创程2023年度财务情况说明书

发布 2021-12-26 05:48:28 阅读 1316

2023年1月17日)

一。 效益情况:

2023年共销售钢材6842.0583吨,销售收入36146020.38元,毛利2509427.

64元(除去吊运费188816.52元后),吨位盈余103.3152吨,毛利率6.

94%。其中螺纹钢、线材、钢绞线销售4944.288吨,销售收入26300336.

79元,毛利2092492.969元,吨位盈余90.418吨;板材销售1476.

45吨,销售收入7301805.44元,毛利393570.2元,吨位盈余8.

586吨;型材销售454.3203吨,销售收入2543878.15元,毛利212180.

99元,吨位盈余4.3112吨。

二。 本月销售明细见成本计算表。

三。 费用开支情况:

2023年发生的三项费用合计1158035.95元。

其中管理费用900741.21元,管理费用明细如下:汽车费用:

71191.19元(其中汽油:26920元,修理费:

17723.13元,过路过桥费:7059.

8元,保险费及年检费用:18602.26元,洗车费、停车费等其它费用:

886元),工资及福利费:359006元(其中:工资:

297423元,三险24936元,伙食费:20997.5元,员工生日补贴、节日补助、防暑补贴等其它福利费:

15649.5元,**费:10390元,办公费:

47734元,房租及水电费:36272.09元,物业费:

2448元,招待费:294783元,差旅费:31601.

7元,汽车折旧:36119.95元,货款尾子:

14.88元,开运输发票交纳税金3920元,公杂费:0元,业务费1066元,交通费等其它费用:

5813元。

财务费用255794.74元,明细如下:手续费:52151.11元,利息:203643.63元。

销售费用1500元,为广告费用。

四。 资金运用情况:

2023年12月末应收账款2977337.17元,预付账款293218.95元,其他应收款2259264元,存货资金占用为2021487.

73元,固定资产原值:466969元(丰田车283465元,捷达车183504元),累计折旧(只计提捷达车折旧):62325.

01元;固定资产净值:404643.99元;短期借款:

600万;应付票据:0;应付账款:534364.

08元;预收款906.25元;其他应付款600836.3元;全年共发生吊运费188816.

52元;缴各项税金155742.35元;营业外收入:20000元;营业外支出:

25.62元。除去各项成本和费用税金,本年共盈利1093449.

27元。

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