2.17、负责编制财务报表和年终决算报表工作。
2.18、负责相关账本的装订工作。
2.19、负责管理财务档案工作。
2.20、积极完成好领导交办的其他工作。
3、出纳：3.1、负责办理现金收付和银行结算业务。
3.2、负责保管库存现金，不允许白条抵库。
3.3、负责保管银行各种票据、不许开空头支票、远期支票。
3.4、负责定期与银行对帐，编制银行对帐调节表，定期盘点库存现金。
3.5、负责登记现金流量辅助工作。
3.6、保管好库存现金，库存现金始终与账面数相一致，并做好银行的对帐工作。需要盖收据章时，在得到主任同意后方可加盖，不得随意使用财务专用章。
在转来的收付款凭证要认真审核，审核无误后及时办理收付手续。收付款后，出纳应在收付款凭证的记账、出纳处盖章，填写附件张数，是现金收付款凭证的应在记账凭证上加盖收讫、付讫印章。如转来的收付款凭证上会计主管、审核、填制处加盖印章不全时，一律拒绝办理。
月底将收付款凭证会计数据录入财务软件，并将凭证汇总，装订成册，封皮装订处加盖印章。
3.7、负责相关账本的装订工作。
3.8、积极完成领导交办的其他工作。
第八章、财务管理制度。
第一节、财务管理。
1、财务人员必须认真学习财政法规，按照《会计法》和会计规章制度的规定，认真办理会计核算业务，及时、准确、完整地记录、反映财务收支和经济活动的情况，提供合理、真实、准确的会计信息。
2、对财务收支、经济活动的执**况进行监督，参与拟定经济计划、业务计划、考核分析。
3、认真审核各类材料的收发凭证，定期或不定期地对材料进行盘点，对积压的材料要分析原因，合理安排使用，有效利用资金。
4、认真审核发放的工资、奖金，根据国家规定计提各项相关费用。
5、拟定成本核算办法，搞好单位工程成本分析工作，正确归集分配工程施工合同成本和经营费用，为工程取得最大利润，提供详细、准确的会计资料。
6、认真审核、填制会计凭证，登记会计帐簿，做到数字真实，内容完整。
7、准确、及时上报财务报表，认真完成财务分析工作，为领导合理管理企业提供详细、真实、完整的财务资料。
8、按规定使用会计科目，对所管辖的帐簿要做到整洁、清晰、日清月结，并与有关帐户往来一致，有关债权、债务及时清理，做到帐、卡、表三相符；
9、严格执行国家的现金管理制度，加强库存现金的管理，库存现金不准超过规定限期额，使用现金，支付各项费用必须支付现金时，现金的收支和保管出纳办理，做到日清月结、帐款相符；
10、银行存款的管理，空白支票经常与银行核对，存款余额发现不相符要及时调节，空白支票、汇票等票据和财务印章由会计、出纳分别保管，不准出租，出借银行帐户、套取现金或**私存、各项费用支出，先由会计初审，编制记帐凭证，经财务主管审核盖章后再由出纳审核无误后按记帐凭证的内容付款，并在支票、汇款的存根上签名盖章；
11、严禁私人借款，职工出差借款，必须由经理批准签字后，财务办才可以按规定办理。当月20日前的借款必须在当月清账，20日后的借款可以推迟到下月20日前。
12、对不真实、不合法的原始凭证和违反国家财经法规的财务收支要按会计法的规定处理，接受社会管理部门及上级主管部门监督检查。
13、财务人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
第二节、招待费。
为了使我公司正规化管理，能够完成总公司制定的各项考核指标，严格控制各项费用的支出，使我公司各项工作走向制度化、合理化、规范化，特制定招待费管理办法如下：
1、本单位员工需招待客人时，应本着实效原则，即看是否有必要请客吃饭、是否有利于我公司今后的工作能否顺利开展，是否能为我公司带来可预计的利益来进行招待。
2、凡有宾客需要就餐时，都必须由陪客人员填制“招待费审批单”，经经理批准后，由办公室按规定标准统一安排，其他任何人不得擅自安排，否则，一切费用自理。
3、特殊情况，不能及时填制审批单送经理审批时，必须打**请示后，按标准执行，事后应在三天内补齐手续，否则按擅自安排处理。
4、单位员工出差或跟车外出，任何人不准用**吃请，否则费用自理。
5、财务根据领导审批过的招待费审批单，按规定标准报销，标准以内实报实销，标准以外费用，由招待人自理。
6、标准：甲级，视来客人数，按每桌300—500元，不满桌，视来客人数适当减少；乙级，每桌不超200元，不满桌适当减少；丙级每人早2元、午10元、晚3元；
7、来客就餐规定：①上级领导视察工作、招待业主及有关与工程利益有直接关系的人员执行凯辰公司甲级标准，②一般来访客人，如工程洽谈人员、对所揽工程利益没有直接关系人员执行施工公司乙级标准，③普通来客、职工会餐，执行丙级标准；
8、凯辰公司就餐陪客规定，原则规定属于谁工作范围的来客谁参加陪客，每桌陪客人员不准超过两人，特殊情况由经理安排陪客人数。
9、由财务办全面负责控制招待费用，不得超过公司核准的考核指标数。
10、公司在正常施工期间按以下标准领用办公烟：经理：每月一条甲类烟、一条乙类烟。
副经理：每月1.5条乙类烟。
其他员工在对外洽谈业务、处理一些棘手事情时，如需领用办公烟，可经经理签字后到办公室领用。（甲类：15元以上；乙类：
10—15元；）。
11、项目部、各部室招待用烟、茶叶、纸杯统一由综合办发放，各部室、项目部严禁买烟、茶叶、纸杯到财务报销。
标准如下：1）烟的领用：各项目部每月两条乙类烟（有工程期间），机关各部室两个月一条乙类烟，用于本月所有招待用烟，超出自理，综合办严格控制，由项目部经理及机关各部室主任到综合办领取，根据情况自行分配。
2）纸杯的领用：各项目部每月领用两包纸杯，用于本月所有招待使用，机关各部室两个月领取一包，超出自理。
3）茶叶的领用：各项目部每月领用贰两茶叶，机关各部室每月领用一两茶叶，超出自理。
4）特殊情况用烟，必须经经理签字同意后方可领用。
12、上级领导视察工作、以及与工程利益有直接关系的人员用乙类烟招待，特殊情况，由经理安排可领用甲类。
13、一般情况用普通茶招待，特殊情况宾客用中挡茶招待。
14、食堂招待费规定：
14.1、凯辰分公司各项目部、各部门发生招待费时必须严格执行管理办法之规定。
14.2、食堂客饭招待人员包括：
、甲方、监理人员； ②对我公司安装设备、辅导技术的人员；
、上级部门检查工作、招待业主及有关与工程利益有直接关系的人员；
、与我公司工程合同中规定负责对方伙食的人员。
14.3、为我公司供货及各种非甲方、监理业务及上述第二条规定以外的人员伙食自理，各食堂不得以任何理由为其提供用餐，不得作为客饭进行报销。
14.4、凯辰公司内部所有人员不得以任何理由在食堂进行免费进餐；公司对凯辰公司内部人员在食堂的客饭一律不予报销。
学校财务管理制度 学校财务管理制度
为了加强义务教育经费财务管理，确保义务教育经费保障机制改革顺利进行，提高资金的使用效率，确保教育教学工作的顺利进行，根据总校下发的 财务管理制度 在保运转的前提下，结合我校经济状况，特制订本制度。一 加强预算管理，坚持审批制度。1 学校年初要遵循 量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡 的原则做好预...
村级财务管理制度 村级财务管理制度
一 现金存款管理制度。1 严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。2 严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之...
财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...