国际金融作业 第二章

发布 2022-07-14 13:11:28 阅读 1202

第二章、第四章课后习题。

1. 已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的**为: 即期汇率 1.8120/50, 3个月 70/20 ,6个月 120/50 ,客户根据需要,要求:

1)**美元,择期从即期到6个月。

2)**美元,择期从3个月到6个月。

3)卖出美元,择期从即期到3个月。

4)卖出美元,择期从3个月到6个月。

请写出各种择期交易下客户**或卖出美元的**。

2.我国某公司出口一批价值20万美元的纺织品,1个月后收到货款。为避免美元贬值给该公司带来损失,该公司与国内某外汇银行签订远期外汇合同。

当日银行公布美元对人民币的汇率为7.7862-7.7890,1个月远期美元贴水20-30点,按照远期外汇合同,该公司1个月后可以得到多少万元的货款。

3.英国某进口公司1个月后将支付50000瑞士法郎货款,为避免瑞士法郎升值,该公司与外汇银行签订远期外汇合同。若伦敦汇市即期汇率英镑/瑞士法郎为2.

2755-2.2761,一个月远期差价升贴水为102-97点,该公司一个月后支付50000瑞士法郎,折合多少英镑?

4.已知美国纽约市场:美元/瑞士法郎 1.2965-1.2985

美元/新加坡元 1.6952-1.6958

计算:瑞士法郎/新加坡元的交叉汇率。

5.纽约外汇市场上,美元/挪威克郎 6.1920-6.1934

澳大利亚元/美元 0.7552-0.7566

计算澳大利亚元/挪威克郎的汇率。

6.假定,在同一时间英镑兑美元的汇率:

在纽约市场上为1英镑=2.2010-2.2015

在伦敦市场上为1英镑=2.2020-2.2025

在这种市场**下(不考虑套汇成本)应如何套汇,100万英镑资金的套汇利润为多少?

国际金融第二章作业

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国际金融作业二

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