文件编号002b/1第1页，共3页2024年9月1日。
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文件名称。财务管理程序及制度。
版本号页次生效日期。
为规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，发挥财务在经营、管理运作过程中的作用，不断提高经济效益，促进事业发展，特制定本制度。
财务管理的主要任务是：合理编制预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置资源，节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产流失；建立健全财务规章制度，规范经济秩序；如实反映财务状况；对各项经济活动的合法性、合理性进行监督。保守秘密，遵纪守法。
1、收据管理规定。
外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费、摩托车费等以外的原始单据必须加盖有销售方的章，所有单据要经办人填写《现金支出证明单》，给总经理签字审批后，方可到财务处报销。2、
运费、租车费、下车费管理。
2．1供用商处送货上门需付运费、下车费，应由后勤部代启贵或收货员确认实际的方数，按实际的方数和成都跟单组提供的**及核算方式计算运费，所有运费单都必需由后勤部代启贵或收货员确认方数签字、跟成都跟单组确认**后，方可付运费。
2．2租车由后勤部代启贵统一安排，付租车费时必需有他的亲笔签名的收据，方算有效。3、现付物流费。
物流公司需我们现付的物流费，必需要有跟单组的提货单作为依据，来财务处预支相应金额费用，后拿收据回来抵消，收据上需要有经手人签字。4、出差费用。
4．1因公出差者，每人每天可报销生活费30元，15元/餐，超出部分自付。特殊情况需总经理批准后方可报销。
4．2出差车费报销，只能乘坐普通交通工具（汽车、火车、公交车等）。无特殊情况，不得报销出租车票。如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
4．3其它费用按实际情况报销。
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审核日期修改处数。
批准日期修改日期。
文件编号002b/1第2页，共3页2024年9月1日。
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文件名称。5、日常开支采购费用。
版本号页次。
财务管理程序及制度。
生效日期。5．1各部门需日常采购的小批量物品（1000以下），需由专人写好购物申报单，由部门主管签字审批后方可采购。需外出采购的物品由后勤部代启贵统一外出采购，需网购或其它方式采购由财务处负责购买。
5．2需要大批量或大额采购时（1000元以上），需由相关人员向总经理申报批准。仓库需用品由后勤部代启贵购买；办公室处需用品由财务处购买；摄影棚处由全波购买，超出3000元以上需外出采购的，应由全波跟黄青一起购买。6、话费充值。
6．1各部门主管、发货开单者、办公室相关人员及后勤负责人，每人每月限额充值50元，超出部分自负。
6．2司机话费充值，因考虑到司机经常去外地送货，手机漫游中。从9月1日开始，订制88元全球通**，超出者自负。
6．3办公室无线固话因工作需要，不受金额限制，按需充值。但不得用公话打私人**，违者一次10元处罚。
以上充值方式由后勤处统一办理充值。7、汽车加油。
公司所有车辆，施行定点，按卡加油的规定。每一部车，配一个专用的加油卡，尽可能在指定的加油站加油。每次加油后，交上每次加油的评证及行驶公里数，并填写好《汽车加油行程情况记录表》。
后由财务处根据数据填写《汽车加油跟踪表》，当加油卡金额不够使用时，由财务到加油站统一给加油卡充值。8、
水电费的管理及控制。
8．1由于宿舍水电费用超支严重，为了更好的节约资源厂部现决定，宿舍用水电按每人每月30元计算。如超出厂部规定范围，则由各宿舍人员平均分滩，在工资中统一扣除。请各位员工自觉节约用电用水。
水电度数由后勤部每月30号前抄送至财务处。8．2自愿回家住宿或在外自租房者，一概不补助生活费。
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批准日期修改日期。
文件编号002b/1第3页，共3页2024年9月1日。
佛山市千维家具****。文件名称。
餐费制度。版本号页次。
财务管理程序及制度。
生效日期。9．1每一位在职员工都可享受公司福利，免费提供就餐。员工可凭饭卡在厂部规定的就餐点用餐（经济快餐、菜园香川菜馆两处），每人每天限额12元，6元/餐。
没按规定就餐者，餐费自负。月底由后勤部统计好后，交予财务处结算。
9．2因加班补助夜宵，或公司组织外出聚餐误乐费用，由各部门主管填写《现金支出证明单》，审批后到财务结算。
9．3自愿回家就餐或自开餐者，一概不补助伙食费。10、工资发放规定。
10．1工资的发放方式，每月15号发放员工的上月工资，分两次发放，每人先发放500元现金作为生活费用，余下部分全部转入个人指定的账户。
10．2新入职的员工，第一个月工资以现金的方式发放，第二个月开始应办理好本人佛山市的建设银行卡一张交予财务处，财务为其办理两次发放工资手续，预期未交者，工资自行调至下个月发放。10．3离职员工结算工资时，需交上饭卡及公司的物品，有住公司宿舍者，需搬离公司宿舍后，方可带上由本部门主管审批的辞工单一张、本部门主管填写的结算工资卡一张，到财务处结算工资，工资以现金形式给予。11、资金预支/借款条例。
11．1员工因公出差需预支者，应说明出差时间行程，预估大概需要的费用，再填写支条。大额预支者3000元以上，需总经理批示后，财务处方可借款给对方。前次借款没有清理，不能出现再次借款的现象。
如遇次月发放工资，需要将未报销的借款办理完报销手续后财务再给予发放工资。11．2员工因生活困难向公司借款，借款金额不应超过上月工资的三分之二，财务在次月发放工资时应将借款扣回。
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学校财务管理制度 学校财务管理制度
为了加强义务教育经费财务管理，确保义务教育经费保障机制改革顺利进行，提高资金的使用效率，确保教育教学工作的顺利进行，根据总校下发的 财务管理制度 在保运转的前提下，结合我校经济状况，特制订本制度。一 加强预算管理，坚持审批制度。1 学校年初要遵循 量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡 的原则做好预...
村级财务管理制度 村级财务管理制度
一 现金存款管理制度。1 严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。2 严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之...
财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...