一、根据目前公司财务工作现状，为有效地开展工作，提高工作效率，对现有财务人员工作岗位作重新调整，调整如下：
1、财务总监由（ ）担任，全面主持公司财务工作，负责公司战略的制定、财务管理内部控制工作，负责对外的协调与事务的处理工作，并制定整个账务核算处理体系，负责财务部人员岗位的选拔与分工，合理协调各岗位工作，并对财务人员的工作业绩进行考核。
2、财务经理由（ ）担任，主持公司财务部日常会计工作，协助财务总监组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务，完成财务总监交办的其他工作任务。
3、房地产及物业公司的会计工作由（ ）担任，装饰公司及上海置业公司的会计工作由（ ）担任。
4、财务部会计统计岗由（ ）担任，并兼任主管出纳，负责房地产及装饰公司的出纳工作。
5、物业公司及上海置业公司的出纳工作由（ ）担任，负责财务部档案的管理，完成主管出纳交办的其他业务。
二、财务部工作流程。
1、公司财务部于每周的周一至周五上午办理审核、报帐付款手续，其他时间不办理；报销金额在（ ）元以上的，需要报销的员工应就报销数额至少提前一天告诉财务部，以便于提前准备款项。
2、每月28日以后对内对外不再办理付款业务，当年12月25日后不再办理任何付款业务。
3、每日发生的会计业务，必须于当日编制会计凭证，并及时登记相关明细账，最迟不能超过次日上午，不允许拖沓累计月末处理会计业务。
4、每月3日前各公司主办会计应将上月财务报表编制完毕，报送财务部经理审阅。财务部经理依据审核完毕的财务报表编制报表分析及附注说明，并于每月5日前报送财务总监审阅。财务总监汇总分析各公司财务报表，编制汇总财务分析，并于每月8日前报送董事长。
5、年度财务报表编制时间不能超过次年1月5日，财务经理的报表分析不能超过次年1月7日，年度经营状况及财务分析不超过次年的1月10日，并于次年1月15日前召开财务工作年度总结及财务分析会议，向董事长报告公司上年的经营状况，制定下一年度的工作计划及财务预算。
6、出纳不在办公室时，有收款业务发生时，财务部其他会计人员应先将款项收取，出纳返回时由其签收。
7、对于财务部经理及主管会计所掌握的资料及电脑密码都要列出清单报送董事长及财务总监备案及备份。主管会计所使用的电脑密码及所掌握的财务数据，个公司主办会计都要相互了解，并熟悉个各公司的财务帐套。不允许主办会计不在职位不能办理会计业务行为的发生。
8、对内公司各部门要索取财务数字，必须经过董事长同意方能调阅，任何人不得私自提供。财务室一般闲杂人员不要随意出入，对前来办理业务者，督促其处理业务后离开。
三、审核报账流程。
所有付款手续都要由会计审核后交与财务经理审核，由财务总监。
复核后上报董事长批复（工程款及往来账的业务办理还要由会计统计审核），出纳核对审批手续及付款金额无误后办理付款手续。
一）借款审批程序。
1、公司员工凡因工作需要借支备用金，必须由本人到财务部办理好借款手续，填写借条、注明借款用途、金额等内容，应由主管领导签署意见、总经理核批后，交与财务审核、办理付款事宜。
2、借款人在公事完成后叁天内应及时把账务结清，原则上前清后借，确因工作需要在第二次借条中写明原因，在公事完成叁天内及时报账。对不及时清账者，财务部有权在当事人工资中扣回，并加收还款金额3%/月滞纳金，若工资中尚不能收回所借款项时，特殊原因的需写出书面说明报经理批准。
3、员工因家庭及自己有特殊原因需借支者，一般不超过本人月工资额，除应按上述正常程序办理手续外，还应在借支时做出还款计划，按期归还。否则按3%/月收取利息。逾期不归还者，其主管领导将承担连带责任。
4、对外单位人员公司不办理借款。
二） 对内业务报账审批程序。
对内业务支出的报账：报账人按财务要求填写费用报账单，粘贴好报销原始单据，并签好经办人姓名、单据份数、支付款项内容后，由部门负责人或主管领导签署意见，交财务审核无误，呈总经理核批，由会计编制凭证，出纳根据付款凭证核对无误后付款。
严格杜绝将白条变相抵账，避免一些不规范的替代单据出现，影响经济业务全貌，如确有特殊情况不能索取正式发票的，应由当事人写出情况说明，经办人、证明人签字后，部门负责人及主管部门领导签署意见，交财务部呈报总经理批复按财务管理规定出账。
差旅费报账程序：公司员工出差回公司后应在叁天内到财务部领取报账单据，按规定要求填写报账单据、粘贴好票据、经办人签名、由部门负责人签署意见，报主管领导审批，转财务负责人审核，由财务转呈总经理批示后，财务部会计核算作账，报账人签字，出纳核付。
采购物品等报账程序：采购中心（指定专人）根据已批复申购单购买物品后，交财务部验收入库，并及时到财务部领取报账单据、按规定要求粘贴好票据、填写报账单，由经办人签名、部门负责人签署意见、财务部审核、转呈总经理批准后，财务部会计核算作账，报账人签字，出纳核付。
**费（含手机话费）报账程序：每月话费由专人在规定时间内到财务部预借话费，预存后，并取得正式票据。按规定报账程序审批报账，分别对固定话机、手机话费登账，每月通报，每季按公司规定标准考核，对超过标准话费的在个人工资中扣除。
水电费报账程序：每月接到供电局、自来水公司等部门缴款通知后，由指定专人到财务部借出款项，缴付后，规定报账程序审批报账。
三）对外单位款项的支付程序。由领款人或单位，填写好款项事由、付款金额、并附合同或协议，提供单位名称、账号、开户行名称，粘贴好正式的发票，（税务监制章的发票）。同时与此业务相关的各部门均需有经办人的签字，部门负责人签署意见，主管领导审批后，由经办部门经办人陪同再交财务部审核，呈总经理核批，批复后，由会计编制好付款凭证，出纳核对无误后付款。
一般对外业务不付现金（限额2000元之内）。
工程款的支付必须有在财务部备案的工程建造合同，以及工程部提供的决算单，由工程部负责人、负责工程项目的副总签字，经财务部审核流程后报总经理审批后付款。未决算的工程款预付时，要有工程部提供的工程预算单及工程建造合同，由工程部负责人、负责工程项目的副总签字，由财务部审核报总经理审批后付款。工程款支付的审批制度便于有效的控制开发成本，合理核算开发成本，及时准确提供成本分析、预警分析，监督工程项目预算方案的实施。
对于初次到财务部办理工程款手续的申请人，必须由工程部人员陪同，以便确认收款人身份真实有效。对于申请人非合同签署方负责人，申请人必须提供委托书及身份证明。
以上报账流程为试用方案，会计人员在日常业务处理时发现流程存在的弊端，应书面记录汇总后报财务经理及财务总监，适时修改。
财务经理职务说明书。
会计职务说明书。
统计会计职务说明书。
出纳职务说明书。
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