***公司第二期财务、绩效考核系统建设。
考察调研提纲。
一、总体概况。
根据***公司系统项目建设总体规划,为实现财务管理系统、绩效考核系统本着提升我行核心竞争力,规范经营管理体系,贯彻传导经营管理方针政策和经营理念,提升全行经营管理水平的总体思路。为进一步规范全行财务行为,提高财务管理水平和解决各层级、各维度经营目标的分解、经营任务的落实,拟建设财务管理系统和绩效考核系统项目。
1.财务管理系统简介。
财务管理系统是涵盖财务核算、财务授权、归集还原、费用分摊、资本管理、资产管理、资金管理、资金交易、内部资金转移定价、抵债资产管理等部分组成,可以实现分级核算、差别管理、指标控制、实时财务授权等核算和全行资产、资金管理等众多功能,实现财务系统数据大集中,实现新会计准则和管理会计应用需求,完善财务核算流程,提升财务管理水平,建立符合我行自身发展需求财务核算体系。
2.绩效考核系统简介。
绩效考核系统是全行集各维度考核于一体的系统集成,将涵盖分机构(分网点)、分部门、分产品、分客户、分客户经理(分柜员)五维度的考核指标。绩效考核系统作为经营考评的主要载体,为全行提供一个集绩效考核理念、方法、技术与应用于一体的综合系统, 是关系大多数员工切身利益的民心工程,提供分解经营目标、落实经营任务的工具,为总、分行提供支持的服务系统工程。
二、具体实施。
(一)人员分工安排。
本次系统考察调研人员主要由计划财务部、会计运营部门、科技信息部中参与本系统开发人员组成。人员包括其中科技部门人员重点负责开发商相关,业务部门重点关注开发商开发的成功案例相关。
(二)时间进度安排。
2023年11月8日至2023年11月16日。
(三)考察对象安排。
通过对用友公司、高伟达公司、东华公司、**等公司的介绍,初步筛选***且***专注于财务软件的开发,财务管理系统相对技术较为成熟,成功开发的案例推荐邯郸银行、青岛银行、**等,且上述银行在绩效考核、财务管理方面与我行发展历程相近,参考价值大,可借鉴性强。
三、考察内容。
一)科技方面。
a.重点关注开发商相关资质、技术开发人员配备、相关业务开发经历和成熟案例等情况。
b.了解假若本次开发,该公司将由那些项目团队人员组成,技术研发能力如何?
c.了解开发我行上述系统大致所需费用?软硬件的配置以及相关业务支持需求等。
d.由科技部门重点了解他行财务管理系统架构搭建、系统关联、稳定性等技术情况。
e.了解项目周期、售后服务、技术支持等情况。
f. 其他需了解的相关内容。
二)业务方面。
1.财务管理系统项目。
a.重点关注他行在开发财务管理系统的开发历程和经验教训,为我行系统开发做好前期准备工作。
b.了解他行财务管理系统可行性方案的实施。
c.了解财务管理系统中对各层级财务管理模式、授权模式、定价模式以及总分支财务事权划分等。
d.了解他行财务管理系统的大致功能模块、实现的途径以及各模块之间的衔接。
e.了解系统实现的效果以及业务人员操作体验等。
f.了解系统核算流程、操作人员配备、操作权限等。
g.其他需要关注的内容。
2.绩效考核系统项目。
a.重点了解关注他行在绩效考核方面的成功经验。
b.重点了解他行在绩效考核方面的制度建设和总体规划设计。
c.重点了解他行绩效考核指标设置、业绩评价、考核项目搭配等关联功能模块的规划情况。
d.了解他行绩效考核系统可行性方案、管理模式、各层级分配方式等。
e.了解他行绩效考核系统的大致功能模块、实现的途径以及各模块之间的衔接。
f.了解系统实现的效果以及业务人员操作体验等。
g.其他需要关注的内容。
四、预期目标。
通过上述实地考察调研,项目开发小组要实现以下预期目标:
一)形成总体的指导性建议和框架。
1.科技部门要大致掌握开发商的整体情况,包括项目费用、技术水平、项目先进性、研发人员团队能力、售后技术支持等。
2.业务部门要大致掌握系统开发的可行性解决方案、大致业务需求蓝本、系统架构规划、功能模块的实现等。
二)基本掌握系统项目可行性操作方案。
由于我公司是新成立的机构,对新系统的建设处于探索和尝试推动阶段,上述系统项目建设的可行性、开发难度、部门配合等方面经验较少,通过实地考察调研,形成一个较为严密的可行性方案。
三)总结经验,提前筹划,做好系统建设前期准备。
通过上述考察,归纳总结他行上述系统开发的相关成熟经验以及可借鉴的流程、模式等,为我行系统项目的立项做好人员、技术、业务配合等多方面准备工作,加快系统开发进度。
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