1. 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2. 记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符，每月盘查—次，做好记录，做好月季报表。
3. 公司实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经总经理审批同意后可开支出。
4. 负责配合考核部门提供财务依据。
5. 债权、债务及时登记、及时查清。
6. 加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
7. 按月追款，包括应收项目款、货款、投标保证金、各类履约保证金，每周一次的应收账款报表及并做好文字说明，做好招标项目保证金的明细表，确保规定的时间范围内到公司账户，做好保证金的交付和**工作。
8 每月结束提前两天，按照销售考核控制的费用比例核定借款额度，超出不予借出，报销按照绩效考核相应的比例核定该部门当月发生的经营、办公费用。
9.应于每月10日前向总经理报送应收应付报表，税款核算单，银行兑帐单复印件。
10.负责公司保险的增加及减少。
11.提前三月控制还贷资金，制定还款计划。
以上内容熟读尽知。
年月日。
出纳岗位职责
一 负责现金 办理电汇 信汇 汇票等各项汇款业务，及时将支票 汇票等存入银行，减少在途资金的数额。二 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收 付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核...
会计 出纳岗位职责
主办会计岗位职责。1 根据国家统一会计制度的规定，结合本公司特点，拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。2 在财务主管领导下，准确及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。3 正确计算收入 费用 成本和财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表。4 负责公...
出纳员岗位职责
1.树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票 现金及账簿的管理。2.严格执行 现金管理制度 和银行结算制度，库存现金不能用白条顶库，不得挪用 坐支现金，不得用 垫付私事开支。办理现金收付业务，应认真审核报销单据。对涂改凭证 虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。3.不予...
工会出纳岗位职责
篇一 工会会计 出纳岗位职责。工会会计岗位职责。1 贯彻执行 会计法 工会各项财务政策 法规和制度。2 建立健全工会财务规章制度 会计核算制度和财务管理制度。3 根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4 严格遵守财经纪律，保证凭证 帐薄报表 核算资料的真实性和准确...
出纳员岗位职责
1 认真执行 会计法 以及国家相关的法律 规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。2 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。3 登记现金和银行存款日记账。4 严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得 坐支 不得以 白条 抵充库存现金。5 要及时掌...
出纳员岗位职责
一 岗位描述。出纳员是财务部管理现金和银行存款的直接者，负责现金和银行存款收支 入帐和财务的日常工作。二 职务。1 遵守财务制度和公司的各种规章制度，廉洁奉公，依法办事，热爱本职工作，做好本职工作。2 根据现金收支规定，做好各项现金 银行存款的收 支及登记工作。3 根据财务制度和公司有关规定，做好员...
出纳岗位职责说明书
岗。位。职。责。说。明。书出纳。湖北金宁电子商务 出纳职务说明书。本职务说明书适用于出纳。内容包括 出纳的工作量，工薪制度，奖励制度等。出纳工作的开展均以此说明书为准。一 出纳岗位说明。二 日工作流程。三 日工作量化。1 每天工作任务。2 绩效评比标准。四 薪资待遇。1 薪资构成 基本工资 绩效工资...
主管会计和出纳岗位职责
主管会计工作职责。1 认真宣传贯彻执行 会计法 和各项财经法律 法规，严格遵守各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督，严格遵守法律 法规 政策以及各项财务制度，履行会计核算 会计监督职能。2 负责编制财务计划，定期检查计划执 况，定期对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提...