一、财务规定。
1）公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的任何人员不得私自挪用公司的财款。
2）财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。
3）公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。
4）财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。
二、财务总汇。
1）公司的启动资金为100万，该资金将用于公司基本设施的建设和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。
2）公司23万元用于房租与办公设施，这些设备是公司运作的必备设备，另外将拿出2万对场地进行装修。
3）公司将招聘3人作为高层管理人员，费用预算每人每月约4000元，6名员工，费用预算每人每月约2500元，公司人员工资总支出每月约2.7万元。
4）公司在经营过程中的材料的采购费用每月约为7000元，其他费用（电费、水费、损耗）每月约和500元，该项费用每年约为9万元。
三、资金需求。
1）固定资金约为50万，流动资金每月约为60万。（2）设备的维修和损耗费用每年约为5万元。（3）税务根据当月的营业额计算。
四、公司本年度盈利预计目标。
本公司主要是服装租赁行业，根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为10万，每月的支出约为1.5万元。
公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为120万，公司的固定成本100万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈利50万左右。本公司在二年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。公司的盈利目标为每年120万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。
五、损益表。
损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数据无法填写，本公司只给出了一个空白**。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况，在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。
损益表。行业：服装租赁。
2019财务计划
2018年财务部工作计划。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制 各部门的费用支出 以及对各部门工作计划的配合等工作任务，在领导的监督下财务部2018年就围绕两个合同签订为主体，以小企业会计准则为规范，以金税三期为指导，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划 短安排，使财务...
财务计划说明
公司 年财务计划说明。我公司在董事会的领导下，年取得很大成绩。在新的一年里据上年完成的情况和已落实的供 销合同及厉行节约 增创效益的原则，编制了 年财务收支计划说明 一 编制依据。主要根据 1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。2.目前已经签订的 销售的合同和可能达成的协议。二 几项经济...
财务计划制度
1 每年第一季度之前，按照财务收支平衡的原则，编制年度财务计划，财务计划主要包括 财务收支 资金管理 生产经营，基本建设 固定资产购置 收益分配等。2 年度财务计划经村两委会研究提出，村民代表会议通过后执行，并报镇经管站备案。会计年度结束后，村财务主管应当在次年的1月15日前，将财务计划执 况，向村...