财务管理制度

为了有效促进公司发展，规范财务实行审批报账制度，股东会拟定以下制度。

1）报销标准和范围。

①a.办公费用。b.

生产部采购费用。c.总务部采购费用，以上三个部门对采购费用支出均由每位主管同意采购、统一审报、统一审核，合理领取现金，尽可能以月或季度结算。

尽可能使用正规票据不打白条。

②差旅费用，因公出差之事，归部门主管审批，报综合部备案，开自备车出差，油费和路桥费实报实销； 乘其它公共交通按票据报销，住宿费按每人150元／天内标准报销，若遇对方接待原则不予报销。

③ 招待费用原则不予报销，特殊情况需总经理、主管批准，经办人签字。

④ 行政人员回家探亲的规定；梁奕楼每年元，许明德每年元，姜存旭每年元，陈法长每年元，陈德金每年元，詹相每年元。

上述已经股东会同意！

⑤ 因公或私借支现款；孙岳山元，许明德元，梁奕楼元，詹相元，借款必须由财务主管同意，经办人员核对方可进行办理。每张借条必需符合借条的规定核对金额。

2）报销程序。

①所有报销的费用必须开具正式收据和发票作为报销凭证。

②所有报销凭证必须两人以上（经手人、主管证明人）签字，交主要财务负责人审批签字，最后经出纳核算报销。

③总经理的费用报销必须经财务主要负责人、董事长同意。

3）股东借款。

股东向公司借款须经财务主管同意，金额不得超过**的20%。时间不得超过一个月。公司备用必须无条件归还，如有其它方式，须股东研究决定。

4）款项来往。

①款项来往存入支出个人账户、公司账户必须通知财务主管及有关负责人，以上制度每位人员必须遵守，若不遵守，一律自负。

贵州贵平煤业有限责任公司。

2024年月日。

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