某地产公司2023年上半年财务分析报告

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*公司。2023年上半年。

财务分析报告。

编报部门：集团财务部。

编报日期：2023年月日。

目录。一、2023年上半年集团财务经营概况。

一）2023年上半年集团主要经营成果。

二）2023年上半年集团现金流量情况。

三）2023年上半年末集团财务状况。

二、2023年上半年集团报表分析。

一）资产负债表分析。

二）利润表分析。

三) 现金流量表分析。

三、2023年上半年集团财务指标分析。

一）偿债能力分析。

二）经营效率分析。

三）盈利能力分析。

2023年是集团“十二五”的开局之年，也是集团在新的模式下加快发展的关键之年。上半年，集团经营班子按照**公司和董事会的部署要求，稳步推行各项经营工作，为全年经营目标和重点任务的实现奠定了良好的基础。现将集团上半年的经营成果、财务状况以及财务指标分析如下：

一、2023年上半年集团财务经营概况。

一）2023年上半年集团主要经营成果。

2023年1-6月实现营业收入169,702万元，完成年度预算582,849万元的29.12%；实现利润总额23,505万元，完成年度预算72,683万元32.34%；实现净利润18,699万元，完成年度预算54,138万元的34.

54%；实现归属母公司的净利润7,074万元，完成年度预算35,363万元的20%。

营业收入各公司完成情况表。

利润总额各公司完成情况表。

二）2023年上半年集团现金流量情况。

2023年初现金及现金等价物余额为 352,033万元，2023年6月末余额为 271,027万元，净现金流量为-81,006万元。

1．经营活动现金流情况。

2023年1-6月经营活动现金流入为128,653万元，经营活动现金流出145,853万元，经营活动现金流量净额-17,200万元。

1）销售回款。

2023年度1-6月取得销售回款113,161万元，完成年度预算569,555万元的19.87%。

销售回款年度预算完成率较低的主要原因：一是a项目3#地因土地“清非”事宜致上半年未能开盘，未实现销售回款；二是**项目推至*月*日开盘，截止结账日回款仅1,990万元。

销售回款各公司完成情况表。