来公司担任财务工作今天是第五天了，同事之间相处很融洽，公司整个的氛围也很和谐。现仅针对公司财务上存在一些问题作以下汇总：
1、资金上，其他往来不清楚，严重的公私不分，造成财务入账混乱，不能准确地掌握公司的现金流向。其中自由现金流（fcf）、经营现金流（ofc）、现金转换周期（ccc）等财务指标无法展开深入分析工作，就获取不到相关信息：比如公司可以每年提取但不致损害核心业务的资金是多少；每年商品销售活动产生的现金流是多少以及公司多快能将手中的现金变成更多现金的能力怎样2、制度上，财务制度过于松散，财务流程连续性低。
翻阅了一部份前期的报销凭证和付款申请单，发现有部份签字等手续不齐全的凭证入账，据了解，尽管有领导签字等手续，如果公司领导未口头许可，仍不能付报销款，由此推策，公司存在“一言堂”现象。这样的管理模式肯定是弊大于利的，任何一个现代企业，仅靠个人权威、情感管理是远远不够的，没有制度体系，没有组织程序，是不可能持续健康发展的。
3、宏观上，公司危机意识薄弱。由于财务报表和财务分析不齐全，没有纵向比较的直观图，看不到公司与同行之间的差距，没有危机感。行业性质决定了公司的高毛利，巨大的利润本应能成为公司走得更稳、更扎实的坚实基础，但从财务数据中没有看到预提的盈余公积金，即来年发展**，这大大降低了公司的抗风险能力。
总结：希望我的直言不讳不会让老板愤怒，而是思考；既然选择了中信金萃，作为财务负责人的我，就是和公司同进退的。所以，关于财务工作，我有几点要求；其一，公司每发生一笔费用，都要经过财务审核，通过后再由领导签字确认，由出纳付款；其二，公司每一笔资金的调转都必须有凭有据，且要有财务和领导的联合签字方可调拨；其三，公司的账户需要重新管理，基本户和一般户按现行的操作没问题，但是老板的个人账户不能和公司的账户混在一块，可以由老板的名义开个账户专供公司转款使用，但该账户不供老板个人使用。
这样往来就能弄清楚。
工作总结汇报
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