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沈阳地铁集团****。
运营分公司管理文本。
预算部管理手册。
沈阳地铁集团****运营分公司。
文件修改记录。
目录。1 编制目的 1
2 适用范围 1
3 组织架构 1
4 部门职责 1
4.1 全面预算管理工作 1
4.2 运营保险工作 1
4.3 公积金业务工作 1
4.4 其他工作 1
5 工作职责 2
5.1 部长 2
5.2 预算工作 2
5.3 运营保险工作 2
5.4 公积金工作 3
5.5 其他岗位工作 3
6 部门管理 4
6.1 安全管理 4
6.2 工作交接 5
6.3 资料保管 6
6.4 会议管理 6
6.5 办公管理 7
6.6 非生产性物资管理 8
6.7 培训管理 9
6.8 思想教育工作 10
7 绩效考核管理 10
8 业务工作流程 11
8.1 预算编制流程 11
8.2 预算调整流程 11
8.3 预算追加流程 12
8.4 公众责任险理赔流程 12
8.5 财产一切险理赔流程 13
8.6 新录用员工公积金办理流程 13
8.7 离职员工公积金办理流程 14
附录a 记录清单 15
附录b 外报信息审批表 16
为构建沈阳地铁集团****运营分公司（以下简称分公司）有效管理体系，通过一种系统的方法制定和实施各层级目标，以确保资源得到合理配置，节约成本，使利润最大化，规范预算工作行为，特编制本手册。
本手册适用于预算部日常管理工作。
负责分公司全面预算、运营保险、公积金业务等管理工作。
4.1 全面预算管理工作。
1）负责分公司全面预算编制工作。
2）负责预算执行的控制管理工作。
3）负责编制预算执**况报表，分析预算执**况。
4.2 运营保险工作。
1）负责对保险公司的管理工作。
2）负责保险案件的跟踪、协调及必要的现场查勘工作。
3）负责保险案件的原始凭证审核及参与协议签订工作。
4）负责保险案件的理赔工作。
4.3 公积金业务工作。
负责为员工办理开户、缴存、转移、封存、取现等相关业务。
4.4 其他工作。
1）负责预算、保险相关规章制度的编制与修订。
2）负责外部审计的配合工作。
5.1 部长。
5.1.1 负责预算部各项工作，保证本部工作正常运转。
5.1.2 负责逐步建立健全预算编制、预算控制、运营保险及公积金制度及工作流程。
5.1.3 负责组织编制本年度、下一年度预算报告、调整报告，把握年度预算的执**况，控制年度预算的执行，保证年度预算不超支。
5.1.4 负责运营保险合同、住房公积金审核工作。
5.1.5 负责预算部人员的日常管理、培训及选拔。
5.1.6 对预算部人员及绩效进行管理。
5.1.7 负责部门三体系工作的组织实施及管理工作。
5.1.8 负责部门5s建设及管理工作。
5.1.9 负责抓好部门廉政防腐的实施与监督部门党务、工会、团委等相关工作，抓好部门群团建设，丰富员工文化生活。
5.2 预算工作。
5.2.1 负责组织编制分公司年度经营预算。
5.2.2负责细化预算工作管理流程。
5.2.3负责审核本年度预算调整及追加报告。
5.2.4 负责审核下一年度预算报告，并提出初审意见。
5.2.5 负责每月报送预算类报表，并进行月度、季度及年度预算执**况分分析。
5.2.6 负责日常费用开支的预算审核，对各部门预算进行跟踪管理，控制预算外业务的发生。
5.3 运营保险工作。
5.3.1 负责分公司运营保险业务的组织、协调、管理工作。
5.3.2 负责与保险公司沟通、现场查勘和跟踪保险案件进展。
5.3.3 负责组织召开保险公司会议和组织保险业务培训。
5.3.4 负责保险理赔相关业务的账务处理。
5.3.5 配合安技中心签订客伤协议，提出理赔资料清单，负责认定各项原始凭证的合法有效性，收集递交保险理赔相关资料。
5.4 公积金工作。
5.2.1 负责每月在职员工住房公积金缴纳。
5.2.2 负责新录用员工公积金开户、启封、补缴等业务。
5.2.3 负责离职员工公积金封存、集中封存、转移等业务。
5.2.4 负责员工住房公积金相关业务的咨询、办理。
5.5 其他岗位工作。
5.5.1 三体系内审员。
负责部门三体系工作的组织实施及监督管理等工作。
1）负责三体系具体方案的策划推行及组织实施。
2）负责配合分公司每年组织的外审和内审工作，并对审核发现的问题组织相关人员进行整改。
3）负责与企管部、安质部、后勤部的日常衔接工作，并按要求定期上报三体系总结报告。
4）定期或不定期对三体系的开展工作实施督查，并监督整改。
5）组织进行三体系相关知识的培训工作。
5.5.2 安全员。
协助部长开展部门安全管理工作。
1）建立部门安全管理体系，做好部门安全工作的规划和实施。
2）组织制定、检查、落实分公司、中心安全、质量、消防管理等方面的规章制度，并监督落实。
3）组织召开安全例会，总结部门安全管理存在问题，在部门安全会议上通报上级部门对部门的检查结果，提出完善部门安全管理建议。
4）组织做好部门重大危险源的辨识、监控等工作。
5.5.3 档案员。
1）负责预算报表、合同台帐、合同、会议记录、工作联系单等资料的管理。
2）做好各类归档资料的收集、整理、分类、立卷及编目。
3）根据工作需要办理档案借阅等手续。
6.1 安全管理。
6.1.1 工作方针。
安全第一，预防为主，综合治理”。
6.1.2 安全管理措施。
6.1.2.1 安全质量会议制度。
1）会议时间：每半个月召开一次安全例会、质量例会。
2）会议主持：安全员。
3）参加人员：预算部全体人员。
4）会议内容。
a.前期安全工作情况、存在问题及整改情况，提出下阶段安全工作计划。
b.学习有关安全生产的方针政策、法律法规和各项规章制度，贯彻上级有关安全生产的指示，提出并讨论安全工作的难点、关键点问题。
c.进行安全教育，包括节前安全教育、新入职员工**安全教育等。
d. 由安全员做好会议记录，填写《安全会议台帐》。
6.1.2.2 安全检查。
1）检查范围。
a.所有本部门实际使用的房间及所负责的安全设施。
b.办公用电脑及其它管辖区域内的办公电子用品。
c.办公区域的电源布线情况。
d.报警器情况。
e.其他需要检查的情况。
2）检查周期。
安全检查分为定期检查（每两周一次）、不定期抽查。
3）检查内容。
a.定期检查的内容包括：检查范围内安全用电情况、安全设施、安全规章制度的执**况和其它可能的安全隐患。
b.不定期抽查的内容包括：员工的安全意识、安全纪律、安全设施、安全措施及整改情况等。
c.对检查时间、内容、发现问题、整改措施和期限等应有详细的记录。
d.部门无法解决整改的安全问题，须及时上报给安技中心。
6.2 工作交接。
预算部人员工作调动或离职，须将本人所经管的工作，在部长的监督下，全部移交给接交人员。
6.2.1 办理移交手续的准备工作。
6.2.1.1 整理须移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
6.2.1.2 编制移交清册，列明须移交的全部资料和物品等内容。
6.2.2 交接人员须按移交清册逐项移交，接交人员须逐项核对点收，并继续办理未了事项。
6.2.3 办理工作交接手续，须有专人负责监交，以保证交接工作顺利进行。
6.2.3.1 一般工作人员、预算主管办理交接手续，由部长监交。
6.2.3.2 部长办理交接手续，由财务负责人监交。
6.2.4 预算部人员临时离岗或者因病不能工作且需要接替或者**的，监交人员须指定人员接替或者**，并办理交接手续。交接人员恢复工作的，须与接替或者**人员重新交接。
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