目的：为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，同时也便于公司员工对财务工作的有效监督，特制定本制度。
第一条：公司财务工作任务。
1、 逐日收集汇总销售数据。
2、 定期清理应收应付款项。
3、 月底进行账务整理，月初出报表。
第二条： 每天按时收集各销售点的销售单据，并检查单据有无遗漏，及时入账；监督各收银处现金余额，做到账实一致。
第三条：做好物流代收货款的记录，并及时追踪款项是否到账，超过十天仍未到账的通知业务部门联系客户，避免造成意外财物损失。
第四条：妥善保管市场内调货单据，逐笔结出余额，及时收款。
每五条：每周导出应收及应付款并做出详细批注，分发到各业务部门，督促业务部门积极催收应收款，避免形成坏账；督促对应负责人对采购退货进行跟踪，并及时与厂家核对余额，保证其真实性和准确性，凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司经理批准后处理。
第六条：监督公司费用的支出，每笔费用的支出应有相应负责人、经手人及付款人签字，详见“财务报销制度”，力争做到费用报销规范化。
第七条：认真审核请款单，对于长期合作的供货商，则查明前期有无退货并协商是换货还是减款处理，并提醒负责人追踪已汇款货物；对新供货商的账号资料进行核实，确保货款顺利汇出。
第八条：月底核对各银行余额，有未达账的做出银行存款余额调节表并在下个月初进行追踪。
第九条：月底与月结客户一一对账，并催促在月初付款，及时收回货款，保证公司的正常运营。同时配合供货商对账，对于有预付款的货商应及时核对账目，结出货款余额。
第十条：月初4号之前做出上月财务报表，并把各项收入和费用分解核算到各部门，同时与上月对应项目进行比较，对公司领导的经营策略起到一定参考作用。
第十二条：对公司的财务数据做好保密工作。
学校财务管理制度 学校财务管理制度
为了加强义务教育经费财务管理，确保义务教育经费保障机制改革顺利进行，提高资金的使用效率，确保教育教学工作的顺利进行，根据总校下发的 财务管理制度 在保运转的前提下，结合我校经济状况，特制订本制度。一 加强预算管理，坚持审批制度。1 学校年初要遵循 量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡 的原则做好预...
村级财务管理制度 村级财务管理制度
一 现金存款管理制度。1 严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。2 严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之...
财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...