阳光1号2023年一季度管理报告

发布 2022-10-29 18:19:28 阅读 1155

关爱系列““阳光1号”集合资金信托计划。

安信··关爱系列。安信。

22023年第一季度信托财产管理报告。

尊敬的委托人/受益人:

2023年1月21日,安信信托投资股份****(以下简称“本公司”)发起设立的“安信关爱‘阳光1号’集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立,信托计划存续期限为4年。本信托计划第三信托年度项下的信托受益权总规模为人民币52,978万元,其中信托优先受益权实际资金规模为人民币1,748万元,信托一般受益权实际资金规模为人民币51,230万元。

本公司作为本信托计划的受托人,向您报告本信托计划2023年第一季度信托财产事务管理及本信托年度信托关爱等事项。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、信托运**况。

一)本信托计划成立起至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有。

关法律、行政法规和信托文件的规定。

二)自本信托计划成立起至本报告期末,受托人按时对本信托财产的运**况进行了解,收。

集、整理相关数据和信息,本信托计划目前进展正常。

三)本报告期间,本信托计划所投资的信托产品均由受托人谨慎选择,严格履行信托文件规。

定的项目评审程序和筛选标准,并优先考虑以还款**充分,流动性较强项目为投资标的的信托产品。信托执行团队根据《安信关爱“阳光1号”集合资金信托财产投资管理办法》对拟投资项目进行尽调及可行性分析。本信托计划目前所投资项目运营正常。

二、信托资金使用情况。

一)本报告期内,本信托计划投资信托项目共4个,投资总规模18,603万元,本期已收回。

本金(含前期投资运用)20,566万元。截至本报告期末,本信托计划目前存续的投资信托项目5个,投资总规模34,124.41万元;直接发放贷款3笔,贷款总规模18,587万元。

二)为提高本信托计划项下资金使用效率,将部分闲置信托资金专项用于投资定期存款、同。

业存放、票据、债券、货币市场**等低风险、高流动性的金融工具。

本报告期内,本信托计划投资总规模5,603万元,已收回本金5,600万元。

截至本报告期末,用于短期银行理财及同业存款等流动性安排的资金余额为54.18万元。

三、信托估值。

本信托计划第二年度信托单位估值基准日为2023年1月21日,本信托计划单位净值为1.07403。

四、信托收益分配情况及办理赎回情况。

一)按照信托合同约定,优先受益人及一般受益人的信托收益(一般受益人浮动收益除外)

每年分配一次。浮动收益于特定开放日或信托期限届满时分配。

二)本信托计划第二年度优先受益人以及一般受益人固定信托收益率为7%,一般受益人浮。

动收益率0.39%。

三)2023年1月23日,支付本信托计划第二年度信托收益分配款项共计43,158,903.39元。

四)2023年1月21日办理赎回申请信托受益权5,322万元,其中优先级受益权赎回62万元,一般级受益权赎回5,260万元。

五)2023年1月21日办理赎回后信托总规模为52,978万元,合同份数共计477份。其中优。

先级规模为1,748万元,优先级合同份数62份;一般级规模为51,230万元,一般级合同份数415份。

五、信托专户的银行账户内信托资金收支情况。

一)截至本报告期末实收信托资金余额52,978万元。

二)截至本报告期末实际投资运用信托资金余额52,657万元。

三)本报告期内,支付本信托财产银行保管费:19.87万元。

四)本报告期内,支付本信托计划**费:529.78万元。

五)截至本报告期末,信托专户银行账户资金余额为人民币330.43万元。

六、其他事项。

鉴于受托人内部人事安排,自2023年3月31日起,本信托计划原信托执行经理之一丁昭元不再担任本信托计划的信托执行经理,本信托计划的信托执行经理由安信信托投资股份****信托业务九部总经理崔立莉(本信托计划原信托执行经理之一)和该部信托经理潘遥晨共同担任。

信托执行经理简介:

潘遥晨,男,现任安信信托投资股份****信托业务九部信托经理。国际关系学院学士学位;曾任汇丰银行客户经理,平安信托私人财富经理,四年信托行业从业经历、七年金融行业从业经历,无不良从业记录。

安信信托投资股份****。

2023年3月31日。

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