北京中海创投资****。
2023年度经营计划。
2023年2月。
目录。第一部分 2023年度总体经营计划及经营指标 3
一、经营计划 3
二、经营指标 3
第二部分经营计划实施方案 5
一、项目开发流程及实施分解 5
二、收购上市公司工作 11
三、剥离重组 14
四、配合集团房地产公司项目并购 15
五、融资担保 16
第三部分实现2023年经营计划的保障措施 21
1、投资项目在完成2023年延续下来的三个项目并实现入园的基础上再完成3个项目的并购和入园。
2、债务重组完成安洋和远东项目的债务重组。
3、集团重组完成新集团的重组。
4、银行融资与担保公司合作完成银行融资3亿元。
5、收购上市公司在境内外范围内成功并购一家上市公司。
6、配合专业公司购并工作。
7、完成上海投资公司组建。
1、融资额度累计 3亿元。
其中钴酸锂项目 1.4亿。
血管机项目 4000万元。
胰岛素泵项目 3000万元。
三个新项目或信托计划 9000万元。
2、销售额累计 0.9亿-1.1亿元。
其中钴酸锂项目 6000万元。
血管机项目 1000万元。
胰岛素泵项目 1000万元。
三个新项目预计 1000万-3000万元。
债务重组9250万元。
3、利润累计8550万元。
其中投资收益钴酸锂项目 500万元。
血管机项目 100万元。
胰岛素泵项目 150万元。
三个新项目预计300万元
债务重组7500万元。
4、预期通过对集团上海房地产项目进行资产理顺和税收筹划力争为集团减少成本支出1亿元(集团赋予)
5、资金需求累计 1.53亿元。
三个老项目 4300万元。
三个新项目预计 5000万元。
上市公司并购 6000万元。
附表：资金使用计划表。
运作流程。1、心血管项目分解实施方案。
运作计划时间表。
资本运作（退出）方案。
收购后主要对项目进行财务、品牌、市场包装，提高项目的资本运作能力。我们计划三种退出方案：
银行融资：根据担保公司开发的银行客户，利用项目公司载体和集团内其他符合融资条件的载体，针对2-3家银行进行4000-6000万元融资信贷。
根据市场状况、业绩包装状况，培育一至一年半，直接**获利。
装入我集团控制的上市公司，**获利，并支撑上市公司的。
业绩和融资。
培育其在香港创业板首发上市。
作为集团债务重组的载体。
2、胰岛素泵项目分解实施方案。
运作计划时间表。
资本运作（退出）方案。
收购后主要对项目进行财务、品牌、市场包装，提高项目的资本运作能力。我们计划三种资本运作手段（退出）：
银行融资：根据担保公司开发的银行客户，利用项目公司载体和集团内其他符合融资条件的载体，针对2-3家银行进行3000-4000万元融资信贷。
根据市场状况、业绩包装状况，培育一至一年半，直接**获利。
装入我集团控制的上市公司，**获利，并制成上市公司的业绩和融资。
培育其在香港创业板首发上市。
作为集团债务重组的载体。
3、钴酸锂项目分解实施方案。
运作计划时间表。
资本运作（退出）方案。
收购后主要对项目进行财务、品牌、市场包装，提高项目的资本运作能力。我们计划三种资本运作手段（退出）：
银行融资：根据担保公司开发的银行客户，利用项目公司载体和集团内其他符合融资条件的载体，针对2-3家银行进行6000-8000万元融资信贷。
根据市场状况、业绩包装状况，培育一至一年半，直接**获利。
培育其在香港创业板上市。
装入我集团控制的上市公司，**获利，并制成上市公司的业绩和融资。
作为集团债务重组的载体。
1、收购上市公司工作内容。
组织运作机构：由投资公司、担保公司组成项目小组。
集团指导领导：雷宏。
组长：吴明珊。
成员：吕艳利、葛弘、郭文辉、魏斌、投资公司投资发展部、担保公司资产管理部。
收购对象的要求。
融资资格：配股和增发新股资格 1年— 2年的时间内直接融资成功。
股本及资产规模：总股本不高于2亿元，流通股本不高于8000万元。
原资产可以置换干净。
项目渠道和项目筛选。
项目渠道：**公司、财务顾问公司、律师、会计师事务所、证监会、地方证管办、地方**。
计划接触10家以上的收购对象。
出具上市公司调研报告。
出具上市公司分析报告。
出具上市公司收购可行性研究和方案设计。
项目初步谈判（地方**、上市公司股东、上市公司高管层）
项目公关计划。
中国证监会、国资委。
地方**、地方证管办。
拟融资规模：拟融资规模：2-4亿元。
资金使用计划。
收购资金 6000万元。
财务顾问费用 50万元—200万元。
法律顾问费用 50万元。
会计师费用 50万元。
公关费用 50万元
拟置换项目：血管造影机项目、胰岛素泵项目等。
拟收**购成本时间：付款后半年内，通过银行融资的方式。
收购时间表。
投资公司2023年度工作总结
一 多措并举，积极推进市场开发。按照投资公司承包责任制的要求，分解任务 落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润150万元 年销气量150万立方米 开发居民用户3500户的任务目标。一是充分发挥中石油的品牌优势，大力做好宣传工作，计划在xx电视台 等 通过包版面和连续报导的...
2023年度投资公司财务工作总结
2011年，财务工作在董事长的直接领导下，做了以下几方面工作 一 完善了财务核算工作，调整了会计报表，为门店和公司管理层提供了准确 细致的财务数据。1 制定了分店财务核算办法，成本核算细化到了每一个环节。2 会计分析由原来的文字说明调整为现在的 说明，更直观更系统的表现了每项收入成本的准确数据和分析...
2023年投资公司工作计划报告
做好公司 的宣传工作，把公司 建成一个信息与资源共享的平台，加强 推广的工作力度。下面的是分享的与2017年投资公司工作计划有关的文章，欢迎继续访问公文网！2017年投资公司工作计划一 一 进一步推进城市建设投融资体制改革。积极配合广州市城市建设投融资体制改革，推进公司融资平台的完善，争取 提供相适...