2023年二季度例会汇报材料。
财务部各位领导，同事：
大家好。红色边疆农场信用社一直就以业务量大，存款额度高，服务客户众多被财务部领导重视。截止2023年6月末我社存款总额10271万元，较年初增加884万元。
贷款总额6643万元，较年初增加3681万元。
2023年二季度我社在县联社领导下，紧密围绕省市县**联社的各项方针政策，以规范操作，稳健经营，快速发展的理念为指引，实现各项业务的平稳健康快速发展。尤其在财务核算质量方面有了较大提高。4月份是我社工作量最大的一个月份，农场收地费，农场职工取贷款，同时发放农场大型机车贷款，农场职工楼房贷款等多项业务聚集。
最多一天业务达到685笔，一日内现金流量最大达到320万，如此大而繁重的业务量持续近一个月，但我社员工做到了核算无事故，现金无差款，服务无投诉。这样的核算质量和业务素质与我社注重员工业务素质锻炼是分不开的。
下面对我社在2023年二季度会计督导及稽核检查中发现的问题及整改情况做一下汇报。
会计督导中发现问题及整改情况：
年一季度未按规定对员工进行定期考核并且无考核记录。
整改结果：已做完考核并登记。整改完毕。
2、会计要素不全1笔。
2023年6月13日，杨桂清办理新增密码1笔，会计传票中支取方式变动申请书未加盖业务清讫章。
整改结果：印章已补盖，整改完毕。
1、账户未按规定进行年检21户。
如：红色边疆信用社有21个账户，存款余额458万元，账户未按规定进行年检。其中：户名：黑龙江省红色边疆农场基建项目，账号720150122000000818，存款余额45万元；
整改结果：已安排各账户进行年检，整改完毕。
稽核检查中发现问题及整改情况：
会计核算方面。
1、银企对账不合规。
1）第二季度共有对公账户21户，银企对账单未折角验印。
整改情况：已全部折角验印，整改完毕。
2）6月份银企对账有18户无信用社对账人员签字。
整改情况：已补齐对账人员名章，整改完毕。
3）6月份银企对账有两户无对账单位经办人签字。
整改情况：已找到对账单位经办人并签字确认，整改完毕。
2、贷款付出凭证无审查人签章。
2023年4月16日贷户：沈纯魁账号720150110000442739 金额：8万元整，贷款付出凭证无审查人签章。
整改情况：已补齐签章，整改完毕。
3、贷款付出凭证无贷户指纹印模。
2023年6月17日贷户：曹凤昌账号 720150110000486655 金额：62，000.00元贷款付出凭证无贷户指纹印模。
整改情况：已找到贷款人并印上指纹。
4、贷款付出凭证无贷户名章。
2023年4月16日贷户：吴叶光账号 720150110000445630 金额：16万元整无借款人名章。
储蓄业务方面。
1、第二季度一日三核库未打印碰库清单。
整改情况：从2023年8月1日起开始打印碰库单，以前未打印已成事实，无法整改。
2、未按规定办理冲销交易。
1）2023年4月16日借款人郭忠海账号720150110000445783 金额：149,000.00元办理冲销业务，冲销原始凭证无冲销原因，冲销复式记账凭证无客户确认签字。
整改情况：已补齐冲销原因，并找到原客户签字确认。整改完毕。
2）2023年6月17日储户宋粉云账号：720150121002361965 金额：3万元整，在销户时销户信息手写，未进行冲销重新办理业务。
整改情况：已成事实，无法整改，今后予以杜绝。
3、大额**支取现金未在系统中输入**人身份信息5笔，金额79万元。
如：2023年6月17日储户白文山账号：6212280006700737482 金额：17万元大额**支取现金未在系统中输入**人富敏身份信息。
整改情况：已成事实，无法整改，今后予以杜绝。
4、大额转存现金未填写客户信息。
2023年6月17日储户白云账号：6212280007200042431 金额：175万元整，大额转存现金未填写客户信息。
整改情况：已填写完整客户信息，整改完毕。
以上问题的发现有一小部分是我社在制度上没做要求造成的，如对账单未折角验印，无碰库单等。现在已按要求在接下来的工作中加以落实。一大部分是作为委派会计的我在工作中没能完全落实联社的各项制度，没能细致检查传票及有关业务落实情况造成的。
我在今后的工作中会更加严格要求自己和我社内勤职工，杜绝已发现问题再次发生并控制一切不合规问题的发生。
接下来汇报一下需要联社解决的问题。
1、替新转正大学生提一个事情：向新大学生收的500元行服款说是转正后能退还。
2、需要配置打印机一台。
3、做行服。
4、做小心台阶，随手关门，小心地滑等提示牌。
建议：1、取消大额支取、提前支取登记簿。
大额和提前产生的原因都是原手工系统无法控制的情况下产生的，现在系统自动要求输入客户身份证号码，不对不过，在系统已经进行了要求的情况下，大额支取和提前支取登记簿确实可以取消了。何况确实有储户提过意见，说这两个登记簿透露其隐私，让其他人知道了其存款情况后有人找其借钱。
2、业务比赛的算盘赛项已不符合业务需要。
下一步计划：
1、继续严格内控制度，提高自身与员工素质，为即将到来的旺季工作做好充分准备。
2、我社马上要上自动取款机业务，计划在安装工作结束前为员工做好培训，使之能顺利开始使用。
3、配合完成2023年度传票入库保管工作。
红色边疆徐晓明。
2023年8月。
二季度汇报材料
集团公司二季度安全检查汇报材料。汾河焦煤股份 回坡底煤矿。根据集团公司 二季度安全检查安排 要求，现将我矿2012年二季度安全工作主要开展情况及下一步工作重点做简要汇报，不妥之处，敬请各位领导批评指正。第一部分 2012年二季度主要工作。一 安全绩效。矿井杜绝了轻伤以上 事故及 以上非 事故，安全生...
2023年二季度培训工作例会会议通知
时间 2012年7月10日下午2 40地点 人才开发中心一楼会议室。一 会议主要内容。本次例会重点以交流和分享2012年上半年操作岗位员工培训工作开展情况为主。1 本单位上半年在操作岗位员工培训工作中的亮点及创新点 2 本单位上半年在操作岗位员工培训工作中遇到的问题以及解决问题的方法 3 本单位上半...
关于召开2023年二季度工作例会的通知
各部门 子公司 经公司研究，决定召开2014年二季度工作例会。现将会议有关事项通知如下 一 二季度工作例会。一 会议时间 2014年7月25日13 00 17 00 二 会议地点 厂区研发大楼五楼会议室。三 参会人员 公司二级中层及以上管理人员 子公司部门经理及以上人员。四 会议内容。1.各部门 子...