上机作业三。
一、日常业务处理。
实验目的】：掌握用友erp-u860财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，掌握凭证管理、审核和记账的具体内容和操作方法，熟悉账簿管理。
实验资料】：
1月份经济业务如下：
1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，到财务部报销。(附单据一张)
借：营业费用(5501) 200
贷：现金(1001) 200
2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号xj001）
借：现金(100110000
贷：银行存款/工行存款(100201) 10000
3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。**账支票号zzw001）
借：银行存款/中行存款(100202) 82750
贷：实收资本(310182750
4）8日，**部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。**账支票号zzr001）
借：原材料/生产用原材料(121101) 50000
贷：银行存款/工行存款(100201) 50000
5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。**账支票号zzr002）
借：银行存款/工行存款(10020199600
贷：应收账款(113199600
6）14日，**部白雪从南京多**研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%）
借：库存商品(12438000
应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1360
贷：应付账款(21219360
7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。**账支票号zzr003）
借：管理费用/招待费(5502051200
贷：银行存款/工行存款(100201) 1200
8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
借：管理费用/差旅费(5502041800
现金(1001200
贷：其他应收款(11332000
9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-a4。
借：生产成本/直接材料(41010125000
贷：原材料/生产用原材料(121101) 25000
10）28日，销售多**光盘1000张给世纪学校，每张100元，销项税17000元，未收到款项。
借：应收账款 117000
贷：主营业务收入（多**光盘）100000
应交增值税销项税17000
一）、要求：对上述业务进行凭证的增加，并且将业务5生成的凭证设置成常用凭证。（在凭证页面练习查询凭证、注意如何修改凭证、冲销凭证、删除凭证、整理凭证。）
二）、出纳签字与审核凭证。
三）、记账（要清楚如何取消记账。）
四）、账簿管理。
1、总账和余额表的查询2、明细账的查询3、多栏账的查询4、各种辅助账簿的管理。
二、银行对账和期末处理。
实验目的]：熟悉出纳管理和银行对账的具体内容和操作方法。总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
实验资料】豫白鸽银行账启用日期为2007/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元。
未达账项一笔：日期为2006.12.29，转账支票，票号为zzr123，银行已收企业未收款40000元。
1月份银行对账单。
输入银行对账期初数据、录入银行对账单、银行对账、自动对账、输出余额调节表、长期未达账项审计）
一）、出纳管理。
1、查询现金日记账、银行存款日记账、资金**表。
2、银行对账。
二）、期末处理。
1. 自动转账
1） 借：管理费用/其他(550207jg()
贷：待摊费用/报刊费(130101) qc(130101,1)/12
2）销售成本结转。
3）期间损益结转。
注意：生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。必须以“账套主管”身份将生成的自动转账凭证审核、记账。且一定要按业务顺序生成转账凭证。
2. 对账。
3. 结账（知道如何取消结账）
操作练习二
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Linux操作系统作业练习作业
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操作系统作业二
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