2024年财务工作简要回顾。
回首刚刚过去的2024年，我们走过了一段备受锻炼和磨砺的不平凡历程。一年来，在省公司财务部和市公司决策层的领导下，全体财务人员积极转变观念，主动适应新形势，紧紧围绕“效益年和基础管理年”的工作重点，始终坚持以公司大局为重，勇担重任，恪尽职守，在全面预算管理、对县财务集中管理、资金资产管理、会计基础管理等方面开展了积极且富有成效的工作，全面完成了省公司下达的各项指标任务，一举实现扭亏为盈，为开创2024年工作新局面，打下坚实的基础。
一、 全面预算管理取得创新突破
从预算的编制和分解入手，实行预算目标切块管理，无缝覆盖；
本着按线切块、限定额度、对口管理、从严控制的原则，建立“市场、网络、综合三条线”的专业预算控制模式；
下大力气在全公司范围内进行流程再造，围绕财务报销、物流领料两个出口，进行经济事项的事前预算管控；
市县实行集中报帐制，各预算职能部门每月集中联席办公， 建立全成本的费用支出明细台帐；
05年8月，为充分调动县分公司在成本费用管理方面的能动性，根据我公司实际情况，适时调整管理办法。成本费用预算由原来的各专业线分别下达，调整为各专业提供、财务部按月集中下达，总额调配使用。县分公司除在专业预算内各项目之间可以调整使用外，三条线的成本预算在总额控制的前提下，允许相互使用。
这一改变，是成本费用管理的灵活性与预算指标的刚性的有机结合，使预算执行的可操作性大大加强。
二、 强化资金资产管控。
银行帐户全面开通网上银行，适时掌控货币资金情况，严格资金缴款时限，做好对营收资金的稽核检查。
在建工程实现了在建工程单项核算，强化与工程、物流、审计部门业务层面的沟通协作，初步构建资产管理的规范化管理流程。
往来账款对到期的应收账项责任落实到人，限期清理；对应付款项本着诚信负责的态度，积极联系，加强清理；新增借款与预算挂钩，从源头控制。
库存材料全面清查清理库存物资，深入分析库存结构，采用和厂家换货、退货，与其他地市调货等方式，盘活存量资产。库存总额由年初的5949万元，下降至809万元，完成库存压缩目标的120.30%
三、 降本增效取得显著成效。
在省公司的指导下，在市公司决策层高度重视下，年初即确定了预算管控和降本增效相结合的管理方针，不仅重视业务市场的大力开拓，还要在精耕细作上想办法，向管理细节要效益，出台了相关一系列具体降本增效的措施。尤其是通过开展“挖潜增效。利润贡献”竞赛活动，形成全体参与，全员互动的挖潜增效工作，获得三季度劳动竞赛的六项大奖，取得了显著的经济效益。
2024年完成利润总额5637万元，结束了亏损历史，实现了效益增长和扭亏增盈的重要转变。
四、 注重财务职能转变。
核算到管理的转变到效益的转变。
强化财务管理的支撑、控制、分析功能，提高财务工作对市场、网络等生产、经营部门服务的作用。
提高财务信息质量，为企业经营决策提供指向。
五、 完善内控体系建设，加强基础管理。
对所辖县（市、区）实现了财务一体化的集中管理，为全年经营工作的统筹安排布置、财务工作的规范化精细化的管理奠定良好基础。
出台《成本费用预算管理项目》、《关于加强成本管理严格报销流程的通知》等一系列可操作性文件，规范成本费用的审批及报销流程；
深化物会合拢工作，规范物资采购、出库审批、库存限额等方面的管理及控制，降低物流成本，提高营运效率。
深化业会合拢工作，建立紧密连接、控制有效的管理流程，保证收入质量，确保营收资金安全、快速回笼。
做了财务政策的宣传工作，引导各级领导、各级部门学习财务制度，做好财务咨询服务，逐步营造共同理财的氛围。
2024年财务工作存在的主要问题及原因分析。
一、 成本费用控制的方式有待细化，成本费用资源配置有待进一步优化。
二、 财务数据的业务支撑能力薄弱，业务部门对提供数据的规范性严谨性要求意识不够，这需要进一步加强与业务部门的沟通协调。
三、 在建工程暂估、审计不及时，工程的财务管理不能及时跟进，和精细化管理有较大差距，需进一步理顺流程，规范管理。
四、 要强化财务稽核工作，通过稽核检查发现问题，制订流程，完善内控管理。
2024年，我们在艰难困苦中前行，但是，受各级领导敬业精神的感召，全体财务人员以大局为重，千苦万苦从不叫苦，千难万难不畏困难，千言万语心中默默无语，甘当无名英雄。因为，大家相信，阳光总在风雨后，道路总在脚下伸！
2024年财务工作重点和主要举措。
一、 强化并贯彻“现金为王”的理念，抓好资金管理，财务稽核。
企业可持续发展的基本条件就是要有充足的现金流。“现金为王”是资本市场的一条根本“法则”，也是集团公司省公司在2024年业绩考核方案中要充分体现的理念。
重视现金流入的收入增长，分析重点项目。
做好资金的支付管理，充分利用非付息债务系统，明细债务管理，统筹安排资金，做好现金流预算管理，深化“自由现金流”在投资、运营、管理各个环节的运用，提高对资金的管控力度，确保现金流平衡，要做好财务稽核尤其是资金稽核工作，确保资金的安全、高效运转。
二、 突出预算管理的龙头作用，强化成本费用管控。
2024年成本费用预算管理仍坚持三条线专业切块管理，财务总体把关的原则。成本费用预算按月集中下达，总额内可调配使用，按月控制，按月累计考核。
市场线： 对营销费用的控制要从源头抓起，对营销费用进行细致的计划，细致到科目，进行总量控制。
要重点关注三个月以上用户欠费，这是一个无形的黑洞，侵蚀着成本资源。
网络线： 维护工作要做到防患于未燃，完善各种设备和线路等资产的预检预修作业计划，把维护成本降到较低的水平。
从细节加强日常管理，注意外购动力费和燃料润料费的控制和节约。
确保网络维护必要成本的支出，这也是网运成本管理的底线。保证通信主设备的维护成本，以及每年必需的修理计划的执行，确保网络安全，提高企业的可持续发展能力。
综合线：针对综合线成本费用项目琐碎等特点，要加强定额标准的应用与考核，特别对一些综合类费用，如会议费、办公费、差旅费、物业办公用水电费、业务招待费、通信费、本地交通费、物业管理费、房租等，要进一步明确所执行的标准，落实到日常成本管控过程中。
总结2024年预算管理中的经验教训，缩小并明确预算外项目及范围，调整部分预算管理分工、明确职能，将需要集中调配的成本费用也落实到专业线。对所有事项区分不同的费用项目管理要求，既有分散管理，有部分相对集中管理，又有明细项目管理，但都要细化到最小费用单元，分解到每个月份，以增强预算执行过程中的刚性和可操作性。
三、 “以效益质量年”为中心，向财务管理要效益。
从全面预算的编制环节做起，引导基层单位毫不松懈地抓好生产，搞好经营，要尽可能地科学分配预算资源，以增加收入和增中利润为核心安排成本、资金、投资等各项预算；
在预算管理中一定要在精细化管理、数字化管理上下功夫，学会对会计产品的开发利用和深加工；
要全面分析掌握预算完成情况，预算执行差异原因和关键指标的变动情况，为经营管理提供有价值的财务信息，确保预算指标的刚性完成 。
四、 “以基础管理年”为导向，提高财务工作质量。
省公司领导曾指出：基础管理薄弱是企业效率和效益流失的黑洞。我们要结合省公司进行的内控制度建设和erp系统上线工作，从建立健全管理制度、规范工作流程入手，对还未建立或已不再适应管理的制度和流程及时进行完善，同时还要下大力气抓好制度的落实工作，把财务基础工作做为长期性、重点性的工作来抓，从而全面提高财务工作质量。
县公司签订《内控建设体系责任书》
五、 做好对县级分公司的“沟通、服务、指导”
县分公司在整个企业经营管理的链条中起着承上启下的重要作用，是企业成本利润核算的最基层单元。在06年的财务工作中，我们把对县分公司的沟通、服务、指导作为一项重要工作，围绕预算指标，细化成本单元，理顺成本费用管控流程。
六、统计工作。
七、加强队伍建设，提高人员素质，营造和谐的工作氛围。
要想有一支适应企业展、适应资本市场要求的高素质的财会队伍，必须持续不断地坚持队伍建设。
要加强理论学习和研究，特别是要加强对资本市场理念和知识的学习，学会用资本市场的指标和工具分析问题和解决问题，用全新的观念和行动为实现公司的发展目标做出贡献。
注重部室文化建设，注重团队凝聚力，营造和谐愉快的工作氛围。
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