月财务分析

2023年2月-5月财务分析。

2023年是公司财务重要的一年，宋营项目和谈固一期项目的收尾，预收房款和银行按揭贷款的回笼，大大促进了公司经营性现金流动。

2023年2-5月宋营项目共预收426,090元，累计预收3,701,553.73元，宋营拨款21,000,000元，2-5月开发费用644,418 元，累计开发费用31,430,995.19，利润 -6,729,441.

46 元。

2023年2-5月谈固项目共预收92,007,678元，累计预收322,764,449 元，2-5月开发费用31,623,005.36 元，累计开发费用236,774,568.18元，利润85,989,880.

82元。

截止到2023年5月底盈利27,054,696.22元。

85,989,880.82-6,729,441.46-35,858,008.

24（累计发生管理费用）-8,979,994.9（累计发生财务费用）-15,000-360,000-80,000-3,000,000-291,240-1,750,000-1,871,500（其他项目费用）=27,054,696.22

2023年2-5月管理费用：4,197,784.13元，明细如下：

业务招待费 984099.6 占总费用23.44%(购卡，餐费，业务费)

打车费 1534.1 占总费用0.04%

差旅费 69987.72 占总费用1.67%

汽车费用 1013436.39 占总费用（含加油，维修，保养费，停车费，过路费）

办公费 314577.18 占总费用7.49%

员工福利 278176.78 占总费用6.63%

员工保险 53814.12 占总费用1.28%

员工工资 763036.47 占总费用18.18%

员工话补 11550 占总费用0.28%

房租 250000 占总费用5.96%

办公话费 3750占总费用0.09%

水电费 9789.9占总费用0.23%

其他 223015占总费用5.31%

食堂费用 115610.3 （材料费）占总费用2.75%

税金 105370.57 占总费用2.51%

2023年2-5月财务费用：1066417.81元

手续费： 2578.8

存款利息： -34242.7

借款利息：1098111.71

2023年其他应收款34224415.46元。

其中个人借款 4419315元。

李磊30万，李瑾1万，任侠180万，柴玉长310万，王志毅35万，戴曼杰2万，马麟5万，王志毅135万，丁强16万，王宁123.6万，邓国杰2.77万，王磊60万，任兴龙1万，史慧勇20万，高博90万，陶荣辉20万，任海平10万，河北邦源200万，刘磊150万，姚耀灿15万）

李惠杰（销售佣金）350万元。

宋营村委会借款 100万。

彼岸学校借款 2992244元。

农民工工资保障金 1263300元。

以上是2023年2月到2023年5月收入费用情况，这只是反映公司现阶段经营情况。。