项目部。
2023年财务管理制度。
一、材料购买制度：
1、工程材料购买流程：
班组申报项目管理人员审批库房保管审批财务审批项目经理审批材料员购买。
2、材料采购人员按照采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票或收据（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的必须附有收据，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务审核，项目管理人员审核、项目经理审批后，财务人员才能记账、结算。对于赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。但最终必须有**商提供的正规发票（收据）才能列冲暂估入库材料。
没有收据的材料一律不得报账。
3、发票（收据）说明：**商开具的发票（收据）应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票（收据）不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票（收据）。
4、工程材料报销流程：
材料员购买库房保管入库签字项目管理人员签字（需注明什么项目购买该批材料） 项目经理签字确认财务人员登记入账。
5、所有材料需有发票（收据）并经所有人员签字确认后方可报账，无票据、票据有涂改和签字不全均不受理报账。
二、车辆管理制度：
1、所有车辆由指定专人驾驶，驾驶员不得将车辆转借他人驾驶，如出现车辆转借情况，对驾驶员处以200元罚款而且车辆出现事故由驾驶员自行承担责任。
2、驾驶员油料管理应遵循以下原则执行：
驾驶员申请油料资金项目经理签字审批财务人员审批（领资金） 驾驶员加油签字报销（需注明车号、公里数） 项目经理签字确认财务人员登记入账。
3、正规发票报销单据由报销人在其附件上签字注明，不得在发票上签字，涂写。
三、其他费用管理制度：
1、业务费300元以下项目管理人员自行做主，300元以上需由项目经理确认。
2、业务费申请报销制度应遵循以下原则执行：
业务员申请油料资金项目经理签字审批财务人员审批（领资金） 业务员签字报销（需注明原因） 项目经理签字确认财务人员登记入账。
3、办公费报销由综合办（材料部）负责统一采购报销。
四、人工费管理制度：
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求进场人工必须提供有效身份证复印件。建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、现场负责人、项目经理签字确认，并经财务审核，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
4、凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
学校财务管理制度 学校财务管理制度
为了加强义务教育经费财务管理，确保义务教育经费保障机制改革顺利进行，提高资金的使用效率，确保教育教学工作的顺利进行，根据总校下发的 财务管理制度 在保运转的前提下，结合我校经济状况，特制订本制度。一 加强预算管理，坚持审批制度。1 学校年初要遵循 量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡 的原则做好预...
村级财务管理制度 村级财务管理制度
一 现金存款管理制度。1 严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。2 严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之...
项目部管理制度定稿
一 项目部的工资是按照施工单位的特殊性制定的，包括正常上班工资 晚上值班工资和节假日加班工资。作息时间由项目部根据气候和施工进度情况制订。二 各岗位责任除了本职工作外还包括项目部临时安排的其他特殊任务。三 进入项目部要服从组织安排，以积极的工作态度和饱满的工作情绪投入到项目团队，充分发挥自己的工作价...