1. 树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。
2. 严格执行《现金管理制度》和银行结算制度，库存现金不能用白条顶库，不得挪用、坐支现金，不得用**垫付私事开支。办理现金收付业务，应认真审核报销单据。
对涂改凭证、虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。
3. 不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签字，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算，每月按时向会计移交现金、银行存款，收付凭证并编制“原始凭证移交表”。
4. 登记银行存款日记账摘要清楚、科目准确、数字真实做到账实相符，一切收支全部入账，做到登记规范、书写工整、更正符合规定。每月与银行对账，做到日清月结，核对准确、账款相符，自觉接受会计的监督和指导。
5. 登记现金日记账摘要清楚、科目准确、数字真实，做到账实相符，并对现金明细账编制负责。负责员工工资发放，保证发放准确无误。
6. 严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账应交会计存档。
7. 出纳人员管理的银行印鉴中的任一枚印鉴印章（如支票专用章或出纳员私章）必须妥善保存，严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处理。
8. 妥善保管财务有关印章和空白转账支票和空白收据。对于空白收据和空白支票，必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理登记领用注销手续。
9. 负责登记各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。
10. 对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
11. 按币种和账号，分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账和明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
12. 在会计人员制证无误的情况下，负责现金收付业务，并及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对。
13. 收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务科主办会计。
14. 支付一切工程款，应以合法的票据、公司领导签批为依据，任何要求先行支付后补办手续者均应拒绝。
15. 支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
16. 公司支付款项的付款程序、原始凭证的审核、会计凭证的核准应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。传票经财务主管和总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付事宜。
17. 一般费用支付日期，如办公用品、差旅费、接待费，每月10日、25日共计2次办理，过日期一律不能办理。
18. 加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。完成公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1 认真执行 会计法 以及国家相关的法律 规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。2 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。3 登记现金和银行存款日记账。4 严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得 坐支 不得以 白条 抵充库存现金。5 要及时掌...
出纳员岗位职责
一 岗位描述。出纳员是财务部管理现金和银行存款的直接者，负责现金和银行存款收支 入帐和财务的日常工作。二 职务。1 遵守财务制度和公司的各种规章制度，廉洁奉公，依法办事，热爱本职工作，做好本职工作。2 根据现金收支规定，做好各项现金 银行存款的收 支及登记工作。3 根据财务制度和公司有关规定，做好员...
出纳岗位职责
1.严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2.记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符，每月盘查 次，做好记录，做好月季报表。3.公司实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经总经理审批同意...