财务软件实验指导。
第一部分系统管理与初始设置。
目的与要求：
1.掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
2.掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。
二）增设三位操作员：（[权限] [用户]）
m001学生本人姓名。
m002学生本人姓名+识别符1
m003学生本人姓名+识别符2
三）建立账套信息：（[账套] [建立]）
1．账套信息：账套号学生班号（1或2）+两位数学号，输入账套名称：aaa公司，启用日期为2023年1月。
2．单位信息：单位名称为“aaa公司”,单位简称为“aaa”，税号为3102256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”
行业性质为“新会计制度科目”
科目预置语言为“中文简体”
账套主管选“m001”
按行业性质预置科目”
4．基础信息：存货不分类、客户及**商均分类，有外币核算。
5．编码方案：
a 客户分类和**商分类的编码方案为2
b 部门编码的方案为12
c存货分类的编码方案为2233
d收发类别的编码级次为11
e结算方式的编码方案为2
f其他编码项目保持不变。
说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。
6．数据精度：保持系统默认设置。
说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。
四）分配操作员权限：（[权限]权限]）
操作员m002：拥有“总账”,“ufo报表”,“固定资产”中的所有权限。
操作员m003：拥有“总账”,“ufo报表”,“固定资产”中的所有权限。
一） 核算体系建立后直接启用子系统；
二） 或者启动企业应用平台(企业门户)，以账套主管身份进行注册后启用子系统。
二）启用 “总账”、“ufo报表”、“固定资产”系统。启用日期为2008-08-01。
可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。
一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）
二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）
三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）
四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）
注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。
五）定义**商分类：（基础档案客商信息**商分类）
六）定义**商档案：（基础档案客商信息**商档案）
七）设置外币。
币名：美元，币符：$,浮动汇率折算。
八）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）
下表中余额暂不输入。
注：表中没有的科目可根据业务需要添加。
另外需将“现金”指定为现金科目，将“银行存款”指定为银行科目，将“现金”和“银行存款科目”科目指定为现金流量表科目。
八）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）
定义凭证类别为“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”
收款凭证”限定条件为：借方必有：“现金”或“银行存款”科目。
付款凭证”限定条件为：贷方必有：“现金”或“银行存款”科目。
转账凭证”限定条件为：凭证必无：“现金”或“银行存款”科目。
注意对以上限定条件和限定科目的理解，将来填制凭证时应正确确定凭证类别。
九）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）
十）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）
期初余额的整理录入。
一） 录入总账系统各科目的期初余额：
总账科目的余额如上表，其中辅助账期初余额如下表。
1）其他应收款余额。
会计科目：119101其他应收款-备用金余额：借2000元。
会计科目：119102其他应收款-应收个人款余额：借1800元。
2）应收账款余额。
会计科目：1131应收账余额：借160000元。
3）应付账款余额。
会计科目：2121应付账款余额：贷222300元。
第二部分总账系统。
实验一凭证与账薄管理。
一、实验目的
熟练掌握凭证的填制，凭证审核，出纳签字以及修改和删除凭证的用法。
二、实验设备与仪器。
投影仪、计算机、用友erp-u8软件。
三、实验内容。
2023年1月aaa公司经济业务如下，依据相关凭证编制记账凭证，适用增值税率17％。
3日，业务部支付产品推广费3000元，财务部开出转账支票一张（附加税单据2张，支票号1234）。
借：营业费用 3000
贷：银行存款——人民币户 3000
5日，财务部宋明兰从银行提取现金10000元（附单据1张，现阶段支票号2345）。
借：现金 10000
贷：银行存款——人民币户10000
8日，业务部何亮支付本月房租费1800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）。
借：营业费用 1800
贷：银行存款——人民币户 1800
10日，采购部倪雪出差归来，报销差旅费1600元，交回现金200元（附单据1张）。
借：管理费用 1600
现金200贷：其他应收款——应收个人款 1800
10日，财务部宋明兰以委托收款方式支付业务部电信费620元（附单据1张）。
借：营业费用 620
贷：银行存款——人民币户 620
12日，收到泛美集团投资**10000美元，款项已存入银行（附单据2张）。
首先通过“外币及汇率设置”，录入当天美元汇率为6.275
借：银行存款——美元户 62750
贷：实收资本62750
15日，生产部为erp多**学习光盘研发项目领取cd-rw光盘片5张。cd-r光盘片10张，软盘4盒（附单据1张）。
借：生产成本——直接材料 670
贷：原材料——cd-rw光盘片400
财务软件应用实验
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