十、发货票管理。
开票人填写发票登记表，写明对方单位、时间、数量、余额、回款时间。发票回执单，由送票人交于对方单位，收票人签字，回执单交于财务。
十。一、仓库领入存制度。
根据财务制度，仓库建立原材料实物账簿等，采购材料，根据设计人员出具材料清单，一式两份，设计人员签字，领导签字，采购人员根据预算单购买所需要的材料，采购人员购买后，携发票到仓库，经库管人员实物验收过数后，填写入库单，如实填写数量并签字。采购人员拿发票及入库单一联到财务部门报销，报销时主管会计审核签字，经手人填写发货材料明细表，库管人员签字，一式两份，与材料一起发到指定装饰店，由装饰队长验收签字后，返回仓库一份，交到财务一份，仓库人员根据发货明细表登记账簿。月底之前，库管人员根据入库，发出，结存，列出材料数量结存表，一式两份，交给财务一份，作财务盘点工作。
以上各项规定由财务部集中管理，要求公司全体员工认真严格执行。
创想广告公司财务部。
2024年6月1日。
财务管理制度（报销、差旅费管理制度）？
1、收款：公司与客户签定合同后，即由公司指派的专人跟进合同，负责与客户间的联络，按合同约定的时间收回款项；公司规定向客户收取支票，取款人需认真核对支票上各项内容的准确性及印鉴的清楚度。
2、付款：所有外发工作（如出片打稿、数码打稿、喷绘、印刷等）必须填写外发单，外发单由该项目设计师填写，并连同文件载体一起交给制作公司结算单一并交财务部。通过网络发给制作公司的。
设计师也必须填写外发单。没有外发单的业务，费用一律由项目设计师承担。（删除）
3、报销：办公用品：公司购买各类用品，需填写《采购申请单》，并由总经理审核签字，财务部以《采购申请单》支付款项，否则由采购人自付。
交通费用：属于公干性质的市内交通费，报销以巴士票和轨道交通票为准，因特殊情况需要打的士（五公里内不准打车）应事先征得经理同意，事后由经理在票据上签字方可报销。
如需用个人车可报销由公司至目的地回公司的公里耗油费1.5%。
差旅费：误餐补贴：员工因公出差（天津市内）按每人每天10元补贴，（天津市外）按每人每天15元补贴，特殊情况另行处理。
住宿费：一般员工住宿费为120元/天，经理级以上人员住宿费为180元/天，同性两人出差合计按280元/天，超出部分由出差人自付。住宿应附住宿发票，若没发票按每人每天20元补助，特殊情况需征得相关负责人批准。
交通费：以实际发生金额，向财务部实报实销。
业务招待费：因工作需要而与外单位联络所发生的费用，事先需经总经理批准，事后由财务部负责人审核方可报销。招待费的标准依照具体情况与总经理确认，经确认后允许报销，若自行决定不能报销。
（是否按级别定标准？）
报销程序：报销人分类整理票据，再根据费用类别填写报销单据，经部门负责人签字后交给公司总经理审核，报销有效期三日之内经总经理签字。
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财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...