一、财务部职责范围。
1、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作顺序执行。2、建立健全各种财务账目，编制财务报表。
二、日常费用的报销。
1、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
2、报销时须在发票上签字并简述事由，后到会计那报销。
三、财务工作管理。
1、每月核对各项资金的支出与收入。
2、对公司的日常费用与采购产品费用进行核对与报销。
四、现金管理。
公司可以在以下范围内使用现金1、员工工资。
2、采购货物所付的现金。3、公司日常开支所须的现金。
五、采购、付款流程。
1、采购物品时，需要经过店里三人同意才能采购。2采购费用先由会计进行预算，再预支资金，报销时，需提供采购的发票或收据。
六、销售收款。
1、向客户收取现金时，由出纳开具现金收据，第二联给客户、第三联财务记账联加盖本公司财务章交由会计做财务凭证入账。
2、如客户不要收据，也要把上述流程开具收据入账。
七、附则。1、根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合实际情况制定本制度，本规定由公司财务部负责解释。对不足之处有权修改。
2、本规定自发布之日起生效。以前所发布的有关财务规定如与本规章制度有冲突之处，以本规章制度为准。
公司财务管理制度
xx公司财务管理制度。1，依据和目的。依据国家有关法律法规 总公司财务管理制度，为加强公司内部财务管理 防范财务风险 保证资金安全 控制坏账 加强核算 同时明确责任 严肃财经纪律 以及开源节流 提高经济效益，特制定本制度。2，适用范围 与公司，及公司所属项目部 工程部 分部等分部机构 以下简称分部机...
公司财务管理制度
第三章資本金和負債管理。第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部...
公司财务管理制度
彩虹行政第 2005 0003号文 一 严格执行国家规定的财务制度。根据财政部对财务制度的修改和总经理的指令，指定公司的财务管理制度，财务人员要严格执行有关财经纪律，遵章守法，做好财务会计工作。二 财务核算内容和要求。财务人员要及时完成收支核算，做好财务工作。正确核算经营成本 费用 利润，按时准确编...