2023年度工作总结报告。
本人于2023年8月份开始接触出纳主管工作，作为一名公司财务人员，依据国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度，为实现公司经营战略目标，控制好经营开支，依照公司规章制度规范资金管理，检查、指导出纳管理工作。在收付、反映、监督、管理四个方面都必须做到应尽的职责，在这一段时间里不断地改善工作方式方法以及提高业务水平。
一、对内：日常工作：
1、 监督货币资金安全运作管理，检查货币资金系统账务情况，负责第一事业部资金盘点安排、监督（定期与不定期）, 定期与不定期对出纳及金库的日常工作进行检查，确保资金的安全；
2、 储备人才： 协助储备、培训、调配全国出纳，主要是安排各门店出纳到岗情况以及沟通工作，了解其适应工作能力；
3、 负责第一事业部出纳管理工作，对加强沟通、提升出纳工作服务；
4、 保管各门店财务印章以及经公司领导批准代保管的物品，对需加盖财务章的，除有关规定范围内的文件，都应经过上级审批同意后方可盖章，应严格执行；
7、 汇总第一事业部周报、月度现金收支分析表、银行存款一览表以及银行余额调节表、资金费用计划表等报表作业收集；
8、其他临时相关作业。
二、对外：沟通好与对外合作商的账务处理情况：
1、 好易联 、华夏积分卡 、电信v 卡月末对账，账务处理无差异。
2、 定期与不定期查询联动卡和壹卡会的预付款余额，联动卡在预付款余额10万元以内 、壹卡会在预付款余额2万元以内就通知对方公司补足预付款 ，账务处理无大差异，差异已通知门店进行账务处理；
3、 深圳通：日对账，遇假日延长时间，每月结算一次，**费和手续费已结清至2023年8月31日，2023年9月至今还未结算的，本月结算。
4、 拉卡拉：项业务是全国对账 ，从2023年9月与对方公司合作至今，已结算过两次，每月清算分润金额，无账务处理。
5、银联卡：为了节省银联pos机费用支出，了解到各店pos机使用率不高，已跟银联申请撤消闲置pos机设备，现深圳区一共保留设备33台，其中8台还需收取租金，费用30-45元/台。
6、中行mis ：深圳区除彩福、信义、吉心三家门店外，其余18家门店均使用中行mis系统，使用正常，暂无大问题，对方公司也提供我们每店一台中行pos机设备以备用。
7、建行mis：彩福、吉心、信义三家是与建行mis系统合作，使用正常。
在这一期间的工作中，做好日常的工作沟通，解决各店系统运行出现的问题；在对账沟通过程中，发现有异常情况时，主动并及时汇报上级领导，及时处理。严格执行现金管理和公司财务制度，定期核对现金及其他在途货币资金等帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
三、总结：随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。
一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。
学习，也是唯一的途径。在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2023年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习、不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗！
2023年度工作总结和计划
2012年年终总结及2013年工作计划。时间过的真快呀，转眼间我加入山西 建筑设计院已经9个月了，紧张而有序的9个月时间内，我的人生再次得到了升华，这得益于公司 院领导的关怀及同事们对我的鼓励。记得刚来公司两个月，包括公司的部分 无线路由器的密码我还没有了解时，这时，公司的主服务器因病毒而瘫痪。第一...
2023年度工作总结和计划
2016年度工作情况总结如下 1 积极配合黄龙县 科技之春 宣传活动，普及科学知识，助推创新创业。2 按时完成市总工会工资集体协商季度报表。3 宣传2016年度 安康杯 竞赛活动，联合黄龙县职教中心培训考核各行业职工的 安康杯 竞赛知识，全面加强广大职工的安全生产意识。联合组织公路段成功开展 安康杯...
2023年度工作总结和计划
总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。以下是小编整理的2019年度工作总结和计划，希望能帮助到大家。2019年度工作总结和计划。一 经过一年的工作和学习，我对自己的评价 强项。1 执行力较强，上级安排的任务，都按时完成，有问题第一时间进行了反馈。2 工作自主...