2023年经营管理目标责任书。
财务部）为充分调动财务部经营管理人员的积极性，确保总经理室下达给财务部会计核算与财务管理的责任落实与目标实现。加强各部门经营管理的工作责任，共同努力完成2023年的经营任务，保证：（1）、会计核算的经济效益与财务管理的信息决策效能；（2）、营运资金周转效率；（3）、库存物资的安全与完整；（4）、成本控制的效益最大化；（5）、财务稽核的监察力度等，完善部门为主体的服务质量工作体系，适应酒店的发展需要，真正确立河南天地粤海酒店的形象， 财务部与酒店签订以下责任书：
一、2023年度经营管理考核期间：2023年1月1日---12月31日。
二、服从酒店安排，认真完成2023年会计核算与财务管理工作，并根据酒店的要求，做好经营任务的分解、落实，做到按月指标开展经营管理工作，按季度接受酒店考核奖罚。
三、经营责任指标考核范围：确保酒店完成整体经营责任指标，高效、优质的完成会计核算与财务管理职能目标。
一）、量化指标考核。
1、经营毛利润指标。
财务部奖惩考核与全酒店gop完成情况挂钩，2023年酒店全年实现经营毛利润（gop）目标 781 万元。
2、通过收益管理与税务筹划，有效的协助并促进营业收入的增长与经营目标的实现。
3、通过财务与成本控制精细化管理，实质性的支持与配合餐饮部实现55%毛利率目标。
4、应付员工薪酬与福利控制指标。
2023年协助人事部完成1561万元应付薪酬与福利的控制目标。
5、能源费用控制指标。
2023年协助工程部完成 550 万元能源费用控制目标。
6、总控并协助其他部门完成2023年其他直接经营性费用764万元控制目标。
二）、非量化指标。
1、加速营业资金的**与流动，降低资金成本并提高营运资金的使用效率。
2、保证物资的安全与完整，加速物资的周转使用效率；建立物资最佳库存量与定额管理体系，降低库存成本。
3、建立健全坚实的会计核算基础，合理划分经营性支出与非经营性支出的界限。保证会计核算数据的客观性、及时性、明晰性。
4、采取先进、科学、系统的财务管理手段，提高成本分析与控制水平，充分发挥财务管理信息**、决策效能。
5、熟悉各项税收法律、法规，进行税务筹划，有效的降低税务成本。
四、经营责任考核奖罚体系。
1、根据酒店下达的各项量化指标，以每季度为结算单位，超出部分将给予部门责任人奖励；如未完成酒店下达的各项量化指标，按未完成比例的扣罚责任人当月工资（具体见财务部考核奖惩方案）。
2、各项非量化指标考核纳入c级经理以上季度绩效考核体系。
五、要积极为一线部门保驾护航，认真负责，提前做好各项准备工作，必须全方位保证酒店各项经营管理活动，做到一切围绕经营，主动承担责任，确保酒店经营管理的顺利开展。
六、部门年内采购各类物资不得发生假冒伪劣物品入库，如有发生，根据实际责任处理状况扣除部门责任人工资的一定比例，并视情再作处理。根据使用部门月申购报表购置的物品，因保管不善，而发生的物资损坏，根据酒店物资报损管理制度，超出核定的报损比例者，超出部分按一定比例（根据具体责任处理状况）进行赔偿。
七、有保质期的物品，将在保质期限到期前一定期限内通知采购部与供货商洽谈退货或换货事宜；货物进出以先进先出为原则，参考厨房营业额制定最高、最低存量控制仓库存货量；制作平面图，将仓库以不同颜色划分区域，并标识每种货物的名称、存放位置，悬挂在显著地方；货架以常用和不常用、轻重程度分层摆放。
八、因内部管理指令、标准化流程规范执行不力，前后台收银人员对客服务礼仪、现场应急处理等基础工作发生差错等直接原因，造成客人投诉或发生服务质量事故，按该客人消费总额的一定比例处罚部门责任人（部门责任人落实个人处罚责任）。
九、执行酒店服务质量标准，始终如一地按照制度化、规范化、程序化的要求，开展各岗位的服务接待工作，做到仪表仪容规范，岗位工作程序正确；同时，抓好精细化管理与财务管理手段的创新和推出、成本和利润的控制，协助与配合酒店整体收益管理与成本费用控制等项工作并不断的稳步提升，提高部门满意度与顾客满意度。
十、立足本部门工作实际，积极开展培训工作，抓好培训的计划制定、组织落实、考核评定三个重要环节，努力为酒店经营管理、服务质量上台阶做出实效；积极配合、协助各部门的工作，尤其要注重培训工作。
十。一、对部门辖区内的安全、消防管理工作负责，组织好员工参加各项安全防范活动，执行安全管理制度，落实安全防范措施，维护安全设备、设施及器材，做好自查、自纠，做到年内无火灾、无安全责任事故，确保酒店的安全管理工作上标准，维护好酒店正常、顺利的经营管理秩序。
十、认真开展辖区内的卫生、环境整治工作，遵守卫生管理制度，抓好消防安全工作，做到年内无重大安全事故；积极开展环境整治，维护店容店貌的整洁形象。
十。一、本经营责任书相关内容酒店财务部负责解释、修订。
十。二、本经营责任书一式三份，总经理室、财务部、财务部各执一份。
酒店总经理财务部总监：
2023年月日2023年月日。
2023年财务部经营指标考核方案（试行）
根据2023年河南天地粤海酒店总经理与财务部签订的经营管理目标责任书方案，结合酒店的实际经营情况，制定财务部经营指标考核方案，具体如下：
一、 责任人：财务部总监、财务部经理。
二、 责任期限：2023年1月-12月。
三、 各项经营责任关键指标。
一）、量化指标考核。
1、经营毛利润指标。
财务部奖惩考核与全酒店gop完成情况挂钩，2023年酒店全年实现经营毛利润（gop）目标 781 万元。
2、通过收益管理与税务筹划，有效的协助并促进营业收入的增长与经营目标的实现。
3、通过财务与成本控制精细化管理，实质性的支持与配合餐饮部实现55%毛利率目标。
4、应付员工薪酬与福利控制指标。
2023年协助人事部完成1561万元应付薪酬与福利的控制目标。
5、能源费用控制指标。
2023年协助工程部完成 550 万元能源费用控制目标。
6、总控并协助其他部门完成2023年其他直接经营性费用764万元控制目标。
7、顾客满意度。
餐饮、客房顾客满意度均达到90%以上。
前后台收银服务质量工作全面纳入房务、餐饮顾客满意度达标项目。
二）、非量化指标。
1、加速营业资金的**与流动，降低资金成本并提高营运资金的使用效率。
2、保证物资的安全与完整，加速物资的周转使用效率；建立物资最佳库存量与定额管理体系，降低库存成本。
3、建立健全坚实的会计核算基础，合理划分经营性支出与非经营性支出的界限。保证会计核算数据的客观性、及时性、明晰性。
4、采取先进、科学、系统的财务管理手段，提高成本分析与控制水平，充分发挥财务管理信息**、决策效能。
5、熟悉各项税收法律、法规，进行税务筹划，有效的降低税务成本。
四、具体考核奖惩方案。
一）、关键指标考核体系。
全酒店经营毛利润为财务部季度经营责任考核的核心指标，季度及年终奖惩考核主要以经营毛利润的实现状况作为奖惩基数。
二）、部门考核奖励提成方案。
1、在全酒店完成季度经营责任指标的前提下，财务部将发放2200元固定奖励工资。
2、全酒店超额完成季度经营毛利润经营责任指标。
在超额完成季度经营责任指标的前提下，财务部应发超额奖励工资如下：
超额奖励工资=（本季度酒店实际完成gop－本季度酒店预算gop）*2.5%*权重。
权重=本部门预算人数/财务、人事、物业、保安、采购五部门总预算人数。
1）、奖励工资的70%部分用于财务部季度考核奖励工资的分配与发放。
2）、奖励工资的30%部分留存用于年度内调剂奖励工资的分配与发放。
3）、具体分配比例原则规定如下：
在具体实施奖金分配时，财务总监可根据员工绩效考核状况进行调整。
3、如酒店未完成的经营责任指标在下季度追加完成，可按照合并经营季度经营责任指标（本季度经营责任指标+上季度未完成追加部分）超额完成部分提取奖金。
4、如全酒店最终未能完成全年经营责任指标，将取消部门原超额提取30%部分的年度内调剂奖励工资的发放。
三)、非量化指标的奖惩。
非量化指标纳入财务部绩效考核体系，总经理牵头成立考核组对经营责任人进行非量化指标的季度绩效考核。若全酒店完成全年经营责任指标，根据非量化指标考核结果发放部门全年超额提取的30%部分奖励工资，非量化指标考核方案由人事行政部另行拟订。
四）、顾客满意度调整指标体系。
a、营业部门在完成经营责任指标的前提下，顾客满意度未达到90%以上部分，质检组将判定前后台收银服务质量是否对顾客满意度造成实质性影响（顾客对前后台收银的投诉占顾客满意度投诉10%以上），如出现前后台收银服务质量造成对顾客满意度实质性影响，顾客满意度将作为财务部奖金发放的调整系数。
四、奖金分配实施流程。
1、季度经营期完结后，人事行政根据财务经营数据进行奖励工资分配方案的编制，
2、人事部编制奖励工资发放表，经财务部进行审核，审核完毕后，报送财务经理、财务总监、业主方代表、总经理审批后由财务部负责发放。
3、每季度首月10日为奖励工资的发放日。
4、奖金的发放支付至员工工资卡中，个人所得税缴纳将按照国家税法规定据实扣除申报。
五、附则。1、本考核方案为试行方案，如出现重大调整事项并由总经理室进行充分的解释并经过双方认可后，可以附件的形式补充，附件执行效力等同于本方案。
2、本考核方案的最终由财务部、人事部负责解释。
财务部经营目标责任书
为了保证饭店经营目标的如期实现，增强饭店的活力，调动各部门员工的积极性，强化各项效益指标的考核，现决定实行部门经济效益与员工分配直接挂钩的制度。经协商，财务部责任人 同意签订如下经营目标责任书 1.责任期 自2014年0月0日起至2014年0月0日止。2.你部门经人事部核定决定定员 人 不含部门助理...
经营管理部管理目标责任书
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经营管理部 安全目标责任书
为全面加强安全工作，使安全生产责任得到落实，本公司主要负责人特与经营管理部签订安全目标责任书，本安全目标责任书有效期为一年，到期后可根据公司实际进行调整，重新签订安全目标责任书。一 工作目标 1 设备 交通 火灾 失窃零事故。2 客户满意率 90 3 顾客投诉处理率100 二 工作内容。1 对所管辖...