办公室物资管理制度

1、办公室所有物资必须集中采购、统一入库。入库单一式三份，一份仓库留存，一份交办公室主任，一份由仓库管理员、经手人、办公室主任签字后作为报销附件同发票一起交财务科作为报销凭据。所有入库物资必须标明品种、数量、**，采购物资**不得高于市场零售价。

没有标明并核实物资品种、数量、**的，由此引发的一切后果均由经手人自行负责。

2、办公室采购物资单次采购金额500元以上的必须报请主管机关事务的领导和财务主管审批。没有经过主管机关事务的领导和财务主管领导审批的采购项目，财务科不得予以报销。

3、仓库所有物资出库必须先报办公室主任审批，并由经手人签字，方能出库。仓库管理员必须做好记录，并在当天将所有出库手续报办公室主任审核签字，以作为仓库结算依据。

4、就餐结算单必须一式两份，一份由经手人签字，并在当天由办公室主任审核签字后交就餐处作为结算依据。一份由办公室留存，作为核对依据。就餐结算单必须标明来客单位、人数以及陪客领导、人数。

单次就餐数额较大的必须由陪客领导签字确认。

5、单次就餐500元以上的必需报请主管机关事务的领导批准后才能开出就餐结算单。凡未经主要领导同意在外就餐的、单次就餐500元以上未经主管机关事务的领导批准的，谁安排谁负责，谁签字谁负责，财务科不得予以报销。

6、钓鱼结算单一式两份，一份由经手人签字，并在当天由办公室主任审核签字后交垂钓处作为结算依据。一份由办公室留存，作为核对依据。钓鱼通知单必须标明来客单位、人数、陪客领导以及鱼的品种、数量、**和合计金额。

单次钓鱼数额较大的必须由陪客领导签字确认。并报主管机关事务的领导知晓。凡未经主要领导同意安排的钓鱼，财务科一律不得结账。