上班检查。上班第一时间检查现金库存，查询银行存款余额。
列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
工作计划。请示领导对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
****收款事项，与销售沟通，对应收款催缴。应当注意收入计算的准确性，明确收入**。
根据领导批示办理工厂采购等付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求，应当报送相应的领导审批。对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。根据收、付款单据，编制记帐凭证。
根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。整理保管的资料、合同、档案。
资料整理。进行库存现金盘点，做到帐实相符。把当天收取现金存入银行。
其他日常工作配合银行对账，报税，办理社保，证照办理，会计或总经理交办其他事宜对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。对发票、收据等进行清点，核实当日相关业务。
逐笔注销工作安排簿中已完成事项，对未完成的也列明待处理。
编制出纳**表，并发给总经理，反映单日资金收支情况。
临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证，各种票据档案是否收好。
请示沟通。办理收款。
办理付款。复核记账。
存取现金。对外联络。
清点核实。工作总结。
编制**。下班检查。
日常工作流程
3 第一批人员未回，第二批人员不准离开岗位。4 保安人员 楼层管理人员加强巡视。5 值班主管第一批就餐，其它主管第二批就餐。6 值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。6 巡场。经理 各楼层主管保持常至卖场巡视。1 要求每半小时巡场一次。2 营业高峰期 节假日，经理 各楼层主管必须在现场巡视和加强...
日常工作流程
工作流程。办公室主任。资料申报 项目信息提供单位办公室列示问题确定项目。成交领导二次提交上报。会议 收到指令通知各部会前准备 文件 投影会议记录上交会议记录。车辆管理 部门提出用车申请。本部门核准 印章管理 用印部门申请 部长审批。保险 人力资源提供劳动合同办理业务回执。证照年审 掌握年审信息询问 ...
日常工作流程
1 每天8 30之前将吃饭人员数量报给食堂余师傅，最迟不得超过9 00.人员考勤导出方法 打开考勤管理系统 密码 点击终端管理 数据采集 点击采集 采集结束关闭窗口 点击考勤报表 选择查询日期 点击刷卡明细 查询 导出数据。将前一天人员出勤情况登记在考勤本，如遇到无打卡记录，无请假条的及时。跟所在部...