一、出纳。
1.1现金、银行。
根据每周由总经理审批的应付账款的清单，再次核实和确认它的正确性，在规定的时间内准确无误付出。
现金如果要大额提取，就提前预约。搞好各银行的关系。
根据每周的付款按排，及时支付。登记银行、现金日记账，并结出余额，做到日清月结，账实相符。
购买、登记和保管支票、贷记凭证等票据。
每日查询2个公司账户余额，根据其到款金额，及时冲减其应收账款，并与银行流量表、银行日记账核对，做到账账相符。
每天给上级主管递交一份最新的资金流量表。
1.3 应收、应付账款的管理。
每个月的开票数作为应收，进行汇总，发至财务主管和总经理，对未到款项进行提醒。
每个月与采购进行厂家来货/退货的核对确认，与此同时与丽晶系统再次核对，及时更新应付账款明细表，采购金额和入库金额是否一致。
1.4其他。
负责发票的网上认证及登记工作(销项及进项的登记)
负责工资的发放工作。
每月月初的抄税工作及每月15日前的报税工作。
负责根据其现金、银行之收支票据编制凭证录入工贸之账套。
另：上级领导及主管交办的其它工作事项。
二、财务主管。
1.1对内。
1、负责公司的全面财务会计工作。
2、制定并完成公司的财务制度、规定和办法。
3、编制2个公司的内外会计报表，审核原始单据和日常的会计业务。
4、编制每个店铺的核算报表。
5、店铺销售提成的复核，开票信息的核对。
6、不定期检查公司的库存现金和银行存款时否帐实相符。
7、不定期的进行仓库盘点。
8、有效的管理和运行资金。
9、监察公司的资产管理、往来管理、和费用支出管理。
10、组织公司的会计核算和年度审计。
11、安排、指导和督促出纳的工作。
12、配合各部门所要财务资料的工作，并与各部门衔接好。
13、为高层领导决策提供有用的会计信息。
14、掌握货币的收支结存情况，严格控制财务收支，计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。
15、不断发现问题，并上报给领导，提出解决问题的方案。
16、完成总经理临时交办的任务。
1.2对外。
1、工贸、服饰2个公司的对外报表和纳税申报，公司对外的年报。
2、维护好与税务的关系。
3、配合**各部门的工作（如年报等）
4、配合审计完成年度审计报告，准备各种资料。
5、维护与金融机构的关系，配合贷款所需要的资料。
1.3其他。
上级领导安排的其他工作。
财务部工作内容
江南春大酒店 明珠店 一 严格遵守国家的财政纪律，做好酒店的财务决算，财务管理及物资管理工作 二 编制酒店年度财务收支计划，组织落实，按期做好月度，季度和年度结算报表，并对报表中反映的经营情况进行财务分析，向总经理报告并提出合理建议 三 负责物资帐簿管理，总帐与保管，使用单位分类帐要，帐帐相符，保证...
财务部工作内容说明
11 领导安排的其他工作。二 总账会计。1 凭证复核 对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核 对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。2 往来处理 异常情况，积极沟通处理 对处理不了的超过三个月的往来要形成 异常往来专项报告 每月10号前，整理一次，并上报。3 往来审核 除了...
财务部考核内容
财务部出纳。一 负责公司的日常现金的收付及银行出入管理，并及时做好财务台帐管理每次扣2.5分。二 办理收款 付款业务，见票付款。特殊事件在符合财务原则上灵活操作每次扣1分。三 执行支票使用管理制度，设立支票备查簿。每次扣1.5分。四 负责员工工资 报销的审批和发放，按章办事。每次扣1分。五 做好备用...