2023年资金管理部，在内部资金管理方面基本完成了年初计划目标，进一步夯实内部管理流程，强化工作中执行力，集团内部资金灵活调配等等方便，虽然没有太多的成绩，但较2023年有了一定的进步和改善；在外部融资方面，较2023年初制定的计划方案，许多工作未能按时按量的完成既定目标，有客观因素的存在也有主观不够重视的原因。这一年资金管理部没有什么好的成绩，但各个岗位为了把工作做的更好也付出了许多。我认为资金管理部还是在完善提升的过程中，做为一个财务与业务部门以及外部机构许多业务的发起点及终结点，我们需要把公司制定的内控更好的融入到工作中，把公司制度落实到业务中。
为了资金管理部未来能继续提升改善，为公司提供更多的帮助。在此总结过去一年工作中存在的不足，同时做好新一年工作规划，具体如下：
在内部资金管理方面：
1.基础规范工作依然存在执行不到位，时间久了思想意识上存在放松。岗位的基础规范是工作质量的保障，在岗人员清楚基础规范制度，不能出现执行不到位的情况，2023年要强化审计督查，保证工作的质量与效率。
2.资金结算支付还是没能最大化发挥资金统一管理的作用，各经营体依然存在各自为战的情况，没能更好地发挥出资金的规模效益。2023年计划各事业部资金实现统一管理结算，克服种种困难，保证统一支配的方案落地，一方面缓解目前资金短缺导致应对突发事项能力不足，另一方面减少了不必要的往来支付，降低由此产生的财务费用。
3.日常结算中，对于应收应付账款余额及到期款的掌控力度还是有所欠缺，未能很好的与往来会计做好衔接，保证各个数据的及时准确，尤其是保证到期应收款的及时跟进**工作。2023年要明确应收应付款报表的时间节点，到期欠收款的跟进责任人员以及跟进结果的及时反馈，最大化促进货款的**工作。
4.缺少对于生产经营业务的了解，导致因业务端变化引起的资金的变化，**不足或不够准确，由此也就不能及时的做出调整及应对的预案，只能疲于应对一些本该提前预知分析到的特殊或者突发事情。2023年要强化总结分析2023年度生产经营现金流数据，多与各部门领导沟通，掌握最及时的企业生产经营动态，更合理的调配使用资金。
5.过去对于资金流向管理主要是资金计划及实际执行的对比表，有一部分管理需求的数据该表无法满足。2023年计划资金管理部新增现金流量表编制工作，将日常业务的银行**表各项收支项目定义好现金流量表属性，每月生成现金流量表，更直观的记录资金的使用流向。
在外部融资方面：
资金管理部在授信规模上完成年初计划，较2023年授信净增加额约1亿元，保障了集团及各经营体发展所需的资金投入。完成了融资机构威海银行的压缩，将柳州土地抵押建设银行办理授信额度8000万元。但是未能完成2023年计划外部公司增加融资授信的工作，同时2023年度中信银行授信有所延迟，影响了威海三元业务开展。
2023年要总结教训，不能重蹈覆辙。
2023年授信规模要稳中有升，主要方向是稳定合作机构，要继续强化增加与国有五大行的合作力度，实现主力合作机构3-4家，潜力合作机构2-3家的目标，进一步稳定借款规模，降低融资风险。工作方向主要为：1.
完成外部公司主要为悠进三洲融资授信工作，保证至少两家公司实现银行融资授信。2.将青岛悠进目前的融资余额，调整部分至其他公司，保证青岛悠进各项指标的优良度。
3.根据上市方案计划，争取完成城阳工业园抵押融资机构切换工作，降低融资成本同时提升部分融资授信额度。4.
打造**链融资，主要为美的、海信、海尔、一汽等，建立**链融资渠道，增加债权融资的抗风险能力。
2023年全面开始股权融资工作的开展，拓展渠道，走出去多学习多了解，2023年无明确的融资额度计划，主要完成融资的渠道建立，融资方案的学习。另外适时考虑明股实债的操作。为公司上市无论是资金上还是公司财务指标上提供最大化的帮助与保障。
最后感谢所有的领导，一年以来对我们工作的支持与帮助，是你们的信任给了我们努力前行的动力。
资金管理部。
2023年资金营运部工作总结
年度，我社以实践 重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和盘活不良贷款，有效地促进了农村信用社信贷工作及各项业务的健康稳步发展。一 年度资金营运概况。年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服...
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财政扶贫资金管理2023年工作总结
财政扶贫资金是指国家为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。财政扶贫资金包括 财政扶贫资金 以工代赈资金 老区发展资金 少数民族资金和项目管理费。2018年财政扶贫资金管理工作总结 今年以来，我镇财政扶贫资金管理工作，在县委 ...