根据集团公司2024年存在的不足及新一年的经营目标，集团财务部2024年度管理方案制定如下：
一、加强人才梯队建设及培训力度。
1、加强对财务主管、仓库主管的招聘力度，力争在春节后人才流动旺季联合各分公司招聘20名财务主管及数名有一定工作经验、原则性较强的仓库主管，为公司发展储备有架构的人员梯队。
2、加强对2011届新进大学生、往届大学生及骨干的培训、筛选，特别是在整个业务流程中的实操能力的锻炼，以确定整个团队中的人员结构，有针对目标的进行跟进和提升。
3、加大对各及财务人员的培训工作，全年将针对财务主管、仓库主管、材料核算会计、税务会计等重点岗位举办培训班，针对工作中存在的问题、《审计报告》及相关的准则、法规进行培训，加强各岗位的财务专业知识及处理日常问题的能力。
4、继续加强人员培训的传帮带工作，拟通过完善激励机制，发动老员工及财务管理人员的主动积极性，与新员工共同提升。
二、加强对制度的完善、学习、执行和监督。
1、因公司高速发展，《审计要求》、《收发领存制度》等相关制度有些已经不能适应公司的需求，拟在年初通过征求各相关部门和各公司的意见进行修订，并在操作的流程上进行梳理，使之更具实操性。
2、第一季度完成《建华管桩财务管理制度》、《建华管桩内部控制基本规范》两项制度的编写、完善，并制定成册，形成公司总体制度规范的基本框架。
3、加强对制度的学习和认知，要求财务团队人员在制度的学习上要提高认知的层面，特别是每月定期的会议和培训，要在结合实际存在的问题中去理解我们的制度，而不是照章宣读，对制度浮于表面。
4、加强各公司对制度的执行和监督，将组织、参与各片区每季度进行相互学习和对制度执**况的交换检查，并形成相应的报告及整改措施；对业务部门，将组织财务各相应岗位，如销售会计、材料核算会计等对销售过程、材料收发领存过程进行制度落实的定期检查和监督，并形成相应的报告，要求相应业务部门提出整改措施，并由财务跟进整改情况。
三、加强对分公司工作的指导、检查及考核。
1、按照业务模块分别成立财务核算、税务管理、收发领存、erp、资金管理等检查小组，加强对分公司日常业务操作进行指导、检查，协助配合分公司在上述相关模块工作上的顺畅操作。
2、加大检查力度，特别是分公司在收发领存制度的执**况，在人员紧缺时可以调动下面分公司骨干人员，每月组成检查小组，对分公司进行检查，并形成相应的报告，要求分公司提出整改措施，并由财务跟进整改情况，以推进分公司制度执行力度。
3、以审计部检查形成的《审计报告》为基础，要求分公司切实做好对应整改措施，并跟进其整改落实情况。
4、以集团财务部各小组平时工作汇总及检查报告为基础，对分公司整体财务管理情况进行考核，每月制定排名表，并以此作为财务负责人参加季度职能会议的依据。
四、加强集团财务部的管理、搭建沟通交流的平台
1、加强对集团各分公司每月经营情况的收集，特别是在优惠政策利用、经营方法创新方面有突破的措施等，通过集团这个平台进行交流，并根据其他分公司的实际情况进行推广，让好的经营方法和政策在集团内得到最大化的运用。
2、对集团各分公司比较突出、而且也是共性的问题，要收集各分公司的意见，根据分公司实际需求来统一处理的方法，以及时解决工作中存在的问题。
3、加强与集团各职能部门和分公司的沟通交流，在财务制度的实施过程要尽量考虑各职能部门及分公司的实操性，做好为其他职能部门及分公司的服务工作。
4、集团财务部在做好以业务模块分工管理的前提下，下一步将推进业务模块加片区管理的岗位责任制分工，来提升集团财务部的管理水平。
五、统筹集团资金管理、发挥资金的最大效率。
1、继续加强资金池的管理，完善各公司每月资金使用预算，由总部进行统一调配，使资金能够以最大效率进行使用。
2、加强与银行的沟通、配合，根据集团公司的资金使用情况合理做好融资的授信额度，特别是国家政策调整的阶段，确保集团公司资金的持续。
3、加强对集团帐户资金的管理，尽量降低资金流转过程存在的风险。
六、推进集团erp系统的建设、完善集团信息化工作。
1、与人力资源部共同完善oa办公自动化系统及配套通讯、档案管理模块，打造整体管理流程的无纸化办公、信息安全性及提升员工档案的管理。
2、完善oa办公自动化系统及配套模块与用友erp系统的兼容工作，使整体信息化工作实现一平台操作。
3、推进生产过程材料、产成品流转及生产工人核算的信息化工作，加强对存货的过程控制和监督及提高工人工资核算的透明度。
4、全面推行预算管理，通过erp系统的预算模块，增加相对应的预算人员，对集团2024年度整体经营目标进行量化的安排，每月定期对预算的实施结果进行评估，分析与预算差异的原因进行处理，确保集团整体经营目标能够圆满实现。
5、定期收集各操作模块对erp系统操作的建议，对存在缺陷的操作流程进行完善。
七、配合资本运营工作。
1、加强部门财务人员对资本运营中涉及到的股权变更、投资管理等的财务核算及涉税处理知识点的学习，积极向专业的中介机构学习资本运营财务管理知识。
2、加强集团财务部对境外上市及投资财税方面知识的学习和提升。
3、全力配合集团的资本运营部工作。
上述为集团财务部2024年度管理方案，我们将按照此方案的每一条去认真落实，确保2024年度工作能够按照预期目标圆满完成。
集团财务部
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