技术经济学概论。
项目报告书。
课程设计。一、项目名称。
某新建电子配件厂。
二、基础数据。
1.生产规模。
该项目建成后拟生产目前市场上所需的计算机配件，设计生产规模为年产100万件。
2.实施进度。
该项目拟二年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的70%，第四年达到90%，第五年达到100%。生产期按12年计算，计算期为14年。
3.建设投资估算。
经估算，该项目建设投资总额为5700万元（不含建设期利息），其中：预计形成固定资产4910万元，无形资产490万元，其他资产300万元。
4.流动资金估算。
该项目的流动资金估算总额为1150万元。
5.投资使用计划与资金**
建设投资分年使用计划按第一年投入2000万元，第二年投入3700万元；流动资金从投产第一年开始按生产负荷进行安排。
该项目的资本金为2110万元，其中用于建设投资1700万元，其余用于流动资金。建设投资缺口部分由中国建设银行贷款解决，年利率为6%；流动资金缺口部分由中国工商银行贷款解决，年利率为4%。
6.销售收入和销售税金及附加估算。
根据市场分析，预计产品的市场售价（不含税）为80元／件。本产品采用价外计税，增值税税率为17%，城市维护建设税和教育费附加的税率分别为7%和3%。
7.产品总成本估算。
1）该项目正常年份的外购原材料、燃料动力费（不含税）为5000万元；
2）据测算，该项目的年工资及福利费估算为150万元；
3）固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为12年，残值率为5%；
4）无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销；
5）修理费按折旧费的40%计取；
6）年其他费用为320万元；
7）项目在生产经营期间的应计利息全部计入财务费用。建设投资借款在生产经营期按全年计息；流动资金当年借款按全年计息。
8.利润测算。
1）所得税率按33%考虑；
2）盈余公积金按税后利润的10%计取。
9.评价参数。
设基准收益率为15%；基准投资利润率和资本金净利润率分别为20%和30%；基准的静态投资**期和动态投资**期分别为7年和10年；中国建设银行对这类项目所要求的借款偿还期不能超过6年。
三、设计内容。
1.对该项目进行财务评价。
1）编制基本财务报表。
项目财务现金流量表、资本金财务现金流量表、及利润分配表（后两项可选择）。
2）计算财务评价指标，分别进行盈利能力和清偿能力分析。
包括：财务净现值、内部收益率、静态和动态投资**期；投资利润率、资本金净利润率；借款偿还期等指标。
2.对项目进行风险分析。
1）盈亏平衡分析。
通过计算产量、生产能力利用率、单位产品售价的盈亏平衡点进行分析。
2）敏感性分析。
分别就建设投资、经营成本和销售收入变动（假设变动范围为±10%，变动幅度为5%）时对项目内部收益率的影响进行单因素敏感性分析。要求找出因素变动的临界值、绘制敏感性分析图等。
3.从财务评价的角度，全面分析判断该项目的可行性。
四、设计要求。
1.要求手写或机打，书写工整，图表清晰；
2.计算应有计算过程，计算结果保留小数点后两位；
3.分析评价要有理有据，论证充分。
五、成绩评定。
根据提交的设计成果，4人一组，分工合作，以小组为考核单位，选部分同学答辩，进行综合评定。
项目评估。一、 财务评估。
1.建设投资估算。
该项目的建设投资总额为5700万元（不含建设期利息），其中：预计形成固定资产4910万元，无形资产490万元，其他资产300万元。在建设期第一年固定资产投资2000万元；第二年投入1700万元。
由于资本金为2110万元，其中1700万用于建设，410万用于流动资金。所以，我们拟在第一年向中国建设银行贷款所缺的建设款4000万元，在第三年向中国工商银行贷款所缺的流动资金740万元。因为建设银行所借款项偿还期不超过六年，所以从第三年开始还本，采取等额本金法，第七年还清；工商银行所借贷款每年还息，第14年还本。
建设投资估算表：
2. 营业收入和营业税金及附加和增值税估算。
产品的市场售价（不含税）为80元／件。本产品采用价外计税，增值税税率为17%，城建税和教育费附加的税率分别为7%和3%。
由：营业收入=单价×销售量×负荷。
60%负荷的营业收入=80×100×70%=5600（万元）
90%负荷的营业收入=80×100×90%=7200（万元）
100%负荷的营业收入=80×100×100%=8000（万元）
增值税=营业收入×0.17-外购材料费×0.17（0.17为增值税税率），城建维护税及教育费附加=增值税×（7%+3%。
收入表（单位：万元）
3. 总成本估算。
1）该项目正常年份的外购原材料、燃料动力费（不含税）为5000万元；
2）据测算，该项目的年工资及福利费估算为150万元；
3）固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为12年，残值率为5%；
4）无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销；
5）修理费按折旧费的40%计取；
6）年其他费用为320万元；
7）项目在生产经营期间的应计利息全部计入财务费用。建设投资借款在生产经营期。
按全年计息；流动资金当年借款按全年计息。
经营成本=总成本费用-折旧费-维简费-摊销费-财务费用；
财务费用=建设投资借款利息+流动资金借款利息；
折旧费=固定资产×（1-5%）／10。
建设银行还款： a=p*(a/p, i , n)
总成本估算表（单位：万元）
4.利润测算。
1）所得税率按33%考虑；
2）盈余公积金按税后利润的10%计取。
利润总额=营业外收入-营业税金-总成本；
净利润=利润总额-所得税；
未分配利润=净利润-提取法定盈余公积金。
由此可得：项目投资现金流量表。
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