为全面完成2023年生产经营目标，充分发挥经营政策的导向作用，特制定本办法。
一、指导思想。
认真贯彻落实党的十九大和集团公司2023年工作会议精神，坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调和“12345”工作思路，强化全面预算管理和内部市场化建设，着力稳生产、降消耗、控投资、严考核，提升经济运行质量和盈利能力，强化运营管控，确保实现年度经营目标。
二、经营目标。
pvc产量83万吨、烧碱（折百）产量63.6万吨、水泥产量98万吨，营业收入78亿元，利润总额8亿元，力争10亿元，年度人均工资不低于9.2万元。
三、工作措施。
一）强化全面预算管理，提升经济运行质量。
建立以资金预算为中心的全面预算管理机制，强化预算控制，坚决做到“无预不支、超预不支”。一是经营管理部牵头，制定年（月）度预算，并按预算指标分解到责任单位；二是责任单位依据年（月）度预算，细化分解至各车间、班组，确保每项指标责任到人；三是财务资产部组织编制年（月）度资金预算，明确收支项目及其明细，确保收支平衡；
四是加强经济运行监控，变事后分析为事前、事中控制，增强成本管控能力，确保预算目标不突破；五是做好经济运行分析，及时纠偏，确保经济运行质量。
二）深化内部市场建设，激发企业内生动力。
以工资市场化分配为引领，以聚焦双效、搞活内外市场为目标，突出**测算、考核结算、信息化建设三个重点，深化四级市场运作体系。一是继续完善无为华塑、水泥分公司按利润计提工资和其他各厂按产品收购**结算市场化工资的办法；二是进一步完善销售公司市场化结算管理办法、自制加工和内部修理市场化结算管理办法；三是完善外委工程**营市场化结算管理办法；四是推行内部承包经营，重点做好电极壳加工和采输卤制盐承包经营，并逐步推广；五是加快完善erp系统，实现三四级市场信息化结算；六是每月对市场化建设实行一检查、一通报、一落实，通过内部市场化分配，激发员工工作的积极性。
三）规范专项资金管理，严格控制投资成本。
一是规范专项资金计划管理，经营管理部牵头，制定专项资金年度计划，经公司总经理办公会通过，上报集团公司备案；二是规范专项资金投资管理，所有专项资金项目实施前必须要有设计图纸和施工预算，并严格按照预算费用控制投资；三是规范专项资金决算管理，所有完工的专项资金项目必须编制工程项目决算书，实行一项目一决算；四是规范设备更新管理，凡需要更新的设备必须事前申请，经鉴定报废的设备方可按程序更新（备用设备除外），重大设备更新必须经过可行性研究论证。
四）加强成本目标控制，提升经营管理水平。
重点加强成本对标管理，确保成本指标控制在预算范围之内。一是建立健全大宗物资检验程序和标准，加强质量检验，确保按质结算；二是加强主要原辅材料消耗定额的管理，严格控制主要原辅材料消耗；三是加强用电管理，细化电力成本指标分解，实行层级考核，确保各装置电力消耗控制在定额之内；三是规范外委修理管理，各单位按照年度外委修理费定额将指标分解至各科室、装置和车间，明确控制科室和责任指标；四是有效控制销售费用，销售公司根据销售目标分解销售成本，明确责任人；五是严格控制外委运营费用，各单位要通过外委**营降低外委运营费用，提高员工收入。
五）严肃经济责任考核，确保完成经营目标。
一是对经理层人员考核执行《2023年经理层人员关键绩效考核标准》；二是对中层管理人员考核执行《2023年中层管理人员关键绩效考核标准》；三是对其他员工考核执行《2023年内部市场化结算管理办法》；四是对销售公司考核执行《2023年销售公司内部市场化结算管理办法》；五是对自制加工、内部修理和车辆服务考核执行《自制加工和内部修理管理办法》；六是健全经济责任问责考核规定，明确问责原则、问责情形、问责方式、问责程序，凡未完成月度计划或成本管控不力以及在产出、成本等经营指标上弄虚作假的一律问责。
四、聚焦双效目标与措施。
一)创收创效。
1.精心组织生产，实现主产品增产增收。
目标：pvc增产12000吨，烧碱增产7000吨，电石增产8000吨，增收9132万元，创效1516万元。
措施：①属地单位根据公司月度生产经营计划编制月度作业计划，按照大月检修24小时，小月检修16小时的原则分解至各车间装置和各班组，组织做好每班生产。
生产管理部要进行科学调度，做好过程跟踪，及时掌握全公司各装置和各班组作业计划完成情况。
2.加强战略合作，做好副产品创收创效。
目标：氢气、电力和石材副产品分别增收1246万元、13710万元和12417万元，创效1146万元、5404万元和6000万元。
措施：①经营管理部负责做好与合作单位的沟通、协调，做好结算。
属地单位要做好计划检修，落实公司调度，确保稳定**。
③积极与无为县**协商，确保二龙破碎站于一季度末恢复生产。
石灰窑项目达产，确保完成年产50万吨计划。
3.强化政策利用，切实提高营业外收入。
目标：营业外收入不低于2600万元，创效2600万元。
措施：各责任单位严格落实计划，主动作为；经营管理部牵头做好***挂牌奖励、“三重一创”项目、制造强省若干政策资金利用项目；财务资产部牵头做好一期工程基础设施补助、水泥产品资源综合利用税费返还、资源税从价计征、研发费用加计扣除税费减免政策；技术中心牵头做好高新技术企业申报；负责石灰窑项目企业所得税“两免三减半”工作；hse部牵头做好大气污染防治专项资金申请和环保税优惠政策利用；生产管理部牵头做好省智能工厂和数字化车间认定工作。
二）技改创效。
4.实施四项技改，延伸产业链增收创效。
目标：①前完成电石炉净化灰环保综合利用项目（研发项目），确保投运，年度力争水泥增产20000吨，创效640万元。
完成电石炉气综合利用项目，确保投运，年度节支860吨煤，创效49万元。
7月1日前完成氯化钙项目，确保投运，年度增收216万元，创效70万元。
电石渣脱硫正常运行，取消石灰粉脱硫，年度节支9820吨石灰粉，创效110万元。
措施：①各项目负责人严格落实项目负责制，细化分解项目节点计划，明确到人，确保按期完成计划。
经营管理部负责对节点计划完成情况、投资及其效果和质量进行考核。
三）管理创效。
5.加快两化融合，通过信息化提升双效。
目标：①前完成智能化安防，年度精减12人，创效18万元。
完成智能化巡检操试运行，提高效率和质量。
措施：加快信息化建设，智能安防只保留进出口安保人员，成立应急分队，智能巡检操要建立电子巡检地图、巡检操标准，实行操检合一，提高巡检操效率和质量。
6.科学组织分选，确保石灰石合理利用。
目标：创利80万元。
措施：控制石灰石存量，合理组织运输，对进厂石灰石进行分选，分类存放，最大限度用于生产石灰，其余全部用于生产水泥。
7.提高石灰产量，优化石灰衍生品组合。
目标：年度创收950万元，创效178万元。
措施：①扩大风选石灰销路，提高风选石灰产量和**，年度销售2.5万吨以上。
科学组织石灰粉成球，采取成球筛分，控制石灰粉质量过剩。
做好多余石灰和石灰粉销售。
8.推行智能出炉，降低外委运营商费用。
目标：完成6台机器人安装并正式运行， 5#电石炉从1月1日起精减8人，每月减少圆钢、堵泥板、铲头、氧气、冷拔无缝管等材料费3万元，合计创效150万元。
措施：严格落实项目负责制，2023年上半年安装6台机器人，2台机器人进厂，剩下4台按节点时间陆续进厂，开始安装，安装2台机器人，4月1日开始再安装2台机器人至4月20日安装结束，4月21开始安装最后2台机器人至5月10日安装结束，5月31日前6台机器人全部安装完毕并正常运行。
9.规范资金预算，降低财务筹融资成本。
目标：财务费用比预算节支2120万元，资产负债率不高于80%。
措施：①财务资产部要加强和银行谈判，降低流动资金贷款成本，将综合利率由5.22%下降到5.0025%；要合理筹划资金支出，降低负债总额，降低流动资金贷款金额。
比价贴现，降低贴现率，力争综合贴现率由5%降到4.5%；销售公司要加大现汇回款，减少票据贴现；要积极推动建行债转股，争取10个亿债转股资金到位，通过原股东增资或引入新股东出资，改变资产结构。
四）节支创效。
10. 深入对标挖潜，落实正激励考核办法。
目标：年度实际可控成本要比预算降低3000万元，氯碱厂、电石厂、热电厂、水泥分公司和机械动力厂各500万元。
措施：①责任单位可以通过技术改造等方式降低可控成本。
责任单位要将年度成本指标逐项分解到车间（科室）、班组，明确分管负责人，建立节支指标，并组织落实。
责任单位要将年度节支指标明细表报经营管理部备案，月度将节支情况报至经营管理部，经营管理部负责跟踪。
对氯碱厂等6家生产单位落实正激励考核办法，按照节支金额的一定比例提取奖励。
物资部要提高焦粒直购比例，年度直购率不低于50%。
资产经营管理办法2023年
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资产经营管理办法年
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2023年机电科内部经营管理办法
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