11．领导安排的其他工作。
二、总账会计。
1）凭证复核：对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。
2）往来处理：异常情况，积极沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。
3）往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与市场部核对客户和**商的往来。第一时间完成付款审核。
4）应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
5）零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。
6）统计工作：按照统计部门要求及时上报。
7）固定资产记账：要关注入账金额、折旧方法和期限、**商、残值等；每月结账前检查一次票据信息；季度进行折旧测试。
8）财务报告：组织完成财务报告编制；仔细检查逻辑关系；财务分析要保持真实性。次月7日前完成，遇法定假日顺延。
9）经营性**：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
10）税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
11）组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、记录；税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和记录；月末最后一天上午向财务主管汇报税款实现情况。
12）工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。
13）组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。
14）财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
15）成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因；对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
16）相关***理：经营许可证明、税务登记证；要有证书到期日的统计表。按照法定时间及时办理。
17）领导安排的其他工作。
三、成本会计。
1）材料统计：掌握原料属性；掌握材料领用相关数据；出现异常情况要及时沟通解决、汇报。每天完成当天原料**表统计工作，最迟不得超过第二天。
2）材料记账：入库单、发票、记账单要保持一致，不一致情况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过第二天。
3）合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；按照时间顺序，编号一经确定，不得更改。
4）增值税专用***项：购票、红字、发票及设备保管，按照相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间交与市场部相关负责人；当天开票当天记账，最迟不得超过第二天。
发票开好，第一时间交与市场部相关负责人；当天记账，最迟不得超过第二天。
5）成本核算：原料、产品、成品的盘点；每月26日根据办公室交来的数据结果进行整理；月末前第二天独立完成成本分析报告。
6）工资核算：严格按照审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要认真记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。
7）估价入账：月末前两天，备品备件开始估价入账；所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。
8）领导安排的其他工作。
4、出纳会计。
1）资金报表编制：正确、反应实际资金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。
2）记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟第二天。
3）收款（现金、支票、承兑等）：必须有经办人签字；必须给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。
4）付款（现金、支票、承兑等）：必须经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必须及时给请款人**或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。
5）银行印鉴人名章保管：妥善安全摆放，保持印鉴完好；对外使用必须经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。
6）现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必须有记录、签字；支票登记簿及时登记；账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。
7）现金周报表：正确、反应实际现金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。每周六上报一次。
8）个人往来分析报告：真实反映个人欠款原因，催促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。
9）银行余额调节表：月末核对银行存款，与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。
10）贷款卡、银行账户年检：必须知道上次年检日期；必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。
11）领导安排的其他工作。
财务部工作内容
江南春大酒店 明珠店 一 严格遵守国家的财政纪律，做好酒店的财务决算，财务管理及物资管理工作 二 编制酒店年度财务收支计划，组织落实，按期做好月度，季度和年度结算报表，并对报表中反映的经营情况进行财务分析，向总经理报告并提出合理建议 三 负责物资帐簿管理，总帐与保管，使用单位分类帐要，帐帐相符，保证...
财务部的工作内容
一 出纳。1.1现金 银行。根据每周由总经理审批的应付账款的清单，再次核实和确认它的正确性，在规定的时间内准确无误付出。现金如果要大额提取，就提前预约。搞好各银行的关系。根据每周的付款按排，及时支付。登记银行 现金日记账，并结出余额，做到日清月结，账实相符。购买 登记和保管支票 贷记凭证等票据。每日...
财务部考核指标说明
1.考核项目说明 财务结算及时准确性。2.考核项目说明 现金结算及时准确性。3.考核项目说明 预算费用控制。4.考核项目说明 税项工作及时准确性。5.考核项目说明 固定资产核算准确性。6.考核项目说明 财务 审计资料完好性。7.考核项目说明 增值税发票业务处理正确及时性。8.考核项目说明 应付款 存...