———彩虹行政第 2005—0003号文———
一、 严格执行国家规定的财务制度。
根据财政部对财务制度的修改和总经理的指令，指定公司的财务管理制度，财务人员要严格执行有关财经纪律，遵章守法，做好财务会计工作。
二、 财务核算内容和要求。
财务人员要及时完成收支核算，做好财务工作。正确核算经营成本、费用、利润，按时准确编报会计报表作出财务分析，债权债务要清楚准确并及时结算。
三、 管理和控制各项资金。
作好资金收支计划平衡工作：严格检查零用金使用，严格执行库存现金限额制度，对应收帐款要及时催收组织回笼减少在途资金，及时掌握外汇汇率的变动，并定期把资金变化情况向总经理汇报。
四、 财务的主要任务。
负责公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用，保证资产的资金**，达到更新换代的目的。
五、 资料的收集和保存。
收集和保存各种关于中外合资（合作）经营企业的资料、文件、经济法规、本公司财务经济的资料、报表、帐册、凭证、报告和总结，随时向总经理提供有关资料。
六、 防止违法行为。
检查各部门经济活动的情况，防止套汇、挪用、**盗窃、违法乱纪的行为。
七、 流动资金的使用。
流动资金既要保证需要，又要节俭使用。在保证不影响经营的前提下，要以较少的占用资金取得较大的经济效益，加速资金周转，扩大经营。
八、 加强固定资产管理。
严格掌握固定资金的使用，最大限度地盘活固定资产，防止资产流失，保证资产增值、升值。
九、 现金的管理。
公司一切形式的现金支出，必须经总经理签批，其中大额（万元以上）款项的支付，经办人还要凭有效的批件，在工作日的前一天（15时前）通知财务部门预备资金。
一十、 作帐和报销的规定。
经营费用、货款支付和购货的票据入帐，以及差旅费的报销，经办人应在费用发生的五个工作日内，按项目整理好凭证，先由经办人所在部门经理审签，再由财务部门复核，并经总经理审批后，财务部门方可作帐或报销。其中支付货款和购货的票据还要附合同或入库单。
十。一、货款的**管理。
货物销售后，应及时督促结算，尽量减少在途费用。
十。二、财会人员管理。
财会人员工作调动或离职，必须办清交接手续。未办清交接手续的不准调动或离职，否则按公司有关规定或国家有关法律、法令条例处理。
十。三、物质出库程序。
公司所有物质的出库，必须由业务人员开出库单，经财务人员盖章。零星小额物质在特殊情况下，经相关责任人员同意，可先作临时出库记录，在补办出库手续。
十。四、财务人员应具有良好的职业道德素质，忠于职守，克己奉公，不徇私舞弊，严格履行财务管理制度，零星小额及大额资金当日应放保险柜或存入银行，不能随身携带，以防以外。若发生意外或丢失，损失自负。
公司财务管理制度
xx公司财务管理制度。1，依据和目的。依据国家有关法律法规 总公司财务管理制度，为加强公司内部财务管理 防范财务风险 保证资金安全 控制坏账 加强核算 同时明确责任 严肃财经纪律 以及开源节流 提高经济效益，特制定本制度。2，适用范围 与公司，及公司所属项目部 工程部 分部等分部机构 以下简称分部机...
公司财务管理制度
第三章資本金和負債管理。第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部...
公司财务管理制度
5 报销人在将单据交予财务时需等到财务审核通过后方可离去，以便财务对不明事项进行详询，若报销人时间紧急又具有待查事项时此单据仅为接受单据的个人暂为保管，不进入公司财务处理程序。6 报销人凭审核完成后的报销单在出纳处领取报销款项，出纳审核无误后支付报销款项并收取此报销单即转入账务处理。三 应收应付款项...