一、选择题（不定项选择，3×15）
1、当一国货币汇率升值时，下述哪种情况会发生？(
a．本国出口竞争力提高，投资于外币付息资产的本币收益率上升。
b．本国出口竞争力提高，投资于外币付息资产的本币收益率降低。
c．本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率降低。
d．本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率上升。
2、影响汇率变动的—个重要的长期根本性因素是（ ）
a．相对利率水平 b．国际收支状况 c．相对通货膨胀率 d.市场预期。
3、要实行外汇倾销政策，必须使本币对外贬值幅度（ ）对内贬值幅度。
a．小于 b．大于 c．等于d．不确定。
4、目前国际外汇市场和大银行的外汇交易**( )
a．美元标价法 b．直接标价法 c．间接标价法
d．美、英和欧元区国家采用间接标价法，其他国家采用直接标价法。
5、客户只在合同到期日必须履行合同进行实际交割的外汇业务是( )
a．美式期权业务b．欧式期权业务。
c．固定交割日的远期外汇业务 d．择期业务。
6．客户和银行签订外汇期权合同的最大风险损失是( )
a．现行市场汇率与协定汇率的差价 b．期权费。
c．协定汇率与远期汇率的差价 d．利率波动所遭受的损失。
7、已知某日纽约外汇市场即期汇率usd1＝hkd7．7355，纽约市场利率为5％, 香港市场利率为6．5％，那么三个月后，hkd远期汇率将（ ）实际远期汇率为（ ）
a．贴水，7．7645 b．升水．7．7645 c．贴水，7．7065 d．升水，7．7065
8、直接标价法的特点是（ ）
a．汇率波动所表现的货币是本币 b．**价在前。
c．世界上大多数国家采用 d．英国只采用这种方法。
9、完全择期的远期外汇交易，是指从( )至合约到期日的任何一个营业日，买方或卖方都可要求银行进行交割。
a．成交日b．成交日起的第一个营业日。
c．成交日起的第二个营业日 d．成交日起的第三个营业日。
10、外汇必须具备的特征有（ ）
a．普遍接受性 b．可偿付性 c．具有价值稳定性 d．可兑换性。
11、银行挂牌的卖出汇率是( )的**。
a．银行**外汇 b．顾客卖出外汇c．银行卖出外汇 d．顾客**外汇。
12、一般来说，影响汇率短期变动的重要因素是（ ）
a．相对利率水平 b．国际收支状况 c．相对通货膨胀率 d．市场预期。
13、一国货币对外贬值，一般( )
a．有利于出口 b．不利于出口 c．有利于进口 d．不利于进口。
14、下列关于货币升值对资本流动影响说法正确的是( )
a．短期资本外流，国际收支恶化 b．大量短期资本流入，国际收支改善。
c．有利于对外举债 d．不利于对外举债。
15、**银行既是外汇市场的管理者，也是外汇交易的参加者。它参加外汇市场交易活动的目的是（ ）
a．贯彻执行汇率政策，干预汇率 b．外汇投机。
c．进行外汇储备的货币结构的管理 d套期保值。
二、简答题（10×2）
1．简述汇率变动的经济影响，说出影响的结果。
2．简述外汇**交易和外汇期权交易的区别。
三、计算题。
1、某美国公司出口**为100000美元，某日纽约市场即期汇率usd1=hkd7.2750/70，三个月期的汇水为40/50。进口商要求改按港币**。
应**多少？为了防止贬值，该公司签订了一份远期合约，请问该公司三个月后可以收入多少美元？（10分）
2、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行市如下：
纽约外汇市场：usd1=dem1.9100-1.9110
法兰克福市场：gbp1=dem3.7790-3.7800
伦敦外汇市场：gbp1=usd2.0040-2.0050
试问上述三种货币之间是否有套汇机会？现在某投资者有100万美元，应如何套汇？获利多少？（10分）
3．某美国公司于2023年1月签订了一批进口合同约100万欧元，双方约定6个月后付款。2023年1月纽约市场**如下：
即期汇率： 1欧元=1.2000美元 6个月远期汇率：1欧元=1.1500美元。
6个月欧元看涨期权协定**为1欧元=1.2000美元，期权费为0.020美元。
假如6个月后，市场汇率出现以下两种情况：（1）市场汇率为：1欧元=1.1000美元（2）市场汇率为：1欧元=1.3000美元。
分别计算该公司付款时在这两种情况下进行即期交易、远期交易和期权交易的结果。（15分）
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