一。 设立商品分类帐。
1. 店铺开张应设立商品分类帐。
2. 分类帐应按每发生一项业务应按货品填写。
3. 分类帐中应填写日期，单号，无论是进出都要填写。
4. 填写中有错漏不能用涂改液更改，要更改可以在错的位置用红笔划线，在划线的上面或下面填上正确的数据。
5. 每月月结后，把帐面数与实际盘点数对碰，有差异的检查前期的入数是否写错，并出具报告说明。
6. 帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分。
7. 帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由营运签报总经理议处。
8. 赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
2)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
3)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
二。 收货。
1. 收到其他店铺或公司传真的发货单后应注意，货品的到货时间。
2. 按照正常的托运时间尚未收到货物，收货的店铺首先查询当地的托运公司，若没有再通知发货方查询。
3. 收到货品后检查与货单上的货品是否一致。
4. 检查后应填写实收货明细表，表中注明送货单上的号码，在随货的送货但上签名确认收货，并在当天或次天早上传真或email总公司和发货的店铺。
5. 发现收货与送货单上的资料有差异，应填写《店铺实收货差异表》附件1，并在当天或次天早上传真或email总公司和发货的店铺。
6. 总公司或发货店铺收到有差异表，应立即开单冲减错单据，重新开正确单据传真到店铺修正，并在备注栏注明冲减和修正的单据号码。
7. 以上所有的进出的单据都要传真或email总公司。
8. 收货填写分类帐时应按正确的单据入分类帐。
9. 次月的3号把所有的单据速递到总公司。
10. 以上操作适用总公司发货到各店铺和店铺之间的互相转货。
三。 转货或发货。
1. 转出的货品或发货。
1） 需要出货的公司或店铺先开单，并把单据传真到收获店铺和总公司，通知收货店铺收货时间。
2） 货品发出后到时间尚未收到实收货的传真应**查核收货方的收货情况。
3） 收到店铺实收货差异表后，应立即开单冲减错单据，重新开正确单据传真到店铺修正，并在备注栏注明冲减和修正的单据号码。
4） 以上所有的进出的单据都要传真或email总公司。
5） 发货填写分类帐时应把所有的单据入分类帐。
6） 次月的3号把所有的单据速递到总公司。
7） 质量鞋的转货都要开单据。
8） 以上操作适用总公司发货到各店铺和店铺之间的互相转货。
2. 转入的货品。
转入的货品按照收货的操作规程操作。
四。 销售。
1． 每销售一笔都要开具销售小票。
2． 每天根据销售小票填写销售**表，并在次天早上传真或e-mail公司。
3． 若在销售过程中有退换/补差/多收款/少收款等问题应自行开单，在日销售表中反映著名的问题。
4． 月末收到月结单时应自行核对金额是否有误，查核后传真到公司。
5． 销售填写分类帐时应把所有的单据入分类帐。
6． 次月的3号把所有的单据速递到总公司。
7． 销售过程**现非销售货品应填写《非销售货品审批表》附件2，若是低于公司规定的折扣应填写《商场商品折扣审批表》附件3，并请相关经营签名。
五。 盘点。
1． 存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。
2． 盘点期间已收到货物而未办妥入帐手续的商品，应另行分别存放，并予以标示。并在盘点表中加以注明。
3． 盘点期间，尚未收到的货品应在盘点表中注明在途商品具体的货品名称和数量，以免造成真空。
4． 每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5． 盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于"盘点统计表"，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将"盘点统计表"汇总编制"盘存表"一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，6． 盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。
7． 实盘数与帐面数出现差异时应出具差异表《店铺盘点明细表差异表》附件4，并附上情况说明在次月5号传真或email回公司。
8． 每年年终12月31日施行年终盘点，包括货物、物资、资产等。《固定资产盘点表》附件5
9． 店铺的所有分类帐公司会不定期委派人员检查。
六。 设立店铺的资金管理--资金日记帐。
1． 每月2号把上月的《费用明细表》附件6和《费用汇总表》附件7传真总公司。
2． 每月2号把下月的《费用预算表》附件8传真总公司见附件4
3． 每月收齐有关的单据后连同以上费用明细表和汇总表速递回公司。
4． 店铺人员到商场取单据时要审核单据名称项目是否正确。
5． 店铺人员收到商场的押金和质量保证金收据时，复印件留商铺，原件送总公司财务部。
6． 外店铺又特殊款项需要支付需要提前申请填写《请款审批表》附件9
7． 有关外店铺人员的扣款或应补事项请填写《各铺每月事项统计表》附件10，并在次月5号传真到总公司。
8． 有关外店铺人员银行资料入职资料等请在次月5号前传真到总公司。
9． 有关薪金问题，请在薪金发放7天内咨询。
11． 报销流程按照现行公司制度，但报销的单据要求如下：
1） 凭发票或收据报销：单据必须注明有我司名称、开出日期、内容、对方盖章、签名，项目内容清晰。
2） 填写的报销单上大小写一致，不能涂改，内容和项目书写清晰。
3） **要用公司名称。
4） 餐费交通费尽量使用有税务局印章的发票。
5） 邮寄费用尽量使用正规邮局的邮寄方式。
6） 日用品的购置尽量到大商场购买，并开具发票。
7） 所有托运的单据汇总《货运费用汇总表》附件11
七。 实行自营。
八。 九。
店铺财务管理规定
一 现金管理。一 借款。店铺员工不允许在店铺内借款。二 费用开支。1 店铺的办公用品及生活用品用店铺备用金支付。属于店铺个人用品的，店铺不给予报销。2 店铺店长每月享有固定话费补助50元，其店铺的座机话费不允许再有长途费用，长途之外的话费每月不得超过50元，高出的部分由店长承担。每月对账时，话费单据...
财务制度店铺财务管理规定
店铺财务管理规定 doc 16页 部门 xxx 时间 xxx 拟稿人 xxx 整理范文，仅供参考，勿作商业用途。店铺财务规定。一 现金管理。一 借款。店铺员工不允许在店铺内借款。二 费用开支。1 店铺的办公用品及生活用品用店铺备用金支付。属于店铺个人用品的，店铺不给予报销。2 店铺店长每月享有固定话...
财务管理要求
注 每批鸡出栏后与同签字的领料单一起交与公司会计进行核算 三 调拔出库。各场之间调拔必须填制调拔单。进入库存管理系统 日常业务 调拔，在转出部门中填入本部门 转入部门中填入对方部门 相对应填入仓库 然后填写品名 数量等，在调拔物资 药品 疫苗 低值易耗品时单价可以让帐套自动带出单价或者清为空白 不能...