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2023年,我省电力消费持续较快增长,全社会用电量进一步增加,电网企业和发电企业售电收入相应增加,但是,由于受电价政策和成本费用等因素影响,收入的增加没有带来利润的增长,反而出现行业亏损。2023年上半年,我省电网企业出现巨额亏损,下半年实现盈利并逐渐好转,但是盈利未能弥补亏损,导致电网企业出现年度亏损;同期,发电企业整体亏损严重,44家亏损企业的亏损的状况仍然持续,亏损程度加重,16家盈利企业除2家水电企业以外,盈利总额不大。据省电力公司和60家统调发电企业统计年报,现将全年经营状况分析如下:
一、财务经营基本情况。
一)电网企业财务经营情况。
2023年,河南省电力公司售电量2348.83亿千瓦时,同比增长13.34%。
受电量增加和电价**双重影响,全年实现主营业务收入1029.79亿元,首次突破千亿元大关,同比增长18.95%,其中售电收入1011.
18亿元,占总收入的98.19%,同比增长19.41%;其他业务收入2.
98亿元,同比增长5.67%。
截止12月底,主营业务成本1006.65亿元,同比增长19.44%;其中购电成本856.
14亿元,占主营业务成本的85.05%,同比增长22.13%;输配电成本136.
41亿元,占主营业务成本的13.55%,同比增长7.11%;其他业务成本1.
93亿元,同比下降21.86%;财务费用18.29亿元,同比增长12%;营业外支出2.
15亿元,同比增长400%。单位成本(含财务费用)65.86元/兆瓦时,同比减少5.
01%。
2023年,河南省电力公司亏损总额2.01亿元,比上半年累计亏损总额5.05亿元有所降低,下半年的盈利未能弥补上半年的亏损,出现年度亏损。
期末资产总额757.15亿元,较年初增长8.03%;负债总额664.
05亿元,较年初增长7.92%;所有者权益总额93.1亿元,较年初增长8.
84%;资产负债率87.7%,较年初减少0.1个百分点。
完成固定资产投资额(电力建设)131.76亿元,同比增长24.06%。
截止12月底,输配电成本总额为136.41亿元,同比增长7.11%。
按各种成本分类统计,1-12月份材料费总计4.86亿元,占输配电成本的3.56%,同比增长30.
65%;工资26.13亿元,占输配电成本的19.16%,同比增长5.
8%;折旧59.35亿元,占输配电成本的43.51%,同比增长14.
93%;修理费共计4.93亿元,占输配电成本的3.61%,同比增长7.
17%;输电费共计6.33亿元,占输配电成本的4.64%,同比下降6.
77%;委托运行维护费因规范会计核算,今年基本没有发生;其他费用共计34.83亿元,占输配电成本的25.52%,同比减少5.
74%;应计入输配电成本环节的财务费用总计18.29亿元,同比增长12%。各项成本占比和增减情况见下图:
图一电网企业输配电成本图示。
(二)发电企业财务经营情况。
2023年,统调发电企业主营业务收入815.03亿元,同比增长37.44%;其中售电收入累计783.
09亿元,占主营业务收入的96.08%,同比增长36.02%;全年累计发电量2345.
95亿千瓦时,同比增长28.73%;全年累计上网电量2176.85亿千瓦时,同比增长26.
69%。
表一统调发电企业经营指标明细表。
单位:亿元亿千瓦时。
2023年,全省统调发电企业主营业务成本823.84亿元,同比增长39.27%;其中发电成本累计794.
33亿元,同比增长37.15%。按各种成本分类统计,燃料费占比最重,占总成本的76.
73%,同比增长48.21%;财务费用66.88亿元,占总成本的8.
11%,同比增长48.36%;其中利息支出净额65.36亿元,占财务费用的97.
73%,同比增长43.77%。
2023年,受电煤**居高不下的影响,发电企业特别是火力发电企业亏损严重,多年的亏损导致现金流紧张,贷款和财务费用增加,国家两次调整上网电价的效果对发电企业扭亏效果并不明显。2023年全省60家发电企业亏损69.2亿元,其中亏损超过2亿元的企业有14家,其亏损额占全省亏损总额的一半以上。
按发电性质分类,公用燃煤发电企业亏损55.93亿元;自备发电企亏损18.46亿元;水电企业本年盈利4.
32亿元;燃气发电企业本年盈利0.65亿元;风力发电企业本年盈利0.22亿元。
按机组容量分类,100万千瓦机组盈利2.84亿元;60万千瓦机组亏损11.4亿元;30万千瓦机组亏损32.
74亿元;30万千瓦以下机组亏损27.9亿元。
图二统调发电企业2023年亏损明细图示。
全省统调发电企业截止年底资产总额共计2058.8亿元,较年初增长6%;负债总额1620.78亿元,较年初增长6.
84%;期末平均资产负债率78.72%,较年初增加3.33个百分点。
其中,公用燃煤发电企业资产总额1409.29亿元,较年初增长5.62%;负债总额1298.
49亿元,较年初增长9.38%;期末平均资产负债率92.14%,较年初增加3.
17个百分点。其他分类企业资产负债情况具体见表二:
表二资产情况明细表。
单位:亿元。
二、分析与评价。
(一)电网企业受政策影响出现年度亏损,现阶段已恢复盈利。
2023年12月份,电网企业盈利0.95亿元,本年累计亏损2.01亿元。
12月1日起上调电网销售电价,已经对电网公司12月份的盈利水平造成积极影响,从而减轻了电网企业的年度亏损。由于上半年电价政策调整的时滞影响,造成了电网企业的亏损,但是,下半年随着电价政策的到位,电网企业恢复盈利,依据目前情况,预计2023年我省电网企业能够实现盈利。
二)燃煤发电企业亏损趋势加剧。
2023年是我省火力发电企业,特别是燃煤发电企业经营较为困难的一年,全省53家统调燃煤发电企业仅有10家盈利,且盈利总额远小于亏损总额,亏损的主要原因在于燃料成本即电煤**的居高不下。同时,由于电力行业高贷款比例的投资特点以及近几年发电企业连续亏损,使得火力发电企业的财务费用居高不下,2023年我省发电企业利息支出65.36亿元,基本等于全省亏损总额。
但是,无论盈利还是亏损,经营者管理水平的高低也直接影响着企业经营结果,做为行业监管部门,除了进行政策建议和呼吁,还有责任帮助企业促进技术进步和提升经营管理水平,以促进整个电力行业的可持续发展。
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