..... 2023年度经营目标计划完成措施办法报告。
接标单位：财务部接标人：2023年 1 月9 日接。
序。项目期望值实现目标的具体步骤实现目标的手段资源支持号。
1、为了完成目标必须有配套的管理制度，针对实际情况制定费。
用管理制度，并严格执行和检查。
2、营运部门、发货站必须向总部提供长途车辆**表，经营运。
部长审核后，分发各分公司财务部科股长进行监督控制，超出标。
准未经审批的不予报销，有效控制。
1、制定费用管理制度。
2、对长途运费的监控。
3、中转费的控制。
4、提送货费的控制。3、各分公司营运部门必须提供中转外部货运部的合同9 留财务进行监控管理，并要求管线员在开单时必须在小单上注明中转目。
的地及预计中转**。5、车辆燃油、车辆维修。
费的控制。4、各分公司财务科必须对提送货费的派车单据进行严格审查，费用成本率各部门配合。
6、预算指标完成情况分析会。
7、纳入财务的绩效考核凡手续不全的不予结算。各分公司对提送货费制订严格的结算考核方案，并备案财务进行监控，防止弄虚作假多付提送货费。
5、各分公司对车辆的燃油、维修费用实行**化管理，月末结指标。
8、人力成本的控制。
算燃油费时必须提供燃油费的使用明细表以及与油站结算数量。
报车辆管理处审核，并报相关部门审核后，符合预算内指标方可。
报销，超出预算的必须报总部企管部审批，否则财务不予报销；
6、每15 天财务部门提供费用指标完成情况分析表，给相关部门。
进行分析，针对存在的问题及时提出措施，以便完成指标。
7、为了促进财务人员对费用指标的执**况进行监督控制，将。
纳入考核范围。
8、财务部门严格按照公司的工资核算办法，控制人力成本。
2 1、各分公司财务严格对大小单进行审核，防止漏上大单，漏进。
收入现象造成利润降低。
1、小单的审核。
2、制订预算管理制度，并按预算管理制度的条款执行，对超预。
2、全面预算的管理执算外指标的必须重新申请，否则财务不予办理。每月5 日及时将。
利润率11%
各部门配合行、监督及反馈。各分公司及公司指标完成情况反馈企管部门进行分析及总结。
3、指标的落实3、各分公司财务必须了解各自部门的考核指标，并对各项指标。
的执**况进行监督反馈，对于违规和超预算费用严格把关不予。
报销。3 1、按照应收账款管理制度，现对月结客户进行监督，对客户的。
1、月结单位的控制。
信誉评估考核后方可月结，财务部门严格控制随意增加月结单2、账龄分析。
位，谁开单谁负责。对于新增加的月结客户必须经营销部长审核3、客户的信誉评估签字后方可增加。回款率60% 4、业务员收款的管理规。
营销部。2、财务对无合同的月结单据，执行“谁开单谁负责”直接扣工。
定。5、加快未收款单据的发资，杜绝无合同乱“月结”行为。
3、财务部配合营销部加大对回单管理方案的落实与执行，加快。
放及催收。各种回单的畅快流通，加速资金的回笼。
4、财务每月末对客户及业务领单实行严格的账龄管理，按合同6、要求营销部门对业务。
员实行**化管理。
的付款期限进行预警汇报，对于超期不付款的及时采取措施后不能收回款项的，建议营销部门停止该客户的结款方式。
5、各分公司财务部门及时将单交业务收款，并跟踪检查。及时。
收缴。对于不按指标和规定及时收款和交款的应按规定处理，不予发放工资。
6、要求营销业务员建立应收账款明细台账，每月末与主管会计。
进行核对余额。
1、关键由稽查员严格控制和审核。
2、财务部门严格对所报账的减账单据进行审核，对手续不全的1、对减账单据的审核。
减帐单据一律不得确认及入账，**分公司必须将减账原始单据。
减账率 4.5%
2、减账单据入账的要求。
3、采取抽查式调查作为原始凭证，不另行装订，如经总部审核发现应及时处理。
3、稽查员和财务人员将不定期对减账单据采用询问调查式，与。
运作部客户进行了解。抽查减账情况是否属实。
4、**式管理。
4、审核稽查员的减账情况表，通过**记录随时了解减账情况。
及开单情况，针对问题提出整改意见。
1、制定坏账管理制度1、各分公司账务及各部门严格按照制度执行，违规造成损失，5
2、实行对应收账款进行。
应按制度规定承担责任，并追究领导管理责任。
月末盘点和对账制度。2、每月末实行应收账款盘点和对账制度，确保账实相符。3、每坏账 5 万。
营运、营销部。
3.、及时反馈。
月末财务部门向营销部门提供各客户的账龄情况，对未收款单进。
门。4、.应收账款收现保证率。
行按账龄分类，分析拖欠原因督促营销部门及时收款。
分析。4、.按期收款的客户不拖后收款，保证款项**的时效性。
1、在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制6
月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预。
算管理的约束性。
2、利用财务核算系统，完善财务预算分析和预警系统。进一步。
加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利。
条件，对公司整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标。
市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济。
1、全面提升预算管理。
水平。评价。以促进目标的实现。
3、制定相关管理制度，并加强制度执**况的检查。相关制度。
2、加强制度建设。
如：费用管理制度、坏账管理制度、收款管理制度、货币资。
制度和各分。
3、加强对资金管理。
金管理制度、应收账款管理制度等。
财务管理公司财务人。
4、利用网上银行的功能，加强对资金的有效管理，财务首先就。
4、坏账的管理。
员是要切实履行职责，管理好各个环节，保证资金安全，并利5、加强会计基础工作。
用资金的整合资源，保证资金的正常运转。
6、完善内部绩效考核。
5、加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。树立。
7、各项。钱流到**，管理就紧跟到**”的观念，将资金流管理。
贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经。
营活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理安全生产。
一样管理资金，确保资金的安全、完整。
6、为了防止坏账发生，每月 1 日各分公司必须配合业务部门对。
各自部门的应收账款库存、客户欠款、答回单进行盘点，并。
要求营销部门对客户的应收账款余额与客户进行核对，保证。
账实相符。每月6日向营销部门提供客户账龄分析表。及。
时对不按期付款的客户进行追款。
7、为能及时提供财务分析数据，应加强对内部会计基础工作的。
检查：a、分公司每天发生业务的记账凭证必须于第二日将账。
务记入完毕，并每周将记账凭证寄到总部审核，以便保证数。
据真实准确。b、财务人员必须严格按公司的财务管理制度进。
行收支业务，严格把关。
8、对总部及各分公司财务人员实行岗位目标考核，将部门的目。
标计划分解到各分公司财务部门及各岗位个人，并签定目标。
责任状，使之人人有目标、人人有责任，并与绩效工资挂钩，打破以前部门大锅饭的局面，使之有危感和紧迫感，以便能。
更好的完成计划目标。
注：如所陈述措施内容在空格写不完，可另以文件形式陈述。三天内以电子格式传至企业管理部，分公司及部门保留底稿。
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