一、 目的：
规范公司的采购与付款业务，提高付款工作的及时性和准确性，加强内部管理，防范经营风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种失职、欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整。
二、 范围：
本制度适用于采购部采购原材料、机物料、车间内使用的易耗品（暂不包括机器设备）的付款行为规范及管理。
三、 定义：
四、 原则：
4.1单证齐全原则：《付款申请单》在内及相关支撑附件单据必须齐全，包括但不限于《入库单》、《发票》、《采购合同》等。
4.2先计划后支付原则：除紧急采购以外，付款必须在月初先计划报批，后办理付款手续。
五、 关键角色及应负责任。
六、 内容描述。
6.1付款计划。
6.1.1每月1日前采购部合同台账与财务部应付款表核对完毕。
6.1.2每月3日前采购部根据核对后的前期应付款及本月采购计划，制定采购付款计划，每月5日前采购付款计划需审批完毕。
6.1.3财务部根据审批后的付款计划安排资金，准备付款。
6.1.4账期付款日为每月15日，其它时间原则上不予安排付款。
6.2付款申请。
6.2.1采购部根据付款计划，填写《采购付款申请单》，申请单内容填写完整，字迹清晰。
6.2.2按合同付款条款，分预付款支付和账期内支付。
6.2.2.1预付款支付：预付款支付需在《采购付款申请单》注明预付款，申请单附件必须有采购合同原件。
6.2.2.
2账期内支付：账期计算按财务部收到发票和入库单最晚时间开始计算。按账期支付需在《采购付款申请单》注明账期付款，申请单附件必须有《入库单》采购付款联的原件。
6.3处罚：
6.3.1如发现付款申请单填写错误（主要包括金额填错，重复填单等），将给予经办人处罚（警告、罚款）。
6.3.2如款项错误支付，给公司造成损失，公司将根据情况给予责任人罚款。
6.3.3如公司发现恶意支付行为，公司将依法追究相关人员法律责任。
6.4解释权限：
本规定由xx部负责解释并监督。
6.5生效日期：
本规定自签发之日起生效， 原有相关规定废止。
七、 附件。
7.1审批流程图。
采购与付款内控管理制度
第13条物流部门负责编制请购单 询价与 谈判 签定合同 采购物资 请求付款等。第14条财务部门负责结算采购款项，登记存货及应付款项账。第15条财务部门在确保采购业务的真实性 合理性以及符合付款手续后，积极组织资金付款。第16条付款及审批执行公司的货币资金管理制度 1 采购资金支出需要先编制物资采购计...
2023年公司采购与付款管理制度
第一条为了加强对公司采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据 企业内部控制基本规范 深圳 交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳 交易所上市公司内部控制指引 等相关法律 法规 规章 规范性文件和公司 合同管理制度 公司 货币资金管理制度 的规定，结合公...
采购管理制度 高级采购管理
采购管理制度 高级采购管理。描述 采购管理制度 高级采购管理，课程从战略采购，链管理，采购组织结构，采购预算，法律和风险管理，团队管理，审计等方面着手，着重于帮助大家进一步提高采购技术，如何贯彻采购战略于实际活动中。培训目标 采购部门在组织中的重要性正日益被管理层所提升。而采购工作被认为是一种仅限于...