财务部编。
二零一三年八月。
目录。一、总则03-03
二、组织架构03-03
三、财务管理职能04-06
四、会计核算职能06-07
五、财务部经理岗位说明书08-08
六、财务管理岗位说明书09-09
七、核算岗位1说明书10-10
八、核算岗位2说明书11-11
九、出纳岗位说明书12-12
一、总则。公司财务管理的目标是以稳健经营为原则，建立健全完善的内部控制制度，保证各项资产的安全，优化资产结构，合理配置财务资源，加强成本控制，实现资产流动性和效益性的最优组合；按照总公司财务预算管理的要求，制定、落实分公司全面预算及财务政策，确保会计核算真实、准确、完整；调动各级公司增收节支的积极性，不断提高经济效益，不断提升公司价值；强化财务企划分析职能，为公司经营决策提供科学依据，发挥财务参谋作用。
二、组织架构。
三、财务管理职能。
第一条财务管理职能。
1、 贯彻执行国家财经法规及总公司各项财务管理制度，制定分公司各项财务制度、流程并落实执行；
2、 组织分公司各项会计核算及财务管理，推动财务基础工作规范化管理，开展经常性财务检查，防范财务风险；
3、 负责分公司财务队伍建设、财务培训及考核；
4、 组织分公司全面预算编制，负责资产、费用预算的管理、编制、调整及分析等工作；
5、 负责分公司应收保费管理；
6、 落实执行财务重大事项报告制度；
7、 负责内外部沟通协调，负责财务部门日常客户身份识别和资料、交易记录保存工作，配合反洗钱合规培训及宣传工作；
8、 负责保监、人民银行、协会等财务报表数据的编报工作；
第二条企划职能。
9、 负责分公司企划工作，组织开展公司中长期规划制定，公司经营数据分析，制作月度、季度、年度经营分析报告，定期召开机构经营分析会议，跟踪机构经营数据，参与分公司重大经营活动，为领导决策提供有效信息；
10、 同业市场数据分析；
11、 问题指标跟踪、落实、反馈；
12、 完成公司各机构利润考核数据的计算；
第三条预算职能。
1、 贯彻落实总公司预算管理的工作要求，组织编制分公司的年度预算；
2、 每月分析预算执**况；
3、 预算执行差异的整改、落实、反馈；
第四条资金及税务管理。
1、 每月编制及报送余额调节表及对账单，并审核下属机构上报的银行余额调节表及其他资金报表；
2、 负责分公司营业税金及附加、企业所得税等税务申报与缴纳工作；
3、 负责其他应收、应付登记及清理；
4、 负责网银支付审核及资金系统申请复核工作。
5、 负责分公司的资金申请及汇总工作；
6、 每月上报资金使用情况明细表；
7、 每季度上报银行账户使用情况表。
第五条单证工作。
1、 负责单证使用计划的申报、领用、保管及发放；
2、 负责单证使用情况的监督、检查及归档工作；
3、 负责保险业发票、财务收据的登记、保管、使用和注销等工作；
4、 负责单证的登记、清理、盘存，确保账物相符，单证流水号无差错，并按规定时间上报。
四、会计核算职能。
第六条核算工作职能。
1、 负责分公司、各中心支公司、支公司收入类及业务支出类原始凭证的合法性、合规性及完整性；
2、 负责分公司、各中心支公司、支公司审核、编制有关会计凭证，发现问题及时反馈；
3、 负责分公司、各中心支公司、支公司审核收入的确认与计量的合法性与合规性以及业务收支业务分险核算的准确性；
4、 负责机构及分公司内部往来，对总公司系统往来的相关核算工作，财务系统自动生成凭证类的审核工作，与固定资产相关的卡片录入以及账务核算工作；
5、 每月完成分公司、各中心支公司、支公司职场费用的预提工作；
6、 每月完成分公司、各中心支公司、支公司工资、绩效、社保、公积金、税金的计提工作；
第七条凭证管理及报表工作。
1、 负责分公司、各中心支公司、支公司会计凭证、账表等装订、归档工作；
2、 负责分公司、各中心支公司、支公司业务收支类会计凭证的整理和装订；
3、 编制分公司、各机构的财务报表及汇总报表。
第八条出纳职能。
1、 负责资金的收付，负责业务收付处理工作，负责登记或打印本级现金、银行存款日记账；
2、 负责支票和有价**等的保管工作，负责相关备查账簿的管理与登记；
3、 负责保管除财务专用章以外的各种印鉴；
4、 负责网银的支付录入工作。
五、财务部经理岗位说明书。
六、财务管理岗位说明书。
财务部经理职务说明书
岗位名称所在部门直接上级直接下级所辖人员。财务部经理。财务部财务总监。管理会计 成本会计 出纳员 子公司会计 核销员 辅助会计。岗位编号岗位定员工资等级薪酬类型岗位分析日期。1经理级月薪2013年10月。本职 负责组织公司会计核算 财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况职责与工作任务 职责...
财务部经理岗位说明书
1 任职资格。2 培训经历 受过经济法 金融学 战略策划 企业管理 计算机操作 企业。产品一般知识等方面的培训，具有中级会计师以上职称，注册会计师有先。3 经验 5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务。工作经历者优先。4 技能与素质。1 具有全面的财务专业知识 账务处理知识及财...
财务部经理岗位说明书
岗位名称 财务部经理发行日期 2009年4月1日版本 a 0 岗位定编人数 1人。所属部门 财务部。编制 何晓。岗位说明书。审核 批准 直接上级 总经理。直接下属 财务文员 会计 出纳 仓库主管。性别要求 男女不限。教育培训背景 经济类 财经类专业大专以上学历，任专业技能要求 具有助理会计师以上级别...