为了规范财务工作程序，提高财务工作效率，加强财务工作监督，健全财务工作制度，遵循“严谨、务实、高效、优质”的工作宗旨，结合公司相关文件及实际工作情况，特制定计划财务部工作流程。
总体工作流程。
计划财务部工作主要包括日常费用报销、专项经费审批、小型项目管理、招标采购、物资材料管理、固定资产管理、收费项目管理七个方面，具体操作流程及要求如下：
一、日常报销工作流程。
经办人申请。经办人将票据按规定粘贴在“单据粘贴单”上，分别填写“经费报销封面”、“差旅费报销单”并粘贴，票据粘贴要求从右到左，从上到下，均匀分布，票据大小超过“单据粘贴单”规格的要折齐美观。报销封面信息必须将报销的部门、时间、费用用途、单据张数、金额和经办人姓名填写完整。
部门领导审核。部门领导要对经办人经办事项审核并负责，确保报销费用真实准确。
会计审核。粘贴好的单据由会计进行审核并签字。会计要对报销单据的张数、金额及合规性进行审核，保证附件合法、票据完整、封面和附件信息完全一致。
财务主管审批。财务主管要对报销费用的性质、用途及金额进行审核，保证报销费用能够符合公司规定，金额适当，无超支浪费现象。
分管领导审批。
公司领导审批。
帐务处理。经办人将签字完整的单据交由会计进行帐务处理，制作会计凭证。
出纳付款。出纳人员凭审核无误的原始凭证和报销单核对记帐凭证中的金额和收付方向，核对无误，确认记帐凭证，要求经办人签字后付款，并盖章保管。
二、专项经费审批工作流程。
经办人申请部门领导审核财务主管审批分管领导审批公司领导审批采购。
经办人申请。经办人按照工作实际要求填写“经费审批签证报销单”，填写时要按照要求将申请部门、时间、理由及内容、经办人、金额等列示清楚。
部门领导审核。部门领导对专项经费的申请事由及金额审核并负责，确保经费申请的必要性和真实性。
财务主管审批。财务主管根据《经费管理办法》和公司其他有关规定要求，审核经费申请是否合理，金额是否超支，确认无误并在审核意见栏签字。
分管领导审批。
公司领导审批。
采购。具备招标采购条件的费用支出项目要按照公司招标采购的规定及流程办理；不具备条件的则让经办部门二人以上共同办理。
三、小型项目管理工作流程。
书面报告（预算书）。经办人提出书面报告和预算书，书面报告上必须说明申报项目的理由、依据、情况及具体实施意见。预算书必须说明预算编制的依据、标准和采取的定额，并附详细的施工图。
部门领导审核。
集团公司或公司本级审批。
集团公司审批。
公司本级审批。
财务主管审批。财务主管要对项目的可行性、预算的合理性及金额进行审批，确保项目报告合理，预算合规。
分管领导审批。
公司领导审批。
项目实施。项目实施过程中，业务部门要认真履行监理的职责，严格做好过程控制，抓好工程质量和进度。
项目验收。项目完成后，公司将组织小型项目验收小组对项目进行检查验收，以确保项目安全和正常使用。
项目结算。项目验收合格后，由计划财务部根据预算书、验收报告及项目实施实际情况进行结算付款。
四、招标采购工作流程。
提出申请。业务部门根据集团公司要求或实际需要提出书面的立项申请，经部门主管签字后，由计划财务部按规定呈报集团公司审批。
市场调研。集团公司审核同意后，由主管业务部门牵头，会同公司物资设备招标领导小组成员一起，根据标的的要求进行充分**，并深入市场进行调研，积极了解厂家信息、产品规格、**等情况，为标底**的制定收集材料。
确定标底。公司物资设备招标领导小组根据市场调研的材料和实际情况确定招标办法及标底**。
招标公告。依据制定的招标办法发出招标公告或招标邀请，按照具体的招标办法进行招标，并确定中标单位。招标采购的过程必须坚持“公开、公平、公正”的原则，遵守竞争性和质量控制性原则，确保选出竞争性强、质量优良的中标单位。
合同签定。确定中标单位后，双方要签订正式的合同文书，合同的签订必须依据《中华人民共和国合同法》的规定，双方企业法定代表人签字盖章后生效。
五、物资材料管理工作流程。
物资材料的采购。物资材料采购严格按照公司《物资设备招标采购试行办法》执行。对量大宜存放的常用材料，业务部门在每年年初上报采购计划，计划应将品名、规格、型号、数量、用途等填写清楚，经公司审批后公开招标采购；急需零星材料可由二人以上直接按有关规定程序采购，完备手续一次性列销。
点验入库。采购完成后，由保管员、采购员、部门负责人现场进行点验，数量相符、质量合格后填制点验单办理入库手续。
会计作帐。保管员将材料点验单汇总后交计划财务部会计，会计人员根据点验单信息进行帐务处理，并根据合同规定进行结算。
物资材料的领用。各班组长根据需要开具发料单，经部门领导签字批准后，向保管员领料出库。
物资材料的消耗。发料单应由业务部门签字完善，并于每月24日前汇总填报《材料收支存月报表》、《库存物资盘点表》上报计划财务部核列。业务部门应建立材料台帐，记录材料点验、发料的详细情况，确保帐物相符，台帐期末结存数应与计划财务部帐面数一致。
六、固定资产管理流程。
业务部门提出书面报告。报告的内容应包括：设备购置及更新的理由；原有设备的购置时间、使用年限、规格型号及使用状况；拟购设备的型号、功能、用途、**等。
固定资产购置。固定资产购置按公司《物资设备招标采购试行办法》进行采购。需经集团公司批准的，呈报集团公司相关部门及领导审批；由公司本级购置的，经经理办公会研究同意后办理。
建卡归档。业务部门填制《新建（购置）固定资产验收交接记录》交计划财务部入帐建卡，明确管理责任人。计划财务部根据交接记录及原始单据填写“固定资产卡片”，建立档案统一管理。
计提折旧。按照财务相关规定按时计提固定资产折旧，填制“固定资产折旧明细表”，建立完善固定资产台帐。
固定资产清查。季末年末须对固定资产进行清查，如发现盘亏、毁损或报废的固定资产，按照集团公司相关文件遵照执行。
七、收费工作流程。
计量收费。收费单位主要涉及物管一二部收费室、招待所、食堂，这些部门按照《收费管理办法》及公司其他相关文件规定进行计量收费，要求严格标准，认真核算，确保收费真实、准确。
汇总报表。物业管理一二部每月25日向计划财务部上报收缴情况表，季度末上报季度报表。招待所、食堂定期上报汇总报表。
出纳收款。出纳对业务部门的汇总报表进行审核，确保报表数字准确，金额无误，并按汇总报表金额开具收据，收取现金。
帐务处理。会计依据出纳开具的收据金额及业务部门的汇总报表制作凭证。
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