李娜2023年年度总结

发布 2021-11-27 14:50:28 阅读 3746

2023年工作总结。

光阴似箭,时间如梭。转眼间一年又结束了,快乐而又忙碌的时间总是一晃而过,2023年渐行渐远,2023年即将到来。回想过去的一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在领导和同事们的悉心关怀和指导下,我学习到了很多专业知识,也懂了很多做人的道理。

一年职能工作。

1.作为出纳人员,日常使用的各种单据,什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全,签字是否合规,在各项手续齐全并且准确的前提下才能支付。

当然也需要保证每次支付的准确,不能出丝毫的差错。

2.出纳的工作另一方面就是和银行方面的沟通和交流,不同的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,浪费精力和资源。银行结算业务的办理,也要做到及时的办理。

3.当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

4.作为万邦水泥和园林公司的的出纳,各公司的收支情况如下:

(1)鄂尔多斯市东胜区炜业万邦水泥制品有限责任公司2023年度收支情况:

农商行吉劳庆支行: 商砼款15819795.84 利息2084.68借款26057888.88 收入合计276400769.4 支出327640249.46

农商行工资专户:转入工资877588.81 利息11.87 收入合计877600.68 支出877544.5

农商行团结路支行:利息16.97 合计16.97

农商行伊西分理处:转入工资880188.81 利息9.51 收入合计880198.32 支出877588.81

鄂尔多斯银行东胜支行:收入150000 利息2447.06 短期借款90000000 合计90152447.06 支出90916947.3

孟银村镇银行:短期借款6000000 借款150000 合计6150000支出6082500

(2)鄂尔多斯市弘基园林绿化工程****2023年收支情况:

吉劳庆支行:借款收入2055000 利息162.91 收入合计2055162.9 支出2082483

农行东胜支行:借款收入4849385.05 利息288.78 收入合计4849673.83 支出4538697.05

交通银行:短期借款***已还完借款收入407666.67 利息35.39 收入合计10407702.06 支出10122405.63

孟银村镇:短期借款4800000 借款150000 合计收入4950000 支出4866000

中国银行:短期借款3000000 收入44400 利息206.67 合计收入3044606.67 支出3041450

二、2023年工作中存在的问题及改进措施。

1.理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响了工作水平的提高。今后我会不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

2.忙于应付事务性工作多,比较懒惰。今后应该深入**、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度。

3.只干工作,不善于思考,所以有些工作花费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习科学的方法,善于总结,勤于思考,逐步达到事半功倍的效果。

三、2023年工作规划。

1.收、付款业务工作目标。

(1).收取现金及现金支付时的清点、核对,保证各项收支准确无误。

(2).收取支票、汇票时查验核对,审核申领支票付款手续等,确保款项及时到账。

2.现金管理工作目标。

(1).根据公司的相关规定,进行现金的提取送存、保管等工作,保证企业经营活动的正常进行

(2).完成公司现金和银行存款的清查工作,确保账账、账实相符。

4.工资发放与日常报销工作目标。

(1).协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作,员工工资发放及时、准确

(2).根据公司的规定,办理有关款项的报销工作,工作差错率为0。

5.原始凭证管理目标。

(1).审核各类收付项目原始凭证,保证符合会计制度及企业相关规定,原始凭证齐全率100%

(2).定期整理、汇总各类原始凭证,并妥善保管,差错率0

6.支票、印章管理目标。

(1).按照企业的相关规定管理空白支票,按相关程序开具票据,差错发生率为0

(2).按照企业相关规定保管相关印章,无遗失、丢失等现象发生。

7.提高业务能力目标。

(1).跟有经验的会计出纳领导多学习。

(2).自己善于思考问题、主动学习。

(3).做到细心严谨,认真对待每一件事。

以上是我2023年的工作规划,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

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