公司财务管理制度

3在完善原始票据手续后，并获得公司经理批准签字，交公司财务销账和记账。

4各工地对于购买生产性材料，生产工具的费用。原则上当月发生当月结算，对于不能结清的款项（赊账）,在月末整理台帐时，必须注明赊账的数量和金额，报公司财务备查。

5公司财务人员，各工地指定的经济往来人员，对甲方所支付的现金支票等收入，必须开具收据，建立收入流水台帐。严禁**私用或挪作他用。

6各工地每月用于生活费的借支（预支工资），工人不得多于700元，管理人员不得多于1000元，并由工地负责人统一现造则发放，且一律改用受款单的形式作为原始借支凭证，并经受款人签字确认，申请报公司经理批复。

7公司所属各工地从事经济往来人员，每月终了，必须认真如实填写由公司财务部统一印制的《工地经济往来情况联系表》并和公司财务建立定期的对帐机制；出考勤人员每月终了，必须将工地所有人员（包括管理人员）的出勤记录原件上报公司，并自留一份备查，杜绝其他不规范的考勤行为。

8公司及公司所属各工地，必须压缩非生产性开支，尽量减少招待费，用车费，差旅费以及其他费用的发生(关于非生产性费用问题公司将另行规定)，要把履行节约当作公司发展的第一要务，保持公司的可持续发展。

七．本财务管理制度的解释权归公司财务部门。

八．此管理制度自公司经理批准之日起实行。