1.财务经理岗位职责。
1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行《会计法》、各项新会计制度、新会计准则及上级公司财务管理制度。
1.2在公司总经理及财务总监的领导下，领导财务人员进行本公司的日常财务管理、会计核算工作，参与本司经济合同的会签、付款的审核。
1.3.根据董事会下达的目标利润，牵头编制本公司的各项年度、月度明细预算，并确保将经公司批准后的各项指标落实到各责任部门。
1.4.根据公司整体营运计划，组织、编制资金预算计划，交公司领导审核并上报批准后平衡、实施，合理调度资金。
1.5.全面掌握财会岗位的工作流程，审核会计凭证、会计报表、财务分析，监督财务制度的执行。
1.6.负责工程预、决算的审查工作，控制管理好各项工程支出。负责审查、监督物资采购计划的询价及**工作。
1.7.参加公司建设管理、生产经营管理会议，参与经营决策和分析，协助公司领导管理和监督公司的相关经济工作。
1.8.负责公司建设管理、生产经营各种费用报销和各项支出审核工作。
1.9.负责协调与税务部门的关系，及时掌握各种税收政策，在充分享受税收优惠政策的前提下按章纳税。
1.10做好融资工作，负责协调好与银行的关系，保证生产运营的资金需要。
1.11.负责组织财务人员业务知识培训，提高财务人员的操作水平。
1.12经常检查库存现金和银行存款情况，发现问题及时处理，确保公司资金安全。
1.11.负责审计公司各项经济效益的估算，监督经营收入的结算、催款等工作。
1.12.负责公司经济责任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。
1.13负责同上级公司财务、审计、考核等部门的联络与沟通工作。
1.14负责公司重大经济业务的协调与处理工作。
1.15完成公司领导交办的其他各项工作。
2.主管会计岗位职责。
2.1.根据《施工企业会计制度》和内部财务制度，负责拟订公司成本费用**、计划、控制、核算、分析和考核制度，报领导批准后组织实施。
2.2.按照经济核算原则，按月做好财务情况分析、建设成本费用、生产经营成本费用分析和利润执**况，考核资金使用效果，寻求降低成本的控制措施，及时向有关领导提出合理化建议，当好领导参谋。
2.3.根据《会计法》及企业会计制度的规定，审核和复核各种凭证单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，附件是否齐备，是否符合记账要求，发现问题要及时会同有关人员修正调整或向财务经理提出建议。
2.4.熟悉运用财务软件、会计科目，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证（非现金）和记账、结账工作，年末负责打印各类明细账、总账并装订成册和建立新的会计年度的完整的账务文件。
2.5.按会计规定业务要求，正确计算工程建设成本，生产经营收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并根据公司董事会下达的建设成本、年度生产经营利润指标，结合公司的实际经营情况做好月度、季度、年度会计报表做到上报及时，负责编写年度会计决算说明。
2.6.负责开展财务审计、工商联合年检等工作，并争取在董事会年会之前拿出审计报告，负责做好利润分配核算工作。
2.7.负责公司固定资产的管理和核算，正确按月计提折旧，定期或不定期地参与盘点工作。
2.8.负责公司各种税金的计算、申报工作。
2.9.负责职工个人欠款明细账、应收、应付往来款项的管理，定期检查清理，对存在问题与经办人员共同查清原因及时向领导汇报。
2.10.按会计档案管理制度规定，负责对公司的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，定期整理，审查核对，分类编制档案目录，隔年移交公司档案室保管。
2.11.深入施工一线，了解各专业成本支出情况，为降低生产成本支出，提供有价值的建议和改进措施。
2.12.做好内部核算和分部门费用管理核算工作，搞好成本和财务分析工作，提供有价值的成本分析资料。
2.13.做好公司和部门领导交办的其它工作。
3.事业部财务会计岗位职责。
3.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和报销流程，建立各类工程档案，进行工程成本的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。
3.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证。
3.3.根据审核无误的记账凭证登记明细账，并及时与总账进行核实。
3.4. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
3.5.负责对工程借款和个人借款的登记及催款清理工作。
3.6.每季度负责提供公司考核所需的财务数据。
3.8.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。
3.9.完成公司及部门领导交办的其它工作。
4.机关出纳岗位职责。
4.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。
4.2.据审批过的原始凭证或用款申请单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。
4.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。
4.4.与**商及客户之间往来款项结算，达到转账起点的一律以转账支票予以支付，出纳无权擅自支付现金，如有**商要求支付现金时必须取得**商出具的加盖财务专用章的现金收据后，按付款程序办理付款业务。
4.5.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。
4.6.当备用金不足时(备用金控制在5000元为准)，应事先填制提款申请单，办理有关审批手续后方可向银行提取库存备用金。
4.7.正确填写转账支票及其它结算凭证，不签发空头、远期支票。银行票据金额、用途等必须与原始凭证相同。
4.8.根据现金日记账的余额，核对库存现金，发现错误，及时查明原因，并向领导汇报，不得隐满；
4.9.月末根据银行日记账余额，与银行对账单核对，发现错误，及时查明原因，编制银行余额调节表，年底连同银行对账单一起装订成册交主办会计归档；
4.10.随时掌握银行存款余额情况，以利工程施工和日常行政办公过程中的资金调动。
4.11.熟悉并执行“企业会计制度”、电算化知识，熟悉本公司经营结算业务、内部管理制度，填制现金、银行电算化凭证。
4.12.按规定保管、填制各种支票、汇票等银行结算凭证，数字正确，作废支票与存根一并保存，并加盖作废章，月底装订与记账凭证后。
4.14.负责办理通过银行托收承付业务如：水电费、**费、利息等审批手续。
4.15.年末负责打印现金、银行日记账并装订成册后交主办会计归档。
4.16.有权拒绝不符合现金业务事项的付款，有权拒绝违反财经纪律的收支并及时向领导汇报。
4.17.负责各账户之间资金调配的审批和付款手续。
4.18.支票领用按规定进行登记，并定期进行清理和核对。
4.19.现金支出按规定的范围予以支付，如：差旅费、工资性支出、零星采购及备用金等，其他支出原则上不予支付，特殊支出需经财务负责人批准和总经理批准。
4.20配合总账会计做好财会电脑的记账及其他工作。
4.21每月5日编制银行存款余额调节表，及时清理、调整未达账项，按月将银行对账单与银行存款余额表装订在凭证后归档。
4.22完成公司和部门领导交办的其它工作。
5.机关审核制单会计岗位职责。
5.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和报销流程，建立预算计划与实际开支比较档案，进行行政各部门费用预算的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。
5.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证，转主管会计登记电子账。
5.3. 做好各事业成本资料的整理、汇总工作，根据汇总结果填写往来拨账单给各事业部，同时根据综合行政部下拨的各种费用摊销表填写给各事业部。
并填制相对应的会计科目的记账凭证，转主管会计登记电子账。
5.4.负责对机关个人借款的登记及催款清理工作。
5.5.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。
5.6.完成公司及部门领导交办的其它工作。
6.事业部出纳岗位职责。
6.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。
6.2.据审批过的原始凭证或借款单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。
6.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。
6.4.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。
6.5.根据现金日记账的余额，核对库存现金，发现错误，及时查明原因，并向领导汇报，不得隐满；
6.6.月末根据银行日记账余额，与银行对账单核对，发现错误，及时查明原因，编制银行余额调节表，年底连同银行对账单一起装订成册交主办会计归档；
6.7.随时掌握银行存款余额情况，以利工程施工和日常行政办公过程中的资金调动。
6.8.熟悉并执行“企业会计制度”、电算化知识，熟悉本公司经营结算业务、内部管理制度，填制现金、银行电算化凭证。
6.9.年末负责现金、银行日记账并装订成册后交主管会计归档。
6.10.有权拒绝不符合现金业务事项的付款，有权拒绝违反财经纪律的收支并及时向领导汇报。
6.11.现金支出按规定的范围予以支付，如：差旅费、工资性支出、零星采购及备用金等，其他支出原则上不予支付，特殊支出需经财务负责人批准和总经理室批准。
6.12配合总账会计做好财会电脑的记账及其他工作。
6.13每月5日编制银行存款余额调节表，及时清理、调整未达账项，按月将银行对账单与银行存款余额表装订在凭证后归档。
6.14完成公司和部门领导交办的其它工作。
公司财务部岗位职责
财务部。财务部组织机构岗位内设会计。主管 主管会计 出纳。财务主管岗位职责。一 认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二 负责制定并实施公司的财务制度 规定和办法。三 负责公司的财务 会计工作。四 负责审核费用报销单，审核销售单及各种收 支原始凭据。五 每天接收海口 内县货款及对帐并出...
财务部工作岗位划分
财务部经理 领导财务部日常工作，负责完善财务制度，检核会计信息的真实完整。1 具体领导本部门的各项工作，组织部门开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究 检查和总结，不断地改进和完善 2 负责组织审查重要的经济合同 3 组织开展财务成果 为公司提供可靠的财务资料和可行性建议 4 组织部门人员学习...
公司财务部部门职责
1.遵守国家的各项财经法规，执行集团公司各项财务管理制度。2.根据国家的各项财经法规和集团公司的相关规定，制定公司财务管理制度，并组织贯彻实施。3.组织编制公司年度财务计划，加强经营核算管理，反映 分析财务计划的执 况。4.积极为经营 管理服务，通过财务分析和监督发现问题并追踪改进。5.负责公司日常...
集团公司财务部工作职责
1 负责集团公司财务管理制度的建立 实施和修订工作 2 监督 检查各部门 单位 生产经营计划及经营指标的执行完成情况 3 负责与财务有关报表的汇总 分析 呈报工作 4 为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审 5 负责集团公司各项费用的审核 报销 记账及会计报表编制等工...
公司财务部总监述职报告
1 具有会计专业双学历粉碎 四人帮 后，1977年全国高等院校 中专 恢复了考试招生制度，我荣幸的考入 市 学校 当时录取率仅2 1978年至1979年底在 市财贸学校会计专业学习。1980年元月从市财校毕业分配到 市 公司财务部工作。为了进一步提高自己的会计专业理论水平，年 月至 年 月坚持参加了...
2019年公司财务部工作计划
2 加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性 复杂性，培养超前意识。3 加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前 事中分析和基础财务分析工作。4 加强会计实务培训。加强会计人员的业...
2019年公司财务部工作总结
在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大家！今年的财务部有了一个全...
公司财务部2019年工作计划
2012年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化 制度化的良好环境中更好地发挥作用。1 响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的...