收费站财务管理规定

要开展收取通行费的工作，首先要准备一间房作为检款室。主要功能是存放、领取备用金，交接和暂存收取的通行款。房间要较为隐蔽，窗户不易过大，隔壁、对门最好是站长、监控员或财务的办公室；检款室需要安装自动报警装置、无死角高清摄像头，同时需要一台不联外网的电脑和银行自动存包机（存放收取的通行费）以及存放备用金的保险柜。

还需要存放收费员私人物品的储物柜。

收费基本流程：

1、岗前准备。

1、检款室纪律。

收费员在上班前20分钟到检款室前列队，由班长检查是否符合上岗标准，等待结算员开启检款室门。结算员解除检款室警报器，打开检款室门，收费员依次、快速地进入检款室。中途不得掉队、不得拖拖拉拉。

进入检款室后有人敲门需要通过猫眼**，是否是熟悉的人，不认识的人一律不予许开门。进入检款室后中途不得进出检款室，需等到交接事务完毕后，列队，由班长统一带出检款室。

2、备用金领取。

由结算员开启保险柜，拿出足额备用金（根据车流量情况估计），分发给各位收费员，收费员认真清点，确认完毕后在《收费站备用金使用交接记录表》中签名确认。表见附件。

3. 存放个人物品，列队出检款室。

将工作无关的物品，如手机、钱包等物品存入各自的储物柜，若携带私款进入收费岛，私款做公司收取通行费长款处理，长款需要交给公司。存放完个人物品，拿好各自的手提箱，列队出检款室。

4. 整理仪表、着装，统一左手（右手）拿手提箱，列队由班长带入收费岛进行上岗。

2、交**工作。

1、下班前要打扫工作区域、收费岛内外卫生；检查收费设施、设备及微机系统运**况，并填好各类工作日志（业务记录传达、票据交接等）

2、上岗人员列队到达规定地点，交**长与**班长进行工作交接。收费员按顺序离开队伍，进入工作岗位与交**人员办理交接手续；**人员必须在完成收费、发卡程序后，在班长的带领下，逐车道进行交接。

3、**的收费员将票据装好，备用金整齐有序摆放，向社会公示上岗人员工牌，开启天棚信号灯，打开车道栏杆，进入工作状态。

4、**人员推出收费系统，将通行费，工作物品清理装箱，提箱到指定地点集合，等班长集合队伍，清点人员，列队带回检款室。中途人员不能离开队伍。

3、下班结算工作。

1、由班长带入检款室，中途不得离开队伍去其他的地方，进入检款室后不能出入检款室，等办理完一切结算手续后由班长带队出检款室。之后可以下班。

2、首先各收款员清点出各自上班前领取的备用金，归还给结算员，由结算员清点确认后，在《收费站备用金使用交接记录表》中填入归还金额等信息，并签名确认。

3、每人清点自身收到的通行费，并交由班长过点钞机复核后与结算员核对收取通行费是否正确。结算员事先根据从收费系统中统计的收款情况填写《收款员核对、结算表》，用系统数据与实际收到的通行费核对，核对正确进行下一步操作，不正确要找出原因。长款的，长款收回公司，短款的由收费员自行填补。

4、收取的通行费与系统核对正确后，各收费员各自将自己收取的通行费装入有编号的小包，由班长收取统一装入有编号的大包。结算员根据实际的收取通行费情况，打印填写《收费现金缴款单》（存银行的单据），里面填写大包编号，收费员确认签名，完成后一起放入大包中。大包袋用带有编号的锁片锁口。

5、在进行第4项时，按照正确的收款和编号信息填写《收费站现金通行费投包登记表》

6、在上述第项都完成后，由班长将大包存入自动打包机。完成整个交接结算工作，存好包后，带收费员出检款室。

4、其他。1、结算员需要在收费员进检款室时都需要到场，也就是晚上12点交**时也需要到。

2、结算员负责统计、核对每个班次的收费情况和票据使用情况，对已经使用的票据进行核销。

3、结算员次日将头一天单据、报表交给票务员进行再核对。核对无误后交个财务部。

4、结算员于每一天金豹押运车来提取通行费时配合其工作，并进行交接。具体如下：首先查看金豹人员工作证，确认是金豹公司的人员。

第二打开存包机，将钱箱取出交给金豹工作人员，并填写《收款交接登记表》。开启打包机时需要票务员、结算员两人在场或签字，票务员不在的由收费班长在场并签名，并填写《自助打包机开启记录》。

5、结算员要根据实际所需备用金情况，整理备用金，合理搭配零钞，以便找零。

6、结算员要定期盘点备用金，保证账实相符，盘亏备用金时由结算员赔偿等额备用金。

收取通讯费之前还需要确定存入的银行，洽谈怎么存通行费；还有要与金豹押运公司合同，每天押运通行费去存入银行。

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