资金营运部。
ⅹ年，在省分行党委的正确领导下，我部围绕年初确定的各项奋斗目标，坚持“一提升三加快”的指导思想，加强系统管理，扩大存款规模，奋力营销市场，优化客户结构，加强内部控制，保证资金备付，推动我部各项工作再上新台阶。现将ⅹⅹ年资金营运部工作总结如下：
一、ⅹⅹ年指标完成情况及业务发展特点。
一）指标完成情况。
1、资金备付：年末全省上存总行资金220.11亿元，较年初增加49.
34亿元，其中，定期存款170亿元，较年初增加40亿元；全年日均上存总行资金（活期）、人行存款、库存现金合计占总存款的比重为3.35 %，较去年下降0.58个百分点；全辖14个二级分行及省行自身的总行户和人行户没有出现强拆。
2、拆借资金：年末全省系统内借款余额为30.41亿元，较年初下降19.55亿元，完成全年计划的391%。
3、票据业务：转贴现发生额较上年增加233亿元，全年买卖票据量达414.08亿元，完成计划的414%。
4、对公存款：年末对公存款余额1207.1亿元，较年初增加 260.
35亿元，完成全年计划的162.62%；旬均余额1062.35亿元，比上年旬均增加213.
91亿元，新增公存四行占比27.20%，列第二位。
5、同业存款：年末同业存款余额160.99亿元，较年初下降2.
48亿元；同业存款旬均余额142.38亿元，比上年旬均下降21.21亿元。
新增同业存款四行占比为4.59%，列第一位。
6、项目攻关：省行级攻关成功项目127个，存款余额40亿元，较年初增加34.36亿元，完成年度计划的137.
44%。新开户数50440个，新开户增加存款202亿元，占当年新增存款的77.69 %，较计划多完成27.
69个百分点。省分行与省级系统客户签订全面业务合作协议或单项业务合作协议54个。
7、中间业务：全年实现中间业务收入690万元，完成全年计划的191.67%。
8、网讯报道：全年共向网讯发送信息62篇，有60篇被省行网讯采用，有23篇被总行网讯采用，采用率达97%，完成年度计划的124%。
二）业务发展特点。
1、资金营运效益不断提高。
年末，上存总行定期存款余额170亿元，比年初初增加亿元，这部分定期上存资金年内实现利息收入5.265亿元，相对活期上存多收益1.755亿元，相对资金交易系统拆出的平均收益净增收益1.
605亿元。在确保支付的基础上，累计融出资金3385.70 亿元、融入资金738.
60亿元，年末净融出资金余额为82.6亿元，共实现利息收入8309.5万元，剔除上存总行活期的机会成本，净收益635万元。
全辖累计办理贴现142亿元，累计办理转贴现414 亿元（其中转贴现中心累计买卖票据216.7亿元，实现利息收入8120万元，利息支出4420万元），剔除资金成本全辖票据业务累计实现净收益1100万元。
2、对公存款总量不断扩大，结构日趋合理。
ⅹ年是我行历史上对公存款增长最快的一年，年增幅达到27.48%，余额突破了千亿元大关，实现了高平台上的连续跨越；对公存款新增量在系统内排名靠前，位居第二位；对公存款的稳定性大大增强，旬均比年初增加115.9亿元，是前三年旬均增加之和；年末对公存款在全行总存款中的比重达到45.
91%，较上年提高1.89个百分点。
3、同业存款市场占比有所提高。
ⅹ年受**市场长期低迷的影响，同业存款徘徊不前，但市场份额有所扩大。年末同业存放余额160.99亿元，四行占比为50.
44%，较上年提高5.58个百分点，余额四行占比列同业第一位。
二、ⅹⅹ年主要工作。
一）制定计划，明确目标，推动系统管理工作有序开展。
一是制定年度工作安排和季度工作计划。年初，在总结去年工作基础上，根据今年总省行要求，结合我部实际，就资金营运、对公存款和同业工作，进行了疏理，明确了指导思想，详细制定了全年工作总体思路、工作方案和年度工作重点及具体措施，制订年度专业工作要求，明确全年工作重点。制定下发《ⅹⅹ年资金营运工作要点》、《年对公存款工作要点》、《年机构业务工作要点》等3个年度工作指导意见，加强对系统公存、资金和机构进行工作指导，推动系统内工作有序开展；另外，对各季度工作进行了细化，按月排出工作任务和具体要求，分解到科，落实到人。
二是细化目标，明确方向。按照全省市县行行长会议提出的本年度公存和同业指标，根据近几年全省对公存款和同业存款增长变化情况，结合我行同业占比和全年面临的经济金融形势，经过认真分析，根据积极可行的原则，分解下达了各行全年和季度公存和同业增存计划和旬均新增计划。
二）以提高市场占比为核心，推动对公存款快速发展。
1、抓早抓实，强化对公存款系统推动。
一是抓推动，加强指导。1月8日，省分行组织召开了全行第一个专业会议—ⅹⅹ年度公存同业工作会议，总结了2023年度工作，部署了ⅹⅹ年度工作，动员全行创新机制，优化结构，奋力提高存款市场占比，并确定了“2月末公存恢复到年初数、1季度公存增加30亿元”的近期目标。3月下旬，省分行在常州召开了营业部、苏州、常州、南通、镇江、泰州、扬州等行分管行长参加的座谈会，要求全行上下正视现实，增强紧迫感、危机感，确保完成1季度增存任务。
3月下旬，对公存款止跌回升，1季度增存任务顺利完成。6月16日、17日，省分行召开了对公存款过堂会，要求市场占比低、存款负增长的行分管行长和公存处长到省分行专题汇报。10月份，省分行又召开了对公存款形势分析会，对前三季度的公存、同业工作进行了总结，对四季度的对公存款工作做出全面部署，从而推动了全年公存计划的超额完成。
二是开展劳动竞赛，调动积极性。为营造全行争揽公存的氛围，开展奋战1季度，确保开门红，完成30亿元对公存款任务的劳动竞赛活动。在此基础上，将劳动竞赛活动贯穿于全年公存工作的始终，全年共拿出500万元对公存工作的先进单位进行奖励，按季兑现。
三是启动项目攻关行动，挖转他行户和新开户。继续深入开展对公存款项目攻关行动，全行遴选了140户作为省行级攻关项目，由各级行领导挂牌营销。经过一年的努力，省行级攻关项目取得明显进展的有127户，增加存款34.
36亿元。9月份，为提高我行的四行占比，开展了挖转他行户行动，共挖转他行户109个，新增存款11.46亿元。
为配合做好项目攻关行动，我部出台了《省级集团客户营销办法》，明确了省分行、营业部、各市分行、集团客户本部开户支行的职责、义务，更好地维护和竞争集团客户。为实现集团客户资金的封闭运行，省分行出台了《系统客户资金信息管理办法》，并在省高速公路指挥部系统试点，取得了较好的成效。为调动全行服务集团客户的积极性，省分行制订了电信、电力系统资金集中管理利益调整办法，对服务电力系统相关支行的利益进行了调整。
2、上下联动，做好我行系统优质客户的营销维护工作。
一是突出重点，营销和服务系统客户。ⅹⅹ年，我部对十六大系统客户市场进行了重点拓展。年初对省财政、省电信、省联通、南京海关、省烟草等一批重点客户进行了走访。
通过我部不懈努力，3月份我行与江苏省移动通信****签订了全面业务合作协议，以此为契机，我行于ⅹⅹ年9月与移动公司联合开发推出金融短信平台业务。为进一步扩大我行与移动公司的业务合作领域，增加我行在移动公司所占的市场份额创造了机会。
二是做好财政国库集中支付扩大试点工作。在全辖**首批省级国库集中支付业务运**况良好的基础上，又取得第二批共计58家省级预算单位国库集中支付**权，使我行**的省级国库集中支付预算单位增至96家。ⅹⅹ年第一批又有138家由我行**。
三是在系统客户中，积极推动使用我行新的产品。通过营销洽谈，我行先后与省电信、省联通和省发行集团签署了委托批量划款协议和开通网上银行划款业务。推广应用我行新的产品，与客户建立起深层次的业务交往。
系统客户市场的进一步拓展为稳定和提高我行存款市场占比做出积极贡献。
四是不断做好系统客户和重点客户日常服务工作。落实省电力公司电费统一账户协议和财政集中支付招标协议。多次参加两单位组织召开的业务协调会，协调行内相关部门组织全辖相关网点做好服务工作；先后多次走访省移动、省烟草、省城镇养老保险处、南京军区、华泰**、信泰**等重点客户，进行日常关系维护，稳定了我行与重点客户的业务合作关系。
3、直面市场，积极拓展新客户和新的增长点。
一是积极做好电力公司基建帐户招标工作。7月份，由我部牵头，联合电子银行部、会计结算部、信息科技部参加了省电力公司基建账户开户项目的投标活动，我行在省电力公司基建账户项目招标中中标9个标段，较投标前增加4个，当月电力系统基建帐户存款增加近5亿元，由此扩大了我行在电力系统的存款市场份额。
二是与南京海关签定网上支付业务合作协议。海关是各家银行竞相争夺的优质客户，我行更是将其列为省分行领导挂牌攻关的项目之一。经过一年的精心准备，由我部牵头，借助总行开发“银关通”产品契机，在行领导的大力支持下，9月17日，我行成功与南京海关签订了业务合作协议，有力的支持了全辖对各地海关及进出口企业等优质客户的营销。
协议签定以后省、市行积极营销，已有24家进出口企业与我行签定了《网上支付税费合作协议》，与21家企业达成了合作意向，海关系统存款增加2000余万元。
三是与证监会南京特派办签定**保证金监管协议。为加强对**市场的监督和管理，证监会推出了**保证金协助监管办法，我省作为首批试点省份进行试点，为竞争全省的**保证金封闭监管业务，经过与特派办多次洽谈，我行与特派办签定了全面协助监管协议，为竞争**市场业务打下了基础。
四是与其他一些机构客户签定了合作协议。省行还先后与武警江苏省总队签定全面业务合作协议，扩大了我行市场份额；与宁杭高速公路签定上门收款协议，首次取得进入苏南网管路段的上门收款业务；与中石油江苏分公司签订上门收款协议，积极落实为中石油江苏销售分公司提高上门收款服务，截至12月10日，我行已落实为118座加油站提供上门收款；另外我行与上海易初莲花连锁超市****等多家企业集团达成合作意向，进一步拓宽了合作范围。
4、以效益为中心，大力拓展中间**业务。
一是规范运作，对我行保险**业务进行统一管理。年初以来，我部认真贯彻执行三月初省分行**保险业务工作专题研究会的部署，按照“四统一”的要求，与全省6家省级寿险公司及4家财产保险公司重新签订合作协议，通过实行统一规范管理，使ⅹⅹ年在我行保险**业务量没有增加的情况下，保险**手续费收入大幅跃升，全年**手续费达到2432万元，比2023年增加1158万元。
二是积极拓展与**公司业务合作，抢占**业务市场。利用证监会对**公司保证金封闭运行的规定，我部积极营销**公司客户，取得重大进展。全年与省内10家**公司签订了客户保证金封闭管理主办协议，占辖内**公司总数的90％；积极推广应用 “银期转账业务系统”，并已与江苏省弘业**公司、无锡国联**公司、道通**、新纪元**、文峰**等7家**公司签定了银期转账业务合作协议。
三是积极探求与信托投资公司合作。3月份，我行以**无锡国联信托投资公司信托资金收付业务为契机，与之签订了全面业务合作协议，进一步拓展了同业市场。12月份，我行又借助**江苏省国际信托投资公司信托资金收付业务，首次与之建立起合作关系，签定**栖霞地产信托计划，共**资金收付额21120万元。
2023年资金营运部工作总结
年度，我社以实践 重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和盘活不良贷款，有效地促进了农村信用社信贷工作及各项业务的健康稳步发展。一 年度资金营运概况。年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服...
2023年资金营运部工作总结
年度，我社以实践 重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和盘活不良贷款，有效地促进了农村信用社信贷工作及各项业务的健康稳步发展。一 年度资金营运概况。年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服...
公司营运支持部工作总结
公司营运支持部工作总结 总结。关于营运支持部所做的所有及对各方面的影响，我一直就没有停止过思考，尤其是进入xx年以来，曾经一段，甚至每晚不自觉地在梦中努力各种问题的合理解决途径，然而事与愿违，至少目前我并没有在现实中找到这套绝对完美可以应对各种问题的，倒是我的过于焦虑对自身的和体力都造成了一定程度的...