作业二。
1、某项目在开工前一年估算固定资产投资为1000万元，建设期两年，计划第一年完成投资的40%，第二年完成60%。60%的投资为银行贷款，年利率为4%，按季度计息，贷款第一年支用40%，第二年支用60%。**该地区市场物价变动幅度平均为6%。
试估算该项目的涨价预备费和建设期贷款利息各是多少？
p=24+74.16=98.16，i=4.0604%，i=4.87+17.25=22.12）
2、某公司拟新建一年产1.2万件滑雪衫的制衣厂，每件滑雪衫售价45元，设计建设期为2年，调查、设计的数据材料如表1、表2：表1表2
根据同类型企业的实际资料分析，k2为30%，k3为50 %；流动资金占销售收入的25%。基本预备费率取10%，物价指数为106。
流动资金为公司自有资金；基建投资自有资金占50%，向银行贷款占50%，年利率3.6%，在建设期的第2年支用。
试根据上述数据资料估算项目各项投资与总投资。
解：1、设备投资主要设备=33900元 ka=33900×1.2=40680元。
2、建筑工程投资建筑工程=818000元。
3、安装工程及主要材料费用投资 k2=0.3
4、其它投资 k3=0.5
5、固定资产投资。
k1c=[ka（1+k1+k2+k3）]×1.15
1024908(元)
102.5(万元)
6、基本预备费=（46782+14035+23391+940700）×10%
10.25(万元)
7、涨价预备费= ∑it[(1+f)m+t-1-1] 1001517
147823.91(元)
14.78(万元)
8、建设期借款利息=(102.5+10.25+14.78) 127.53×50%÷2×3.6%
2.30(万元)
所以，基建投资=127.53+2.30=129.83(万元)
其中：第一年投资=(102.5+10.25) ×40%+2.40=47.50(万元)
第二年投资=(102.5+10.25) ×60%+12.38+（2.30）=80.03（82.33）(万元)
9、流动资金=年产量 × 单价 × 25%
135000（元）
13.50(万元)
其中：第三年投入10.8万元(占80%)、第四年投入2.7万元（占20%）。
10、总投资=129.83+13.50=143.33(万元)
作业三。1、某项目估算总投资为10000万元，销售综合税率为10%，企业所得税率为25%，其他有关基础数据如下表，单位：万元。
试分别计算该项目的税前和税后的投资利润率、投资利税率以及投资**期.71年）
pt = 5－1＋1700÷2400＝4.71年。
pt=5-1+1700÷2400=4.71（年）
2、某项目得现金流量情况如下表，单位：万元，基准收益率为12%。试分别计算项目的财务净现值（fnpv）、内部收益率（firr）和投资**期，并评价该项目的财务可行性？
fnpv=8714.85万元，firr=46.82%，pt=3.429年）
作业四。接“作业二”第2题，若通过调查与测算知道：滑雪衫单位产品总成本费用生产负荷为80%时为38.
01元/件，生产负荷为100%时为34.86元/件；单位产品经营成本生产负荷为80%时为31.66元/件，生产负荷为100%时为29.
76元/件；销售税金及附加的综合税率为10%，企业所得税率为25%。项目偿还建设期借款的资金**生产负荷为80%时每年为7.72万元，生产负荷为100%时每年为10.
66万元；计算期末**固定资产余值为36.6万元，目标收益率取10%。试根据给出的数据资料，编制该项目的“利润及利润分配表”、“项目投资财务现金流量表”、“借款偿还平衡表”，计算项目投资利润率（税前、税后）、投资利税率、投资**期、借款偿还期、财务净现值与财务内部收益率等财务指标，并评价该项目的财务可行性。
解：根据投资估算与题目给出的数据资料编制报表如下：
表一利润及利润分配表单位：万元。
表二项目投资财务现金流量表单位：万元。
累计净现金流量12=-32.16 13= -20.94
累计税前净现金流量 11= -29.42 12=-16.53 13=-3.64
表三借款还本付息计算表单位：万元。
五、项目财务效益分析。
一）静态分析。
1、投资利润率。
税前指标=（正常年份年销售利润总额/项目总投资）×100%
税后指标=（正常年份年税后利润总额/项目总投资）×100%
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