此年近尾，新年将至。2023年度，在aa集团各级领导的带领下，11财务部认真履行集团及11公司所赋予的工作职责。财务是公司的关键部门之一，承担着集团数家公司的财务核算的重任，对内要提升财务管理水平，对外要应对税务、审计及行政机关的各项检查。
一年来，财务部紧紧围绕集团的发展战略、经营方针和效益目标，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理、培训、税收筹划等方面均取得了一定的成绩，全体财务人员任劳任怨、齐心协力、埋头苦干，圆满完成了各项工作任务。现将2023年的工作做如下回顾和总结：
一、 细化财务核算，充分发挥监督服务职能。
一） 成本核算的管理。
认真完成成本费用的归集、核算工作。包括各生产部门领用的直接材料、辅助材料、燃料动力、直接人工、制造费用。及时提供成本费用相关账务明细，严格按照用途进行归集和分配，准确计算各种产品的总成本和单位成本。
二）进一步加强固定资产财务管理。
1.完善固定资产财务管理制度；
2.严格审定固定资产转资清单，进行固定资产的确认；
3.按要求建立固定资产明细账表，完成了固定资产相关报告编制工作；
4.及时组织固定资产清查盘点，完成固定资产盘盈、盘亏、毁损结果的报批；
5.及时****财产保险，做好保险材料的归纳和整理以及提供相关票据的审批手续。
三）强化存货财务管理
1.每月按时参与存货的全面盘点。
每月20日参与材料与备品备件库房的盘点工作。在保管员随机导出物资管理系统中2%的物资后，以现场实物盘点为依据，对库房阀门、管件、螺栓、垫片、设备备件等物资的库存、账务、摆放地逐一清点、比对。盘点过程中发现有部分实物与账务不符情况，均逐项核实原因，原因多为物资已出入库，系统记账不及时或不同进货批次，物资编码不一致导致，还有实物摆放位置与账务记载不符，导致盘点过程中找不到实物等。
在今年的盘库过程中发现以下问题：
1）某些废料、替换下来的物品不能及时统计处理；
2）有不同程度的材料浪费现象；
3）某些物料的存货周转期长、物料的保管与维护问题有待解决；
4）某些库区材料摆放分区不明显，摆放整齐化仍有待提高。
5）车间基层职工对识别和计量物料的能力较差，对于盘点工作，相关部门缺少相应的监督机制。
6）有部分体积偏大、较重的物资摆放过高，存在安全隐患。
财务部成本科工作人员在盘点过程中发挥财务的监督审查作用，发现问题，确保及时反馈，并要求其做好整改。
2.做好全厂物料存货的账务处理和审核。
每个月财务人员根据计量统计部月初提供的上月**、半成品、产成品等产销存平衡表，按时完成统计盘点工作；根据原料部每月末提供暂估入库品种、数量和单价、委托加工明细和材料部提供的辅助材料和催化剂、助剂、溶剂化工三剂的出库明细，及时完成出库财务核算工作并在库存管理软件系统中的准确录入。
四）加强在建工程财务管理
1.及时完成在建工程项目归集和核算工作；
2及时完成在建工程项目固定资产暂估及正式交付的账务处理。
五）加强往来核算管理。
及时完成往来单位付款审核和现金流台账项目管理及核算，主要包括原料**商，生产设备**商，施工建设单位，物资材料**商等相关采购单位的往来账款核算及对账。包括与本公司相关业务部门做好内部对账，定期派发询证函。
六）加强原始凭证审核管理。
成本科财务人员始终保持认真细致的工作态度，及时对传来的付款单据进行审核，分类整理出付款原始凭证，再进行制单。确保公司名称、付款金额付款申请单与银行回单前后一致，合同编号、台账项目及现金流量入账的准确性。逐笔认真核对原料部传来的原材料、运费等发票。
多数原材料发票金额巨大，张数多，核对时发现有入库单与发票金额、数量等信息不符情况；另外，在财务制单过程中发现有部分公司名称与实际使用名称不符现象，财务人员均能及时与原料部制单员联系并督促其进行修改。
七）较好的完成了与相关部门协同工作。
每月4号，及时对计量统计部提供的生产装置收率月报表、能耗分配表、原料耗用表等相关数据进行核对并完成相关账务处理。
每月15日之前对人力资源部提供的全厂人员工资表和考勤、考核奖惩明细进行核对和账务处理。
2023年度财务成本科6名财务人员共完成会计凭证制单9749份，审核原始单据43181 张，完成成本类计算表372份。
二、内重协同，外树形象，增强服务意识，提高服务质量。
财务部销售核算科主要负责11公司油品销售发票的开具、款项的收取以及集团内各相关公司的增值税发票的开具等工作。
作为公司的对外窗口，销售核算科的财务人员时刻牢记着自己的一言一行代表企业的形象，努力做好和客户的沟通协调工作。不断增强财务服务意识，提高服务质量，妥善处理外部各方面的财务关系，与关联方建立并保持了良好的联系。
一）收款业务。
1.销售核算科收款数额较大，销售前台6名收款开票员工坚持收款日清，每天必须打印客户来款到账明细，核对客户的资金往来，做到货款收取安全、准确、及时、依据客户出具的提货卡按时准确开具发票；
2.根据oa系统提供的信息和相关的变价单，核对油品的单价变动情况，确保货款收取无误。
3.前台收款的财务人员始终坚持执行**表售价，坚决禁止私自涂改提货卡，**调整必须附说明，并有公司销售财务等部门相关领导签字确认，杜绝了**不符的情况发生。
二）开票业务。
1.开具油品发票时，认真审核购货单位的资质，严格把关，认真校对提货卡和发票的内容，保证信息的一致。按时在系统内录入发票信息、及时督促客户提交公司需要的资料。
2.与销售部统计人员及时核对结算的数量、金额及单价等，据此编制结算确认单，同时负责结算后的资金回流跟踪。在与结算方发函确认无误后及时开具发票并负责发票的邮寄传递工作。
三）部门协同。
1.积极配合用友软件公司推行一**工作，协调浪潮软件与用友软件对接工作。
今年，在公司引进的“一**”开发工程运行过程中，销售核算科就涉及本身业务的部分功能，提供了若干可行性意见及相关材料数据资源，与软件工作人员反复沟通，多次参与开发工作会议并积极配合软件开发人员进行测试编程。
2.与计量统计部地磅的协同，确保地磅数据的准确性，及时与地磅负责人沟通，协同地磅、监察、保卫等部门，对地磅检斤过磅期间发生的错误或未保存数据进行修改恢复并备份，避免数据上的误差。
3.每月月初和月末，及时与物资采购部门核对本月已开完和下月需开的发票。按照要求，认真核对、确保按时完成当月发票的开具任务。
四）销售账务核算。
1.销售账务处理4名业务人员每日依据银行收款单、发票等原始资料进行账务处理，每日与前台核对各家往来款项及余额，有效地避免了往来单位出现漏错账几率。
2.月末配合销售部门核算每月产品销量及收款情况的统计，油品检测公司的日常业务处理和月末账务处理。
2023年财务销售核算科10名业务人员兢兢业业，不惧苦累，克服了人员少、工作量巨大、工作环境较差等现实困难，全年约审核原始单据20000余张，处理会计凭证5000余张，出具各类会计报表50余份、开具各类发票25000多份，较好的完成了今年的各项工作任务。
三、整章建制，统筹规范资金管理。
一）制度建设。
2023年财务部资金科进一步完善了财务资金管理制度，初步建立了财务资金管理体系，进一步完善了公司的资金运转控制体系。
根据公司发展和管理需要，资金科进一步加强了制度方面建设。先后制定了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》和《财务管理制度》等文件，从制度上堵塞报销上的漏洞。财务资金管理体系逐步完善，确定了公司财务资金管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证。
（二）提高资金使用效率。
1.狠抓资金管理，加速资金周转。作为化工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，资金流量一直巨大而繁琐，财务部资金科的5名财务人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，确保各项资金收付安全、准确、及时。
为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。建立集团资金中心，规划统筹集团及其各子公司资金的统一使用方式，使集团资金得以充分利用。强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。
提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。
2.根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。
（三）解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务总监的领导下，资金科对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究。在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，解决了新旧准则账务衔接问题，确保及时按新准则要求规范账务处理。
（四）细化岗位职责，增强员工责任感。
自年初以来，财务部对资金科各岗位设置及职责进行了细化和明确。有效减少了人员变动对公司正常财务工作的影响。在增强员工责任感的同时也有利于对各岗位的考核。
五）加大应收账款的清欠力度，力求资金收支平衡。继续推进应收款的**工作，包括往来单位和个人的应收款的清欠工作。继续加强公司自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
及时核对预付账款的清缴工作，对各部门各往来单位发生的业务费用发票进行汇总清帐。
四、依法纳税、强化沟通。
2023年度财务部税务科不断完善事前计划，事中控制，事后反馈的财税管理体制。较好的完成了涉税外联的各项工作。
一）纳税申报、税款缴纳。
1.按时完成纳税申报工作，每月15日前税务科进行各税种的申报发现问题及时与税务部门沟通。
2.每月及时准确申请当月需缴税的资金，确保税款及时缴纳。及时为公司领导、税务、财政等部门提供准确缴税数据。
3.每月初，按时完成对防伪税控抄税，按规定打印抄税汇总表及明细表，整理作废的增值税专用发票，装订成册。
4.每月及时整理已开具的增值税发票数据，确保发票汇总数据与财务账上的数据一致。
5.及时整理认证的专用发票的数据，将汇总的数据按不同税率分别归类。
6.在发票管理方面，做到随时查看发票剩余量，提前准备购***所需资料，根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。
7.顺利完成了年度企业所得税的汇算清缴工作。
8.调查公司房产情况，测算应缴房产税金额，研究应交房产税方案；
2023年度财务部工作总结
新年伊始，为了总结经验更好的做好下一年的工作，现对过去一年的财务工作进行总结。一 作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，结核项目工地，严格控制成本管理。分项目 分标段核算各工程成本，及时准确的进行成本核算与分析，及时编制工程进度成...
2023年度财务部工作总结
财务部的工作，是企业全面工作的一部分 是企业运营链条中的一段，是企业运行结果的最终体现。它既是核算 监督，也是服务。公司的各部门 客户 商 每个职工 供 产 销各个环节 社会等都与财务部的工作紧密相连 不可分割。同样财务部也是企业的一个重要核心部门，财务部的工作也是企业的一项核心工作。xx年在xx公...
2023年度财务部工作总结
财务部的工作，是企业全面工作的一部分 是企业运营链条中的一段，是企业运行结果的最终体现。它既是核算 监督，也是服务。公司的各部门 客户 商 每个职工 供 产 销各个环节 社会等都与财务部的工作紧密相连 不可分割。同样财务部也是企业的一个重要核心部门，财务部的工作也是企业的一项核心工作。2014年在x...