1.保证现金安全和余额适当。
妥善保管现金，保证现金安全；保持现金余额适当，保证正常业务的需要。2.做好现金盘点工作。
每月底或下月初定期盘点现金并实施监盘。必要时进行不定期盘点，保证现金安全完整。
3.收集和审核原始凭证，及时登记记账凭证，按时打印和整理凭证。
根据公司规定做好日常费用审核报销工作和成本项目付款业务的审核与支付。审核原始凭证的合法性和合规性，及时登记记账凭证。每月初打印上个月的凭证，粘贴整理后交付审核。
4.做好现金和银行账户的管理。
管理现金、银行日记账，做到日清月结。负责与银行户有关的所有维护工作，如银行开户、销户、贷款卡年审等。5.及时发放工资社保等。
按规定及时发放工资奖金、出勤奖、节日费，缴纳社保等并负责办理公积金的变更与缴纳。公司一般在每12号之前发下工资，要求主动提前与有关部门沟通，做好发放准备；发放工资后及时缴纳各种社保金，支付代垫款项等。出勤奖、节日费等于规定日期及时发放。
6.索取和保管银行对账单、调节表。
每月初索取银行对账单，与银行日记账核对，编制银行余额调节表。7.按时核对增值税进项和个人所得税数据。
每月底主动提前核对增值税进项和个人所得税数额，下月初完成上个月的个人所得税计算表用以申报个人所得税。8.及时与业务单位对账。
每月结账前与业务单位核对当月往来、发出商品、交易、现金流和库存商品等，发现差异及时处理。9、做好相关的统计、查询等工作。
负责领导或员工因工作需要进行的各种查询、包括款项支付、账户余额、个人收入明细和汇总等。
2023年4月9日。
出纳日常工作
9 冲红发票要垫红色复写纸，使用红色油笔。注 冲红发票要首先问税务局的征管科 10 凡每月的销售，开具发票日期不能出现颠倒，后面的必须大于或等于前面的日期。当月的销售发票须当月开完。11 各区税务局每月最后2 3天不 要注意购买日期。12 出纳要确认顾客是否收到发票。13 开具大额发票如频谱屋要先跟...
出纳日常工作
出纳日常工作，1.健全制度，按章办事。严格执行 现金管理制度 实行现金 存款内部控制。严格执行账款分管制度，出纳员不登记会计记录，非现金出纳员一律不得经手现金。建立健全现金收支和票证管理制度，现金收取使用统一规定的收款凭证，并及时全额入账，严禁收入不上账或截留收入，私设 小金库 现金开支要由分管财务...
出纳日常工作内容
1 出纳员身处管理现金和使用现金的 前沿阵地 负有直接的 重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。2 负责财...